Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 08.11.2018
Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")
Codul unic de inregistrare: 8422035
Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996
Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium
Evenimente importante de raportat:
Publicarea Raportului Trimestrial aferent trimestrului al treilea 2018
(perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018) GRUPUL MEDLIFE si MED LIFE S.A.
Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 8.11.2018, ora 9:00 AM, pe website-ul societatii (www.medlife.ro), la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori/ Rapoarte Periodice, este disponibil Raportul Trimestrial aferent primului trimestru al exercitiului financiar 2018.
De asemenea, Raportul Trimestrial aferent trimestrului al treilea 2018 poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos.
Website link: https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/periodice
Informatii sumplimentare pot fi obtinute la: investors@medlife.ro.
__________________
Mihail Marcu
Director General
1) GRUPUL MEDLIFE
SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATa A POZITIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2018 („BILANT CONSOLIDAT”)
|
|
|
30 septembrie
|
|
1 ianuarie
|
|
Variatie
|
|
|
|
2018
|
|
2018
|
|
2018/2017
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
|
|
|
Fond comercial
|
|
82.369.921
|
|
66.035.963
|
|
24,7%
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
36.836.494
|
|
34.299.738
|
|
7,4%
|
|
Imobilizari corporale
|
|
458.266.914
|
|
325.845.288
|
|
40,6%
|
|
Alte active financiare
|
|
8.132.927
|
|
6.161.678
|
|
32,0%
|
|
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
585.606.256
|
|
432.342.667
|
|
35,4%
|
|
ACTVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
24.709.980
|
|
20.325.330
|
|
21,6%
|
|
Creante
|
|
79.268.442
|
|
58.450.406
|
|
35,6%
|
|
Alte active
|
|
10.661.110
|
|
5.549.527
|
|
92,1%
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
31.621.704
|
|
79.227.766
|
|
-60,1%
|
|
|
|
146.261.236
|
|
163.553.029
|
|
-10,6%
|
|
Active clasificate ca destinate vanzarii
|
|
381.665
|
|
381.665
|
|
0,0%
|
|
CHELTUIELI IN AVANS
|
|
7.660.432
|
|
7.068.126
|
|
8,4%
|
|
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
|
|
154.303.333
|
|
171.002.820
|
|
-9,8%
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
739.909.589
|
|
603.345.487
|
|
22,6%
|
|
CAPITALURI SI DATORII
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII CURENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale
|
|
135.527.241
|
|
103.839.523
|
|
30,5%
|
|
Descoperire de cont
|
|
30.816.644
|
|
2.013.469
|
|
1.430,5%
|
|
Portiunea curenta a datoriei din leasing financiar
|
|
8.930.908
|
|
3.177.961
|
|
181,0%
|
|
Portiunea curenta a datoriilor pe termen lung
|
|
47.118.476
|
|
36.642.740
|
|
28,6%
|
|
Datorii cu impozitul pe profit curent
|
|
1.339.207
|
|
1.112.707
|
|
20,4%
|
|
Provizioane
|
|
2.470.463
|
|
-
|
|
100,0%
|
|
Alte datorii
|
|
34.501.098
|
|
20.232.973
|
|
70,5%
|
|
Datorii asociate cu active destinate vanzarii
|
|
490.911
|
|
558.370
|
|
-12,1%
|
|
TOTAL DATORII CURENTE
|
|
261.194.948
|
|
167.577.743
|
|
55,9%
|
|
DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii din leasing financiar
|
|
28.161.863
|
|
10.111.452
|
|
178,5%
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
253.230.196
|
|
242.797.699
|
|
4,3%
|
|
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
281.392.059
|
|
252.909.151
|
|
11,3%
|
|
Datorii cu impozitul amanat
|
|
