SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.
- PIATRA NEAMT -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 22.04.2020
Denumirea entitatii emitente: Societatea “Mecanica Ceahlau” SA
Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6
Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J27/8/1991
Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat : Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 22.04.2020 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 actionari reprezentand 224.337.391 actiuni, reprezentand 93,5096% din capitalul social al societatii.
Hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22.04.2020.
Hotararea nr.1
Art. unic: Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):
1. Elvira Bulai
Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.2
Art. unic. - Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2019
Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.3
Art.unic – Se aproba Situatiile financiare individuale pentru anul 2019, insotite de opinia auditorului financiar independent:
Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.4
Art.unic – Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2019 dupa cum urmeaza:
Profit net al exercitului 2019
|
6.482.161
|
1. Rezerva legala
|
404.690
|
2. Acoperirea rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor contabile
|
2.335.760
|
3. Dividende cuvenite actionarilor
|
3.740.173
|
4. Alte rezerve
|
1.538
|
Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.5
Art. unic - Se aproba repartizarea rezultatului reportat reprezentand profit nerepartizat aferent anului 2018 si surplus realizat din rezerve din reevaluare dupa cum urmeaza:
- Rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat aferent 2018 = 364.511 lei
- Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare = 6.895.119 lei
- Total de repartizat = 7.259.630 lei
- Dividende cuvenite actionarilor = 7.259.630 lei
Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 6
Art.unic – Se aproba repartizarea dividendului brut/actiune in suma de 0,04585 lei. Suma totala a dividendelor este de 10.999.803 lei.
Data platii dividendelor: 29.05.2020, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor.
Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 7
Art.unic – Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2019
Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 8
Art. 1. Se aproba directiile principale de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 cu urmatorii indicatori de baza:
(milioane lei)
· Cifra de Afaceri
|
34,9
|
· Venituri totale
|
35,5
|
· Cheltuieli totale
|
(33,1)
|
· Profit net
|
2,0
|
Art.2 Obiectivele de investitii se vor realiza numai pe baza notelor de fundamentare, aprobate in prealabil, de Consiliul de Administratie.
Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 9
Art. unic - Avand in vedere situatia financiara a societatii, se aproba neparticiparea la profit a administratorilor
Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 10
Art. 1. Se aproba limitele generale de remuneratie pentru administratori si directorii societatii pentru anul 2020, dupa cum urmeaza:
a) Pentru administratori se pastreaza limitele stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 24.11.2017.
b) Pentru conducerea executiva – Remuneratii fixe nete lunare:
Directorul General………………3.500 Euro;
Directorul de Vanzari……………..10.000 lei;
Directorul Financiar………………10.000 lei;
Denominarea in lei se va efectua la cursul Euro-leu al BNR din data platii.
In functie de gradul de realizare a indicatorilor de performanta colectivi si individual, la sfarsitul anului 2020, Consiliul de Administratie va putea acorda remuneratia variabila directorilor, dar aceasta remuneratie sa se situeze in urmatoarele limite:
a) Premii - in limita a 5% din fondul de salarii sau indemnizatii realizate, cu incadrarea in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
b) Bonus individual anual situat la un nivel de maxim 9 salarii, in conditiile indeplinirii indicatorilor de performanta stabiliti.
Art. 2. Se aproba indicatorii de performanta pentru anul 2020
Art. 3. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a negocia si incheia cu directorii executivi contractul de management/act aditional la acesta si a asigura retribuirea in limitele stabilite de AGOA
Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 11
Art. unic – Se aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiilor financiare 2012, 2014 si 2015 stabilite prin stabilite prin AGOA din 29.04.2013, 17.04.2015, respectiv 25.04.2016, neridicate pana la data de 17.08.2019 si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile
Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 12
Art. unic - Se aproba imputernicirea Directorului General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.
Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 13
Art. unic - Se aproba data de 12.05.2020 (ex-date 11.05.2020) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
Hotararea se adopta cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Presedintele Consilului de Administratie
Trifa Aurelian-Mircea-Radu