Raportul trimestrial la 31 martie 2019 al Consiliului de Administratie
Data raportului: 09.05.2019
Denumirea societatii comerciale:
SC „MECANICA CEAHLAU” S.A. PIATRA NEAMT
Sediul social: Piatra Neamt str. Dumbravei nr.6, cod 610202
Numarul de telefon / fax : 0233-21.58.20 / 0233-21.60.69
Cod Unic de Inregistrare la Registrul Comertului : RO 2045262
Numar de ordine in Registrului Comertului: J.27 / 8 / 08.01.1991
Capital social subscris si varsat: 23.990.846 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-categoria Standard.
Simbol de tranzactionare: MECF.
1. Sinteza indicatorilor economico-financiare la 31 martie 2019
Informatiile privind situatia economico-financiara a societatii Mecanica Ceahlau SA la trimestrul I 2019 sunt prezentate in Situatiile financiare incheiate la data de 31 martie 2019 intocmite in conformitate cu ordinul 2844 din 2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara
Moneda de raportare a situatiilor financiare este leul.
Structura si evolutia elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii ale societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta astfel:
1.a. Situatia individuala a pozitiei financiare
|
ELEMENTE DE BILANT
|
Trimestrul I
2019
|
Trimestrul I
2018
|
|
Active Imobilizate total din care:
|
19.020.446
|
24.124.290
|
|
Imobilizari corporale
|
18.465.532
|
22.384.335
|
|
Imobilizari necorporale
|
124.278
|
131.547
|
|
Investitii imobiliare
|
430.636
|
1.608.409
|
|
Active Curente total din care:
|
51.221.981
|
39.409.344
|
|
Stocuri
|
19.333.029
|
15.467.564
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
15.162.253
|
16.749.038
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
361.244
|
454.218
|
|
Active financiare la valoarea justa
|
248.246
|
4.108.453
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
4.101.193
|
2.630.072
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
12.016.015
|
-
|
|
TOTAL ACTIVE
|
70.242.427
|
63.533.635
|
|
Capitaluri Proprii total din care:
|
56.635.644
|
49.333.777
|
|
Capital social
|
23.990.846
|
23.990.846
|
|
Rezerve
|
22.368.977
|
18.728.051
|
|
Rezultatul exercitiului
|
301.675
|
1.170.737
|
|
Rezultatul reportat
|
10.147.474
|
7.956.041
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
-173.328
|
-2.511.898
|
|
Total Datorii
|
13.606.783
|
14.199.858
|
|
Datorii pe Termen Lung total din care:
|
4.275.359
|
3.387.055
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
1.307.125
|
1.587.258
|
|
Provizion pentru pensii
|
328.671
|
268.627
|
|
Datorii privind impozitul amanat
|
2.639.563
|
1.531.170
|
|
Datorii Curente total din care:
|
9.331.424
|
10.812.803
|
|
Descoperiri de cont
|
888.167
|
-
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
402.622
|
422.704
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
7.788.910
|
9.229.936
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
-
|
-
|
|
Provizioane
|
251.725
|
1.160.163
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
70.242.427
|
63.533.635
|
1.b. Situatia individuala a rezultatului global
|
INDICATORI
|
Trimestrul I
2019
|
Trimestrul I
2018
|
|
Cifra de afaceri neta
|
7.120.988
|
9.582.230
|
|
Costul aferent bunurilor vandute
|
(3.707.540)
|
(4.857.220)
|
|
|
3.413.447
|
4.725.010
|
|
Alte venituri operationale
|
141.084
|
122.139
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
(313.578)
|
(277.043)
|
|
Cheltuieli cu salarii, contributii si asimilate
|
(1.750.364)
|
(2.047.301)
|
|
Alte cheltuieli administrative
|
(611.810)
|
(565.067)
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
(98.488)
|
(90.940)
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
(357.843)
|
(370.941)
|
|
Castig din cedarea imobilizarilor
|
6.000
|
3.537
|
|
Ajustari de valoare asupra activelor curente
|
73.751
|
13.628
|
|
Pierdere din provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
(5.240)
|
131.325
|
|
Total Cheltuieli Operationale
|
(2.916.488)
|
(3.080.662)
|
|
Rezultatul Activitatilor Operationale
|
496.959
|
1.644.348
|
|
Venituri din dobanzi
|
81
|
208
|
|
Castig din reevaluarea activelor financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere
|
1.794
|
16.510
|
|
Costul finantarii
|
(40.370)
|
(68.899)
|
|
Pierderi din diferente de curs valutar
|
(73.104)
|
(925)
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
(111.598)
|
(53.106)
|
|
Rezultatul inainte de impozitare
|
385.361
|
1.591.242
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
(66.599)
|
(347.744)
|
|
Cheltuiala neta cu impozitul amanat
|
(17.087)
|
(72.760)
|
|
Rezultat net al perioadei
|
301.675
|
1.170.737
|
Profitul net la 31 martie 2019 reprezinta 4% din cifra de afaceri realizata .
2. Raportului trimestrial la 31 martie 2019 – versiunea integrala este disponibila pe website-ul propriu www.mecanicaceahlau.ro si in link-ul de mai jos (document PDF atasat) ;
B 2 Indicatorii economico-financiari mentionati la Anexa 13 lit A/Reg. ASF nr. 5/2018
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
31
Martie
2019
|
31
Martie
2018
|
|
1.Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/
Datorii curente
|
5,64
|
4,04
|
|
2.Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat/
Capital propriu x 100
|
6,97
|
6,32
|
|
3.Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri/
Active imobilizate
|
0,39
|
0,45
|
|
4.Viteza de rotatie a debitelor- clienti
( nr. zile)
|
Sold mediu creante comerciale nete/
Cifra de afaceri x 90
|
147 zile
|
109 zile
|
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR FINANCIAR,
Molesag Ion Sorin Chirila Oana
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Trifa Aurelian-Mircea-Radu