16.396.067
|
|
15.196.634
|
|
7,9%
|
|
TOTAL DATORII
|
|
558.983.074
|
|
435.683.528
|
|
28,3%
|
|
CAPITALURI
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital emis
|
|
81.495.470
|
|
81.495.470
|
|
0,0%
|
|
Rezerve
|
|
93.181.880
|
|
93.181.880
|
|
0,0%
|
|
Rezultat reportat
|
|
(12.885.897)
|
|
(22.640.779)
|
|
-43,1%
|
|
Capitaluri atribuibile proprietarilor Grupului
|
|
161.791.453
|
|
152.036.571
|
|
6,4%
|
|
Interese care nu controleaza
|
|
19.135.062
|
|
15.625.388
|
|
22,5%
|
|
TOTAL CAPITALURI
|
|
180.926.515
|
|
167.661.959
|
|
7,9%
|
|
TOTAL CAPITALURI SI DATORII
|
|
739.909.589
|
|
603.345.487
|
|
22,6%
|
SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2018 („CPP CONSOLIDAT”)
|
|
|
Perioada de 9 luni incheiata la
|
|
Variatie
|
|
|
|
2018
|
|
2017
|
|
2018/2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CIFRA DE AFACERI
|
|
579.340.082
|
|
459.182.988
|
|
26,2%
|
|
Alte venituri operationale
|
|
4.444.375
|
|
4.454.435
|
|
-0,2%
|
|
VENITURI OPERATIONALE
|
|
583.784.457
|
|
463.637.423
|
|
25,9%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI OPERATIONALE
|
|
(555.979.055)
|
|
(434.536.793)
|
|
27,9%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROFIT OPERATIONAL
|
|
27.805.402
|
|
29.100.630
|
|
-4,5%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Costul finantarii
|
|
(11.987.250)
|
|
(10.645.670)
|
|
12,6%
|
|
Alte venituri (cheltuieli) financiare
|
|
2.908.186
|
|
(3.892.282)
|
|
-174,7%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REZULTAT FINANCIAR
|
|
(9.079.064)
|
|
(14.537.952)
|
|
-37,5%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE
|
|
18.726.338
|
|
14.562.678
|
|
28,6%
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
|
(5.952.514)
|
|
(5.002.865)
|
|
19,0%
|
|
REZULTAT NET
|
|
12.773.824
|
|
9.559.813
|
|
33,6%
|
|
Proprietarilor Grupului
|
|
9.754.882
|
|
5.711.029
|
|
70,8%
|
|
Intereselor care nu controleaza
|
|
3.018.944
|
|
3.848.784
|
|
-21,6%
|
Analiza Contului de Profit si Pierdere Consolidat
Cifra de afaceri a perioadei de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018 (“T3 2018”) s-a ridicat la 579.340.082 RON, in crestere fata de cifra de afaceri obtinuta in primele 9 luni 2017 (“T3 2017”) cu 26,2%. Cresterea s-a datorat, in principal, cresterii semnificative aproape din toate liniile de afaceri ale Grupului, cu preponderenta in Clinici, Spitale, Farmacii si Laboratoare, precum si achizitiilor finalizate de Grup in 2017 si 2018.
|
Linie de afaceri
|
T3 2018
|
% din Total Vanzari
|
T3 2017
|
% din Total Vanzari
|
Variatie
|
|
|
Vanzari
|
Vanzari
|
2018/2017
|
|
Clinici
|
169.246.952
|
29%
|
123.033.421
|
27%
|
38%
|
|
Stomatologie
|
33.092.445
|
6%
|
28.062.823
|
2%
|
18%
|
|
Spitale
|
118.168.968
|
20%
|
88.249.720
|
19%
|
34%
|
|
Laboratoare
|
101.190.985
|
17%
|
85.912.393
|
19%
|
18%
|
|
Vanzari corporative
|
125.158.490
|
22%
|
105.590.728
|
23%
|
19%
|
|
Farmacii
|
26.177.756
|
5%
|
21.176.009
|
5%
|
24%
|
|
Altele
|
6.304.486
|
1%
|
7.157.894
|
2%
|
-12%
|
|
TOTAL
|
579.340.082
|
100%
|
459.182.988
|
100%
|
26.2%
|
Cheltuielile operationale includ cheltuieli fixe si variabile, precum si cheltuieli cu bunuri si materiale utilizate de Grup pentru prestarea serviciilor. Grupul a inregistrat cheltuieli operationale de 555.979.055 RON in T3 2018, reprezentand o crestere de 27,9%, sau 121.442.262 RON, comparativ cu T3 2017. Cresterea este in principal determinata de cresterea activitatii grupului. Cheltuielile operationale ca pondere in total venituri operationale au reprezentat 95,2% in T3 2018 si 93,7% in T3 2017.
