SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.
- PIATRA NEAMT -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 11.04.2019
Denumirea entitatii emitente: Societatea “Mecanica Ceahlau” SA
Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6
Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J.27/8/1991
Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat :
1a. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 11.04.2019 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 6 actionari reprezentand 224.345.321 voturi, reprezentand 93,5129% din capitalul social al societatii.
Hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 11.04.2019.
Hotararea nr.1
Art. unic: Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):
1. Ilie Mihailescu
2. Elvira Bulai
Hotararea se adopta cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.2
Art. unic: Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2018
Hotararea se adopta cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.3
Art. unic: Se aproba Situatiile financiare individuale pentru anul 2018, insotite de opinia auditorului financiar independent:
Hotararea se adopta cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.4
Art. unic: Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2018 dupa cum urmeaza:
|
Profit net de repartizat :
|
3.164.476 Lei
|
|
1. Rezerva legala
|
173.328 Lei
|
|
2. Acoperirea pierderii anului 2017
|
1.589.468 Lei
|
|
3. Acoperirea rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor contabile
|
742.653 Lei
|
|
4. Acoperirea rezultatului reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS 9
|
294.516 Lei
|
|
5. Profit nerepartizat
|
364.511 Lei
|
Hotararea se adopta cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.5
Art. 1. Se aproba directiile principale de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 cu urmatorii indicatori de baza:
|
Cifra de afaceri …….. 36.000.000 lei;
|
|
Venituri totale ……… 36.600.000 lei;
|
|
Cheltuieli totale.. ….. 33.800.000 lei;
|
|
Profit net ..………....... 2.400.000 lei
|
Art.2 Obiectivele de investitii se vor realiza numai pe baza notelor de fundamentare, aprobate in prealabil, de Consiliul de Administratie.
Hotararea se adopta cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 6
Art. unic: Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anii 2017-2018
Hotararea se adopta cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 7
Art. unic: Avand in vedere situatia financiara a societatii, se aproba neparticiparea la profit a conducerii executive si a administratorilor
Hotararea se adopta cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 8
Art. 1 Se aproba limitele generale de remuneratie pentru administratori si directorii societatii pentru anul 2018, dupa cum urmeaza:
a) Pentru administratori se pastreaza limitele stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 24.11.2017.
b) Pentru conducerea executiva – Remuneratii fixe nete lunare:
Directorul General………………3.500 Euro;
Directorul de Vanzari……………..10.000 lei;
Directorul Financiar………………10.000 lei;
Denominarea in lei se va efectua la cursul Euro-leu al BNR din data platii.
In functie de gradul de realizare a indicatorilor de performanta colectivi si individual, la sfarsitul anului 2019, Consiliul de Administratie va putea acorda remuneratia variabila directorilor, dar aceasta remuneratie sa se situeze in urmatoarele limite:
a) Premii - in limita a 5% din fondul de salarii sau indemnizatii realizate, cu incadrarea in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
b) Bonus individual anual situat la un nivel de maxim 9 salarii, in conditiile indeplinirii indicatorilor de performanta stabiliti.
Art. 2. Se aproba indicatorii de performanta pentru anul 2019
Art. 3. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a negocia si incheia cu directorii executivi contractul de management/act aditional la acesta si a asigura retribuirea in limitele stabilite de AGOA
Hotararea se adopta cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 9
Art. unic: Se aproba imputernicirea Directorului General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.
Hotararea se adopta cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 10
Art. unic: Se aproba data de 14.05.2019 (ex-date 13.05.2019) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
Hotararea se adopta cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
1b. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor si Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 11.04.2019 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 6 actionari reprezentand 224.345.321 voturi, reprezentand 93,5129% din capitalul social al societatii.
Hotarari adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 11.04.2019.
Hotararea nr. 1
Art. unic: Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):
1. Ilie Mihailescu
2. Elvira Bulai
Hotararea se adopta cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 2
Art. unic: Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr. 1 din 18.06.2018, la solicitarea Bancii Transilvania, pentru prelungirea scrisorii de contra-garantie, reprezentand 29,65% din total active imobilizate ale societatii mai putin creantele.
Hotararea se adopta cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 3
Art. unic: Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr. 1 din 27.02.2019, la solicitarea BCR, pentru contractarea unui credit de investitii in suma de 200.000 Euro sub forma unei Facilitati Multiprodus utilizata pentru emiterea de acreditive, pe o perioada de 30 luni, reprezentand 19,76% din total active imobilizate ale societatii mai putin creantele.
Hotararea se adopta cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 4
Art. unic: Se aproba nivelul cumulat al garantiilor a caror valoare contabila totala este in suma de 3.849.700 lei reprezentand cumulat procentul de 81,57% din total active imobilizate ale societatii mai putin creantele
Hotararea se adopta cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 5
Art. unic: Se aproba imputernicirea Directorului General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.
Hotararea se adopta cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 6
Art. unic: Se aproba data de 14.05.2019 (ex-date 13.05.2019) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.
Hotararea se adopta cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
PRESEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE
Trifa Aurelian-Mircea-Radu