RAPORT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 15.05.2020
Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")
Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti, Romania
Numarul de telefon / fax: 0374 180 470
Codul unic de inregistrare: 8422035
Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996
Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium
Evenimente importante de raportat:
Publicarea Raportului Trim 1
(perioada 1 ianuarie – 31 martie 2020)
GRUPUL MEDLIFE si MED LIFE S.A.
Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 15.05.2020, ora 9:00 AM, pe website-ul societatii (www.medlife.ro), la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori/ Rapoarte Periodice, este disponibil Raportul Trimestrial pentru perioada incheiata la 31 martie 2020.
De asemenea, Raportul Trimestrial pentru perioada incheiata la 31 martie 2020 poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos.
Website link: https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/periodice
Informatii sumplimentare pot fi obtinute la: investors@medlife.ro, Alina Irinoiu - Manager Relatia cu Investitorii.
__________________
Mihail Marcu
Director General
Analiza Contului de Profit si Pierdere Consolidat
Cifra de afaceri a perioadei de 3 luni incheiate la 31 martie 2020 s-a ridicat la 264.164.778 RON, in crestere fata de cifra de afaceri obtinuta in primele 3 luni ale lui 2019 cu 14,3%. Cresterea s-a datorat, in principal, cresterii din toate liniile de afaceri ale Grupului, precum si achizitiilor finalizate de Grup in 2019.
Linie de afaceri |
3 luni 2020 |
% din Total Vanzari |
3 luni 2019 |
% din Total Vanzari |
Variatie |
|
Vanzari |
Vanzari |
2020/2019 |
Clinici |
83,931,695 |
31.8% |
67,709,964 |
29.3% |
24.0% |
Stomatologie |
15,431,961 |
5.8% |
14,375,414 |
6.2% |
7.3% |
Spitale |
57,044,996 |
21.6% |
52,713,276 |
22.8% |
8.2% |
Laboratoare |
43,404,778 |
16.4% |
38,105,024 |
16.5% |
13.9% |
Vanzari Corporative |
48,017,114 |
18.2% |
45,581,978 |
19.7% |
5.3% |
Farmacii |
12,632,608 |
4.8% |
9,750,143 |
4.2% |
29.6% |
Altele |
3,701,625 |
1.4% |
2,786,521 |
1.2% |
32.8% |
TOTAL |
264,164,778 |
100.0% |
231,022,320 |
100.0% |
14.3% |
Alte venituri operationale au inregistrat o scadere de 56,5% in perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2020 comparativ cu perioada corespondenta a lui 2019, ajungand la 881.106 RON la 31 martie 2020.
Cheltuielile operationale includ cheltuieli fixe si variabile, precum si cheltuieli cu bunuri si materiale utilizate de Grup pentru prestarea serviciilor. Grupul a inregistrat cheltuieli operationale de 246.722.831 RON in perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2020, reprezentand o crestere de 13,2%, sau 28.717.084 RON, comparativ cu perioada corespunzatoare a lui 2019. Cheltuielile operationale ca pondere in total venituri operationale au reprezentat 94,4% in 2019 si 93,4% in 2020.
Profitul operational a inregistrat o crestere de 21,8% in perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2020, comparativ cu perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2019, de la 15.042.622 RON in 2019 la 18.323.053 RON in perioada incheiata la 31 martie 2020.
Pierderea financiara a scazut in perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2020 cu 2.235.571 RON, de la 11.104.390 RON in perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2019, la o pierdere de 8.868.819 RON in perioada incheiata la 31 martie 2020.
Rezultatul net inregistrat in 2020 a crescut cu 4.055.908 RON, comparativ cu 2019, de la un profit de 2.369.349 RON in 2019 la un profit de 6.425.257 RON in 2020. Cresterea reprezinta translatarea cresterii profitului operational in rezultatul net.
Luand in calcul situatiile pro-forma, vanzarile pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2020 insumeaza 256.399.898 RON si o EBITDA ajustata de 45.211.967 RON. Pentru mai multe informatii despre informatiile financiare proforma regasiti la capitolul VI – INFORMATII FINANCIARE PRO-FORMA CONSOLIDATE NEAUDITATE.
Analiza Bilantului Consolidat
Active imobilizate insumeaza 808.021.287 RON la 31 martie 2020, inregistrand o scadere de 3.575.685 RON sau 0,4% comparativ cu 31 decembrie 2019.
Activele curente cresc cu 45.911.627 RON sau 21,8% de la 210.976.471 RON la 31 decembrie 2019 la 256.888.098 RON la 31 martie 2020.
Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda) au crescut cu 8.491.312 RON, sau 3,5%, de la 240.385.368 RON la 31 decembrie 2019, la 248.876.680 RON la 31 martie 2020.
Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 27.319.411 RON, sau 4,9%, de la 552.166.160 RON la 31 decembrie 2019 la 579.485.571 RON la 31 martie 2020.
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI la 31 MARTIE 2020
|
|
Perioada incheiata la |
1 |
Indicatorul lichiditatii curente |
31 Martie 2020 |
|
|
|
|
|
|
Active curente |
256,888,098 |
= |
0.72 |
|
Datorii curente |
358,671,936 |
|
|
|
2 |
Indicatorul gradului de indatorare |
|
|
|
|
|
|
|
Capital imprumutat |
469,690,315 |
= |
218% |
|
Capital propriu |
215,697,369 |
|
|
|
|
|
|
Capital imprumutat |
469,690,315 |
= |
69% |
|
Capital angajat |
685,387,684 |
|
|
|
3 |
Viteza de rotatie a debitelor clientii |
|
|
|
|
|
|
|
Sold mediu clienti |
99,911,473 |
= |
136.16 |
|
Cifra de afaceri x 90/180/360 |
264,164,778 |
|
|
|
4 |
Viteza de rotatie a activelor imobilizate |
|
|
|
|
|
|
|
Cifra de afaceri |
264,164,778 |
= |
0.33 |
|
Active imobilizate |
808,021,287 |
Linie de afaceri |
Informatii |
3 luni perioada incheiata |
31 martie |
31 martie |
2020 |
2019 |
Clinici |
Venit |
83,931,695 |
67,709,964 |
Clinici |
Vizite |
513,144 |
435,603 |
Clinici |
Venit mediu |
163.6 |
155.4 |
Stomatologie |
Venit |
15,431,961 |
14,375,414 |
Stomatologie |
Vizite |
27,657 |
29,632 |
Stomatologie |
Venit mediu |
558.0 |
485.1 |
Spitale |
Venit |
57,044,996 |
52,713,276 |
Spitale |
Pacienti |
20,772 |
20,816 |
Spitale |
Venit mediu |
2,746.3 |
2,532.3 |
Laboratoare |
Venit |
43,404,778 |
38,105,024 |
Laboratoare |
Analize |
1,519,966 |
1,496,320 |
Laboratoare |
Venit mediu |
28.6 |
25.5 |
Vanzari Corporative |
Venit |
48,017,114 |
45,581,978 |
Vanzari Corporative |
PPM |
683,031 |
650,193 |
Vanzari Corporative |
Venit mediu |
70.3 |
70.1 |
Farmacii |
Venit |
12,632,608 |
9,750,143 |
Farmacii |
Clienti |
77,107 |
69,700 |
Farmacii |
Venit mediu |
163.8 |
139.9 |
Altele |
Venit |
3,701,626 |
2,786,521 |