Evolutie cheltuieli operationale
|
|
Perioada incheiata la 30 septembrie
|
Variatie
|
|
2018
|
2017
|
2018/2017
|
|
Consumabile si materiale de reparatii
|
90.236.590
|
73.407.079
|
22,9%
|
|
Cheltuieli cu marfurile
|
21.569.010
|
17.199.602
|
25,4%
|
|
Utilitati
|
6.493.754
|
4.607.136
|
40,9%
|
|
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
|
6.364.687
|
4.671.966
|
36,2%
|
|
Chirii
|
31.396.835
|
28.697.973
|
9,4%
|
|
Prime din asigurari
|
1.860.170
|
1.527.901
|
21,7%
|
|
Reclama si publicitate
|
10.870.020
|
7.347.015
|
48,0%
|
|
Comunicatii
|
2.778.084
|
2.432.293
|
14,2%
|
|
Cheltuieli cu tertii (inclusiv contractele cu medicii)
|
149.855.235
|
120.705.606
|
24,1%
|
|
Cheltuieli salariale si de alta natura
|
176.714.273
|
111.789.716
|
58,1%
|
|
Contributii sociale
|
5.877.623
|
25.144.892
|
-76,6%
|
|
Amortizare
|
42.513.586
|
29.196.756
|
45,6%
|
|
Alte cheltuieli administrative si de exploatare
|
9.449.188
|
7.808.858
|
21,0%
|
|
TOTAL
|
555.979.055
|
434.536.793
|
27,9%
|
Profitul operational a inregistrat o scadere de 4,5% in T3 2018 comparativ cu T3 2017, de la 29.100.630 RON in T3 2017 la 27.805.402 RON in T3 2018.
Pierderea financiara a scazut in T3 2018 cu 5.458.888 RON, de la 14.537.952 RON in T3 2017, la 9.079.064 RON in T3 2018.
Rezultatul net inregistrat in perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018 a crescut cu 3.214.011 RON sau 33,6% comparativ cu aceeasi perioada din 2017, de la 9.559.813 RON in T3 2017 la 12.773.824 RON in T3 2018.
Luand in calcul situatiile pro-forma, vanzarile pentru T3 2018 insumeaza 606.169.650 RON, iar EBITDA ajustata insumeaza 75.281.867 RON. Pentru mai multe informatii despre informatiile financiare pro-forma consultati capitolul VII – INFORMATII FINANCIARE PRO-FORMA CONSOLIDATE NEAUDITATE.
Analiza Bilantului Consolidat
Activele imobilizate insumeaza 585.606.256 RON la 30 septembrie 2018, inregistrand o crestere de 35,4% comparativ cu 31 decembrie 2017. Cresterea este in principal influentata de cresterea in imobilizarile corporale cu 40,6% la 30 septembrie 2018 in comparatie cu 31 decembrie 2017.
Activele circulante scad cu 16.699.487 RON sau cu 9,8%, de la 171.002.820 RON la 31 decembrie 2017 la 154.303.333 RON la 30 septembrie 2018.
Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda) au crescut cu 48.585.347 RON, sau 38,6%, de la 125.743.573 RON la 31 decembrie 2017 la 174.328.920 RON la 30 septembrie 2018.
Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 73.514.766 RON de la 294.743.321 RON la 31 decembrie 2017 la 368.258.087 RON la 30 septembrie 2018. Cresterea este datorata finantarii activitatilor curente ale grupului si a achizitiilor finalizate in perioada curenta.
