|
|
|
IAR SA Brasov
-
IARV
Rezultate financiare preliminare la 31.12.2018
Data Publicare: 28.02.2019 8:15:05
Cod IRIS: 78D8C
1. SITUATII FINANCIARE - 31.12.2018
1.1.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
Lei
|
|
31 DECEMBRE 2017
|
31 DECEMBRIE
2018 PRELIMINAT
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
Imobilizari necorporale
|
672.769
|
462.859
|
|
Imobilizari corporale
|
57.485.798
|
60.740.449
|
|
Imobilizari financiare
|
5.430.247
|
5.400.000
|
|
Active imobilizate - Total
|
63.588.814
|
66.603.308
|
|
Active circulante
|
|
|
|
Stocuri
|
115.650.817
|
162.855.247
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
93.019.623
|
91.391.716
|
|
Investitii financiare pe termen scurt
|
|
|
|
Casa si conturi la banci
|
63.574.862
|
2.197.721
|
|
Active circulante - Total
|
272.245.302
|
256.444.684
|
|
Cheltuieli in avans
|
|
11.298
|
|
TOTAL ACTIVE
|
335.834.116
|
323.059.290
|
|
Capitaluri proprii si datorii
|
|
|
|
Capital si rezerve
|
|
|
|
Capital subscris varsat
|
47.197.132
|
47.197.132
|
|
Rezultat curent
|
24.191.976
|
28.747.000
|
|
Rezultat reportat
|
3.951.194
|
3.951.194
|
|
Repartizarea profitului
|
2.934.211
|
|
|
Rezerve din reevaluari
|
26.044.409
|
27.246.254
|
|
Rezerve legale
|
5.266.503
|
5.266.503
|
|
Alte rezerve
|
25.774.042
|
42.784.065
|
|
Actiuni proprii
|
|
6.708.000
|
|
Capitaluri proprii - Total
|
129.491.045
|
148.484.148
|
|
Datorii pe termen lung
|
99.652.951
|
5.566.001
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
Datorii comerciale
|
14.200.502
|
89.634.336
|
|
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale
|
7.362.018
|
3.387.058
|
|
Venituri in avans
|
|
|
|
Datorii curente - Total
|
21.562.520
|
93.021.394
|
|
Provizioane - Total
|
85.127.600
|
75.987.747
|
|
Total capitaluri proprii, datorii si provizioane
|
335.834.116
|
323.059.290
|
|
DIRECTOR GENERAL
|
DIRECTOR ECONOMIC SI COMERCIAL
|
|
|
|
|
Ing.Neculai BANEA
|
ec. Ion DUMITRESCU
|
1.2.SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR
Lei
|
|
31 DECEMBRIE 2017
|
31 DECEMBRIE 2018 PRELIMINAT
|
|
Cifra de afaceri neta
|
192.724.954
|
264.000.000
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie sold D/sold C
|
10.285.478
|
32.000.000
|
|
Alte venituri din exploatare
|
335.619
|
200.000
|
|
Venituri din exploatare – Total
|
203.346.051
|
296.200.000
|
|
Cheltuieli cu materiile prime si materialele
|
124.511.270
|
208.307.000
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
24.651.000
|
31.878.000
|
|
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale
|
4.417.000
|
4.600.000
|
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
11.216.000
|
16.965.000
|
|
Ajustari privind activele circulante si provizioanele
|
8.198.000
|
1.300.000
|
|
Cheltuieli de exploatare - Total
|
172.993.270
|
263.050.000
|
|
Profit din exploatare
|
30.352.781
|
33.150.000
|
|
Venituturi financiare - total
|
3.246.119
|
3.800.000
|
|
Cheltuieli financiare - total
|
3.341.889
|
1.950.000
|
|
Profit financiar
|
-95.770
|
1.850.000
|
|
Profit inainte de impozitare
|
30.257.011
|
35.000.000
|
|
Impozitul pe profit curent
|
6.065.035
|
6.253.000
|
|
Profit net
|
24.191.976
|
28.747.000
|
|
DIRECTOR GENERAL
|
DIRECTOR ECONOMIC SI COMERCIAL
|
|
|
|
|
Ing.Neculai BANEA
|
ec. Ion DUMITRESCU
|
1.3.CASH FLOW – METODA INDIRECTA
Lei
|
Cash Flow metoda indirecta
|
31.12.2017
|
31.12.2018 PRELIMINAT
|
|
|
|
|
Profit net
|
24.191.976
|
28.747.000
|
|
|
Amortizari si provizioane
|
12.615.050
|
5.900.000
|
|
|
