Stiri Piata


FONDUL PROPRIETATEA - FP

Notificare - rascumparare actiuni proprii 17-21 iulie 2017

Data Publicare: 24.07.2017 15:56:28

Cod IRIS: 3875F

Catre:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

LONDON STOCK EXCHANGE

Referitor:

Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul celui de al optulea program de rascumparare

De la:

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Subscrisa, FONDUL PROPRIETATEA S.A. („FP/Fondul”), reprezentata de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti in calitate de Administrator de Investitii, va aducem la cunostinta, in calitate de emitent, urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate in perioada 17 – 21 iulie 2017, in conformitate cu dispozitiile art. 150 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare:

a) Denumirea emitentului (cumparator)

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Simbol Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”): FP

Simbol London Stock Exchange (“LSE”): FP.

b) Denumirea intermediarului

WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES A.S. (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de actiuni), si

JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de GDR-uri)

c) Descrierea instrumentelor financiare achizitionate

Actiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate pe BVB si

Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleza) (ISIN: US34460G1067) avand la baza actiuni suport in legatura cu actiuni ale Fondului listate pe LSE

d) Tipul Tranzactiei

Rascumparare

e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzactionare aferente rascumpararii

In timpul sedintei de tranzactionare

f) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate in perioada de raportare, din care:

4.464.341,00

- numar de actiuni rascumparate

3.076.841,00

- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate

1.387.500,00 (reprezentand 27.750 GDR-uri)

g) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate in perioada de raportare (RON), din care:

3.896.131,16

- valoarea actiunilor rascumparate (RON)

2.682.654,46

- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)

1.213.476,70

h) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri achizitionate de la inceputul celui de-al optulea program de rascumparare, din care:

52.558.533,00

- numar de actiuni rascumparate

27.030.683,00

- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate

25.527.850,00 (reprezentand 510.557 GDR-uri)

- echivalentul in actiuni a GDR-urilor convertite in actiuni de la inceputul celui de-al optulea program de rascumparare

5.936.500 (reprezentand 118.730 GDR-uri)

- % din capitalul social subscris la data de 30 iunie 2017

0,5217% (respectiv 8,7631% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)

- % din capitalul social subscris si varsat la 30 iunie 2017

0,5413% (respectiv 9,091% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)

- % din total drepturi de vot la 30 iunie 2017[1]

0,5943% (respectiv 9,9817% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)

i) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate de la inceputul celui de-al optulea program de rascumparare (RON), din care:

45.993.250,26

- valoarea actiunilor rascumparate (RON)

23.604.239,11

- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)

22.389.011,15

j) Numarul de actiuni ramase de rascumparat din cel de-al optulea program de rascumparare la data prezentei notificari[2]

124.601.923

Detaliile tranzactiilor de rascumparare ale actiunilor si GDR-urilor emise de Fondul Proprietatea SA in perioada de raportare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Data tranzactiei

Piata pe care s-a efectuat tranzactia

Pret mediu pe instrument financiar (moneda)

Volumul tranzactiei

(nr. instrumente financiare)

Valoarea tranzactiei (moneda)

17 iulie 2017

BVB

0,8727 RON

349.419 actiuni

304.937,96 RON

18 iulie 2017

BVB

0,8721 RON

487.503 actiuni

425.151,37 RON

19 iulie 2017

BVB

0,8699 RON

306.778 actiuni

266.866,18 RON

LSE

11,0705 USD

17.750 GDR-uri (echivalentul a 887.500 actiuni)

196.501,38 USD

20 iulie 2017

BVB

0,872 RON

667.122 actiuni

581.730,38 RON

LSE

11,0500 USD

10.000 GDR-uri (echivalentul a 500.000 actiuni)

110.500,00 USD

21 iulie 2017

BVB

0,872 RON

1.266.019 actiuni

1.103.968,57 RON

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan Meyer

Reprezentant legal



[1] Actiunile si / sau echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate de catre Fond nu confera drepturi de vot

[2] Potrivit Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondului nr. 8/11 octombrie 2016, al optulea program de rascumparare se refera la achizitionarea de catre Fond a unui numar maxim de actiuni si / sau echivalentul in certificate de depozit avand la baza actiuni suport ale Fondului calculat astfel incat numarul total de actiuni proprii neanulate (achizitionate in cadrul acestui program si/sau in cadrul programelor anterioare) sa nu depaseasca 10% din valoarea capitalului social subscris la data relevanta, care reprezinta un numar total de 1.007.408.075 actiuni proprii la data prezentei notificari; cu toate acestea, dupa anularea actiunilor rascumparate in cadrul celui de al saptelea program de rascumparare, limita de 10% se va modifica, Fondul urmand a notifica acest aspect pietei in mod corespunzator.



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.