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 30 SEPTEMBRIE 2018
|
|
Perioada incheiata la
|
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
30 septembrie 2018
|
|
|
|
|
|
|
Active curente
|
154.303.333
|
=
|
0,59
|
|
Datorii curente
|
261.194.948
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perioada incheiata la
|
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
30 septembrie 2018
|
|
|
|
|
|
|
Capital imprumutat
|
281.392.059
|
=
|
156%
|
|
Capital propriu
|
180.926.515
|
|
|
|
|
|
|
Capital imprumutat
|
281.392.059
|
=
|
61%
|
|
Capital angajat
|
462.318.574
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perioada incheiata la
|
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)
|
30 septembrie 2018
|
|
|
|
|
|
|
Sold mediu clienti
|
68.859.424
|
=
|
32,09
|
|
Cifra de afaceri
|
579.340.082
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perioada incheiata la
|
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
30 septembrie 2018
|
|
|
|
|
|
|
Cifra de afaceri
|
579.340.082
|
=
|
0,99
|
|
Active imobilizate
|
585.606.256 |
|
|
|
|
|
|
PRINCIPALII INDICATORI OPERATIONALI
|
Linie de afaceri
|
Informatii
|
9 luni perioada
incheiata
30 septembrie,
2018
|
9 luni perioada incheiata
30 septembrie,
2017
|
|
Clinici
|
Venit
|
169.246.952
|
123.033.421
|
|
Clinici
|
Vizite
|
1.089.141
|
853.854
|
|
Clinici
|
Venit mediu
|
155,4
|
144
|
|
Stomatologie
|
Venit
|
33.092.445
|
28.062.823
|
|
Stomatologie
|
Vizite
|
77.677
|
76.259
|
|
Stomatologie
|
Venit mediu
|
426
|
368
|
|
Spitale
|
Venit
|
118.168.968
|
88.249.720
|
|
Spitale
|
Pacienti
|
53.594
|
45.273
|
|
Spitale
|
Venit mediu
|
2.204,9
|
1.949
|
|
Laboratoare
|
Venit
|
101.190.985
|
85.912.393
|
|
Laboratoare
|
Analize
|
4.299.054
|
3.976.394
|
|
Laboratoare
|
Venit mediu
|
23.5
|
22
|
|
Vanzari Corporative
|
Venit
|
125.158.490
|
105.590.728
|
|
Vanzari Corporative
|
PPM
|
635.420
|
570.226
|
|
Vanzari Corporative
|
Venit mediu
|
197
|
185
|
|
Farmacii
|
Venit
|
26.177.756
|
21.176.009
|
|
Farmacii
|
Clienti
|
200.324
|
200.080
|
|
Farmacii
|
Venit mediu
|
130,7
|
106
|
|
Altele
|
Venit
|
6.304.486
|
7.157.894
|
2) MED LIFE SA
SITUATIA INDIVIDUALA NEAUDITATA A POZITIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2018 (“BILANT INDIVIDUAL”)
|
|
|
30 septembrie,
|
|
1 ianuarie,
|
|
Variatie
|
|
|
|
2018
|
|
2018
|
|
2018/2017
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
|
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
5.433.631
|
|
7.660.785
|
|
-29,1%
|
|
Imobilizari corporale
|
|
185.356.848
|
|
168.861.934
|
|
9,8%
|
|
Alte active financiare
|
|
146.359.899
|
|
132.815.223
|
|
10,2%
|
|
|
|
337.150.378
|
|
309.337.942
|
|
9,0%
|
|
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
5.339.398
|
|
6.668.022
|
|
-19,9%
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
|
48.766.273
|
|
36.182.268
|
|
34,8%
|
|
Creante de la societatile din grup
|
|
71.037.250
|
|
31.440.718
|
|
125,9%
|
|
Alte active
|
|
3.642.128
|
|
1.351.116
|
|
169,6%
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
14.055.529
|
|
70.007.531
|
|
-79,9%
|
|
|
|
142.840.578
|
|
145.649.655
|
|
-1,9%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI IN AVANS
|
|
2.725.149
|
|
2.559.451
|
|
6,5%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
|
|
145.565.727
|
|
148.209.106
|
|
-1,8%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
482.716.105
|
|
457.547.048
|
|
5,5%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI SI DATORII
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII CURENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale
|
|
70.618.212
|
|
62.556.608
|
|
12,9%
|
|
Descoperire de cont
|
9.327.400
|
|
-
|
|
100,0%
|
|
Portiunea curenta a datoriei din leasing financiar
