a) Denumirea emitentului (cumparator)
|
FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Simbol Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”): FP
Simbol London Stock Exchange (“LSE”): FP.
|
b) Denumirea intermediarilor
|
· BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de actiuni), si
· AUERBACH GRAYSON (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de GDR-uri)
|
c) Descrierea instrumentelor financiare achizitionate
|
Actiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate pe BVB si
Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleza) (ISIN: US34460G1067) avand la baza actiuni suport in legatura cu actiuni ale Fondului listate pe LSE
|
d) Tipul Tranzactiei
|
Rascumparare
|
e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzactionare aferente rascumpararii
|
In timpul sedintei de tranzactionare
|
f) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate in perioada de raportare, din care:
|
4.600.093
|
- numar de actiuni rascumparate
|
4.596.343
|
- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate
|
3.750 (reprezentand 75 GDR-uri)
|
g) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate in perioada de raportare (RON), din care:
|
5.472.274,67
|
- valoarea actiunilor rascumparate (RON)
|
5.467.934,48
|
- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)
|
4.340,19
|
h) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri achizitionate de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare, din care:
|
371.537.581
|
- numar de actiuni rascumparate
|
277.660.281
|
- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate
|
93.877.300 (reprezentand 1.877.546 GDR-uri)
|
- echivalentul in actiuni a GDR-urilor convertite in actiuni de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare
|
93.298.850 (reprezentand 1.865.977 GDR-uri)
|
- % din capitalul social subscris la data de 15 octombrie 2019
|
4,8797% (respectiv 4,8797% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)
|
- % din capitalul social subscris si varsat la 15 octombrie 2019¹
|
5,1245% (respectiv 5,1245% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)
|
- % din total drepturi de vot la 30 septembrie 2019
|
5,3866% (respectiv 5,3866% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)
|
i) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare (RON), din care:
|
400.842.624,13
|
- valoarea actiunilor rascumparate (RON)
|
296.549.878,97
|
- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)
|
104.292.745,16
|
j) Numarul de actiuni ramase de rascumparat in cadrul celui de-al zecelea program de rascumparare la data prezentei notificari
|
378.462.419
|