Nr. 6010 / 24.04.2020
RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018
Data raportului : 24.04.2020c
S.C. IAMU S.A.
Sediul social : Blaj, Str. Gh. Baritiu, nr. 38, jud. Alba
Nr. telefon/fax 0258/711907; 0258/713604
Cod unic de inregistrare: J/01/189/1991
Capital social subscris si varsat: 23.750.372 RON
Piata pe care se tranzactioneaza: Aero
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
l). In data de 24.04.2020 ora 11:00 a avut loc ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII S.C. IAMU S.A. Blaj, la sediul din Blaj, str. Gh. Baritiu, nr. 38, avand ca data de referinta 10.04.2020, cu urmatoarea,
ORDINE DE ZI :
1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2019, pe baza dezbaterilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar 2019;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2019;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si a planului de investitii pentru anul 2020;
5. Stabilirea remuneratiei administratorilor si a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2020.
6. Mandatarea unei persoane din partea societatii care sa negocieze obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2020 si sa semneze din partea societatii contractul de administrare.
7. Aprobarea datei de 14.08.2020 ca data de inregistrare (13.08.2020 ex-date) in conformitate cu art 86 din Legea nr. 24/2017. Aprobarea datei de 28.08.2020 ca data a platii dividendelor.
In urma prezentarii si analizei materialelor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a emis urmatoarele hotarari:
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 08.04.2019, in prezenta actionarilor detinind 9.170.588 actiuni, reprezentand 96,53% din capitalul social al societatii, cu 9.170.588 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate
HOTARASTE:
HOTARAREA NR 1/24.04.2020
Art.1 Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, notele explicative) in baza raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.
HOTARAREA NR 2/24.04.2020
Art.1 Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net obtinut in exercitiul financiar 2019, in suma de 5.464.763 lei astfel : 299.710 lei la « Rezerve legale », 1.165.053 lei la « Alte Rezerve », pentru surse proprii de finantare si 4.000.000 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0,421046 lei pentru o actiune.
HOTARAREA NR 3/24.04.2020
Art.1 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
HOTARAREA NR 4/24.04.2020
Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020.
Venituri totale: 102.451.000 Lei
Cheltuieli totale: 94.025.000 Lei
Profit brut: 8.426.000 Lei
Art.2 Se aproba planul de investitii pentru anul 2020 in valoare de 14.100.000 lei (2.918.600 euro).
Art.3 Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa efectueze ajustari ale planului de investitii in functie de cerintele aparute pe parcursul anului.
HOTARAREA NR 5/24.04.2020
Art.1. Se aproba mentinerea indemnizatiei lunare pentru administratori la nivelul anului 2019 respectiv in suma de 2000 lei net si decontarea cheltuielilor de transport si cazare pentru fiecare sedinta.
Se aproba limitele generale ale tuturor remuneratiilor directorului general pentru anul 2020.
HOTARAREA NR 6/24.04.2020
Art.1 Se aproba mandatarea domnului Bogdan Alexandru Dragoi, Presedinte Director General al SIF Banat Crisana, sa negocieze prerogativele si limitele de competenta ale administratorilor, obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2020 si sa semneze din partea societatii contractul de administrare.
HOTARAREA Nr 7/24.04.2020
Art.1 Se aproba data de 14.08.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 din Legea 24/2017 si a datei de 13.08.2020 ca ex date.
Art.2 Se aproba data de 28.08.2020 ca data platii dividendelor.
2). In data de 24.04.2020 ora 12:00 a avut loc ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII S.C. IAMU S.A. Blaj, la sediul din Blaj, str. Gh. Baritiu, nr. 38, avand ca data de referinta 10.04.2020, cu urmatoarea,
ORDINE DE ZI :
-
Aprobarea creditelor de lucru in lei si euro si constituirea garantiilor solicitate de banca;
-
Ratificarea contractului nr. 1975/4250/10.04.2019 semnat de societate cu BRD Groupe Societe Generale pentru creditul de investitii aprobat prin Hotararea AGEA Nr. 2 din 09.01.2019.
-
Aprobarea datei de 14.08.2020 ca data de inregistrare (13.08.2020 ca ex-date) in conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017.
In urma prezentarii si analizei materialelor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a emis urmatoarele hotarari:
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala extraordinara a actionarilor intrunita in data de 08.04.2019, in prezenta actionarilor detinind 9.170.588 actiuni, reprezentand 96,53% din capitalul social al societatii, cu 9.170.588 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor prezente si reprezentate
HOTARASTE:
HOTARAREA NR 1/24.04.2020
Art.l. Se aproba liniile de credit pentru nevoi curente in suma de 9.000.000 lei si 2.000.000 euro si constituirea garantiilor solicitate de banca.
Art.2 Se imputerniceste directorul general sa semneze actele necesare obtinerii creditelor.
HOTARAREA Nr 2/24.04.2020
Art.1. Se aproba ratificarea contractului de credit pentru investitii, Nr 1975/4250/10.04.2019 semnat cu BRD Groupe Societe Generale, aprobat prin Hotararea AGEA Nr. 2 din 09.01.2019.
Elementele creditului contractat sunt:
- Valoare Credit: 5.100.000 EUR
- Obiect: Finantarea/Refinantarea in proportie de max 85% a Proiectului “Modernizarea productiei de elemente pentru deplasare liniara”.
- Durata: 84 luni
- Periada de gratie:pana la 30.09.2020
- Perioada de utilizare: pana la 30.09.2020
- Garantii:
a) Ipoteca asupra tuturor conturilor prezente si viitoare deschise/care se vor deschide de catre Imprumutat la BRD Groupe Societe Generale si asupra soldurilor creditoare ale acestora;
b) Ipoteca in favoarea BRD Groupe Societe Generale asupra bunurilor ce au fost / vor fi achizitionate din creditul acordat (cu exceptia sistemului de climatizare), printre care:
- 3 centre de prelucrare orizontale CNC Mazak HCN-6000 SmoothG cu specificatia standard, conform Anexa 1, plus echipamentele optionale mentionate in Tabelul 1 si Tabelul 2 din contractul de vanzare-cumparare nr.20190620/1 incheiat cu YAMAZAKI MAZAK CENTRAL EUROPE s.r.o. in data de 25.06.2019, plus dotarea corespunzatoare pentru functionare.
- 9 centre de prelucrare orizontale CNC Mazak HCN-6000 SmoothG cu specificatia standard, conform Anexa 1, plus echipamente aditionale mentionate in Tabelul 1 din contractul de vanzare-cumparare nr.20191001/1 incheiat cu YAMAZAKI MAZAK CENTRAL EUROPE s.r.o. in data de 08.10.2019, plus dotarea corespunzatoare pentru functionare.
- modernizare instalatii si echipamente de medie si joasa tensiune si modernizare tablou general de distributie, conform contract de vanzare-cumparare nr.1732/02.12.2019 incheiat cu ALBACO EXIM SRL Alba Iulia;
c) Ipoteca asupra creantelor provenite din scrisorile de garantie bancara emise in favoarea sa de catre furnizorii bunurilor achizitionate/realizate din Credit, pentru avansurile incasate de la Imprumutat
HOTARAREA Nr 3/24.04.2020
Art.1 Se aproba data de 14.08.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 din Legea 24/2017 si a datei de 13.08.2020 ca ex date.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Dipl. Cimpean Gligor