|
2.234.447
|
|
515.738
|
|
333,3%
|
|
Portiunea curenta a datoriilor pe termen lung
|
34.800.419
|
|
25.782.427
|
|
35,0%
|
|
Datorii catre societatile din grup
|
|
1.740.663
|
|
2.855.697
|
|
-39,0%
|
|
Datorii cu impozitul pe profit curent
|
|
769.007
|
|
337.304
|
|
128,0%
|
|
Alte datorii
|
|
5.719.381
|
|
10.395.267
|
|
-45,0%
|
|
|
|
125.209.529
|
|
102.443.041
|
|
22,2%
|
|
TOTAL DATORII CURENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii din leasing financiar
|
|
15.730.197
|
|
6.045.842
|
|
160,2%
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
174.610.179
|
|
184.328.369
|
|
-5,3%
|
|
|
|
190.340.376
|
|
190.374.211
|
|
0,0%
|
|
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii cu impozitul amanat
|
|
10.785.523
|
|
10.785.523
|
|
0,0%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
|
326.335.428
|
|
303.602.775
|
|
7,5%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital emis
|
|
81.495.470
|
|
81.495.470
|
|
0,0%
|
|
Rezerve
|
|
72.708.768
|
|
72.708.768
|
|
0,0%
|
|
Rezultat reportat
|
|
2.176.439
|
|
(259.965)
|
|
-937,2%
|
|
Capitaluri atribuibile proprietarilor Societatii
|
|
156.380.677
|
|
153.944.273
|
|
1,6%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI
|
|
156.380.677
|
|
153.944.273
|
|
1,6%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI SI DATORII
|
|
482.716.105
|
|
457.547.048
|
|
5,5%
|
SITUATIA INDIVIDUALA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2018 (“cpp INDIVIDUAL”)
|
|
|
Perioada de 9 luni incheiata la
|
|
Variatie
2018/2017
|
|
|
|
2018
|
|
2017
|
|
|
CIFRA DE AFACERI
|
|
312.352.139
|
|
283.229.916
|
|
10,3%
|
|
Alte venituri operationale
|
|
224.515
|
|
3.475.967
|
|
-93,5%
|
|
VENITURI OPERATIONALE
|
|
312.576.654
|
|
286.705.883
|
|
9,0%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI OPERATIONALE
|
|
(301.885.581)
|
|
(272.343.197)
|
|
10,8%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROFIT OPERATIONAL
|
|
10.691.073
|
|
14.362.686
|
|
-25,6%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Costul finantarii
|
|
(7.437.929)
|
|
(7.537.629)
|
|
-1,3%
|
|
Alte venituri (cheltuieli) financiare
|
|
824.599
|
|
(3.041.031)
|
|
-127,1%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REZULTAT FINANCIAR
|
|
(6.613.330)
|
|
(10.578.660)
|
|
-37,5%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE
|
|
4.077.743
|
|
3.784.026
|
|
7,8%
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
|
(1.641.339)
|
|
(1.400.392)
|
|
17,2%
|
|
REZULTAT NET
|
|
2.436.404
|
|
2.383.634
|
|
2,2%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Analiza contului de profit si pierdere
Vanzarile pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018 (“9 luni 2018”) au fost in valoare de 312.352.139 RON, mai mare cu 10,3% comparativ cu vanzarile inregistrate in primele 9 luni ale anului 2017 (“9 luni 2017”). Aceasta crestere este rezultanta cresterii pe toate liniile de business determinata de mixul dintre cresterea pretului si a volumului.
Alte venituri operationale au inregistrat o scadere semnificativa in 9 luni 2018 comparativ cu 9 luni 2017, variatia ajungand la 3.251.452 RON la 30 septembrie 2018.
Cheltuielile operationale includ costuri fixe si variabile, precum si costul bunurilor vandute si al materialelor folosite in prestarea de servicii. Med Life S.A. a inregistrat cheltuieli operationale in valoare de 301.885.581 RON in 9 luni 2018, reprezentand o crestere de 10,8% sau 29.542.384 RON, comparativ cu 9 luni 2017. Cresterea este in principal determinata de cresterea activitatii grupului.
Profitul operational a inregistrat o scadere de 25,6% in 9 luni 2018 comparativ cu 9 luni 2017, de la 14.362.686 RON in 9 luni 2017 la 10.691.073 RON in 9 luni 2018.