Cash operational brut
|
36.807.026
|
34.647.000
|
|
|
Variatia capitalului de lucru
|
|
|
|
|
Variatia creantelor
|
57.749.171
|
-1.627.907
|
|
|
Variatia stocurilor
|
67.191.608
|
50.958.879
|
|
|
Variatia altor active curente inv termen scurt
|
|
|
|
|
Variatia V/Ch in avans
|
-1.542
|
11.298
|
|
|
Variatia datoriilor totale
|
82.102.307
|
-22.628.076
|
|
|
Cash operational net
|
-6.032.988
|
-37.300.750
|
|
|
Cash flow din investitii nete
|
12.751.542
|
8.914.494
|
|
|
Variatia datoriilor
|
|
|
|
|
Variatie credite pe termen scurt
|
|
|
|
|
Variatie credite pe termen lung
|
|
|
|
|
Variatie datorii asociati
|
|
|
|
|
Variatie alte datorii
|
|
|
|
|
Variatie capitaluri
|
258.391
|
-15.161.897
|
|
|
Cash flow din finantari
|
258.391
|
-15.161.897
|
|
|
Total variatii cash in perioada
|
-18.526.139
|
-61.377.141
|
|
|
Cash initial
|
82.101.001
|
63.574.862
|
|
|
Cash NET la sfarsit de perioada
|
63.574.862
|
2.197.721
|
|
|
DIRECTOR GENERAL
|
DIRECTOR ECONOMIC SI COMERCIAL
|
|
|
|
|
Ing.Neculai BANEA
|
ec. Ion DUMITRESCU
|
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
Lei
|
|
Element al capitalului propriu
|
Sold la 1 ianuarie 2018
|
Cresteri
|
Reduceri
|
Sold la 31.12.2018
PRELIMINAT
|
|
|
Total, din care
|
prin transfer
|
total, din care
|
prin transfer
|
|
|
A
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
Capital subscris
|
47.197.132
|
|
|
|
|
47.197.132
|
|
|
Ajustari ale capitalului social
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
Patrimoniul regiei
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prime de capital
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezerve din reevaluare
|
26.044.409
|
1.201.845
|
|
|
|
27.246.254
|
|
|
Rezerve legale
|
5.266.503
|
|
|
|
|
5.266.503
|
|
|
Rezerve statutare sau contractuale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte rezerve
|
25.774.042
|
17.010.023
|
|
|
|
42.784.065
|
|
|
Actiuni proprii
|
|
6.708.000
|
|
|
|
6.708.000
|
|
|
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita
|
Sold C
|
3.951.194
|
21.257.765
|
|
21.257.765
|
|
3.951.194
|
|
|
Sold D
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
Sold C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sold D
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29
|
Sold C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sold D
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
|
Sold C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sold D
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul raportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene
|
Sold C
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
Sold D
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
Profitul sau pierderea exercitiului financiar
|
Sold C
|
24.191.976
|
28.747.000
|
|
24.191.976
|
|
28.747.000
|
|
|
Sold D
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Repartizarea profitului
|
|
2.934.211
|
|
|
2.934.211
|
|
0
|
|
|
TOTAL CAPITAL PROPRIU
|
|
129.491.045
|
61.508.633
|
|
42.515.530
|
|
148.484.148
|
|
DIRECTOR GENERAL
|
DIRECTOR ECONOMIC SI COMERCIAL
|
|
|
ing.Neculai BANEA
|
ec. Ion DUMITRESCU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Print
Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.
______________________
Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport.
Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB.
Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.
©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.