Pierderea financiara a scazut in 9 luni 2018 cu 3.965.330 RON, de la 10.578.660 RON in 9 luni 2017 la 6.613.330 RON in 9 luni 2018.
Rezultatul net a crescut in 9 luni 2018 cu 52.770 RON, de la un profit de 2.383.634 RON in 9 luni 2017 la un profit de 2.436.404 RON in 9 luni 2018.
Analiza conturilor de bilant
Active imobilizate ajung la 337.150.378 RON la 30 septembrie 2018, inregistrand o crestere de 9,0% comparativ cu 31 decembrie 2017. Cresterea este ocazionata de activele financiare inregistrate, datorata achizitiilor societatilor: Polisano, Solomed, Ghencea Medical Center si Sfatul medicului. De asemenea, cresterea este datorata si de variatia de 16.494.914 RON pe imobilizari corporale, ocazionata in principal de achizitia a 4 RMN-uri noi.
Cheltuielile inregistrate in avans insumeaza la 30 septembrie 2018 2.725.149 RON. Comparativ cu 31 decembrie 2017, s-a inregistrat o crestere de 165.698 RON. Cresterea este corelata cu plata in avans a cheltuielilor si a taxelor locale.
Activele circulante au scazut cu 2.643.379 RON sau 1,8% de la 148.209.106 RON in 31 decembrie 2017 la 145.565.727 RON in 30 septembrie 2018.
Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda) au crescut cu 2.702.387 RON, sau 3,5%, de la 76.144.876 RON in 31 decembrie 2017, la 78.847.263 RON la 30 septembrie 2018.
Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 20.030.266 RON, de la 216.672.376 RON in 31 decembrie 2017 la 236.702.642 RON in 30 septembrie 2018. Cresterea este datorata finantarii activitatii curente a societatii.
INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI LA 30 SEPTEMBRIE 2018
|
|
|
|
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Active curente
|
=
|
145.565.727
|
=
|
1,16
|
|
Datorii curente
|
125.209.529
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital imprumutat
|
=
|
190.340.376
|
=
|
122%
|
|
Capital propriu
|
156.380.677
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital imprumutat
|
=
|
190.340.376
|
=
|
55%
|
|
Capital angajat
|
346.721.053
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Viteza de rotatie a debitelor clientii
|
|
|
|
|
|
|
|
Sold mediu clienti
|
=
|
42.474.271
|
=
|
36,72
|
|
Cifra de afaceri
|
312.352.139
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
|
|
|
|
|
|
|
Cifra de afaceri
|
=
|
312.352.139
|
=
|
0,93
|
|
Active imobilizate
|
337.150.378
|
EVOLUTIE EBITDA
|
|
|
Perioada de 9 luni incheiata la
|
|
Variatie
2018/2017
|
|
|
|
30 septembrie 2018
|
|
30 septembrie 2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CIFRA DE AFACERI
|
|
312.352.139
|
|
283.229.916
|
|
10,3%
|
|
Alte venituri operationale*
|
|
224.515
|
|
3.475.967
|
|
-93,5%
|
|
|
|
312.576.654
|
|
286.705.883
|
|
9,0%
|
|
VENITURI OPERATIONALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI OPERATIONALE*
|
|
(301.885.581)
|
|
(272.343.197)
|
|
10,8%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROFIT OPERATIONAL
|
|
10.691.073
|
|
14.362.686
|
|
-25,6%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA
|
|
33.107.489
|
|
31.288.971
|
|
5,8%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Costul finantarii
|
|
(7.437.929)
|
|
(7.537.629)
|
|
-1,3%
|
|
Alte venituri (cheltuieli) financiare
|
|
824.599
|
|
(3.041.031)
|
|
-127,1%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REZULTAT FINANCIAR
|
|
(6.613.330)
|
|
(10.578.660)
|
|
-37,5%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE
|
|
4.077.743
|
|
3.784.026
|
|
7,8%
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
|
(1.641.339)
|
|
(1.400.392)
|
|
17,2%
|
|
|
|
2.436.404
|
|
2.383.634
|
|
2,2%
|
|
REZULTAT NET
|
|