Notificare - rascumparare actiuni proprii 11 - 15 februarie 2019

Catre:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

LONDON STOCK EXCHANGE

Referitor:

Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul celui de-al zecelea program de rascumparare al Fondului

De la:

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

a) Denumirea emitentului (cumparator)

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Simbol Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”): FP

Simbol London Stock Exchange (“LSE”): FP.

b) Denumirea intermediarilor

· BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de actiuni), si

· AUERBACH GRAYSON (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de GDR-uri)

c) Descrierea instrumentelor financiare achizitionate

Actiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate pe BVB si

Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleza) (ISIN: US34460G1067) avand la baza actiuni suport in legatura cu actiuni ale Fondului listate pe LSE

d) Tipul Tranzactiei

Rascumparare

e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzactionare aferente rascumpararii

In timpul sedintei de tranzactionare

f) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate in perioada de raportare, din care:

8.565.495

- numar de actiuni rascumparate

6.200.245

- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate

2.365.250 (reprezentand 47.305 GDR-uri)

g) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate in perioada de raportare (RON), din care:

7.205.488,36

- valoarea actiunilor rascumparate (RON)

5.219.052,40

- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)

1.986.435,96

h) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri achizitionate de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare, din care:

49.047.135

- numar de actiuni rascumparate

38.397.785

- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate

10.649.350 (reprezentand 212.987 GDR-uri)

- echivalentul in actiuni a GDR-urilor convertite in actiuni de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare

0

- % din capitalul social subscris la data de 31 ianuarie 2019[1]

0,5389% (respectiv 16,8869% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)

- % din capitalul social subscris si varsat la 31 ianuarie 2019

0,5613% (respectiv 17,5900% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)

- % din total drepturi de vot la 31 ianuarie 2019

0,6791% (respectiv 21,2821% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)

i) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare (RON), din care:

41.355.285,32

- valoarea actiunilor rascumparate (RON)

32.332.266,49

- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)

9.023.018,83

j) Numarul de actiuni ramase de rascumparat in cadrul celui de-al zecelea program de rascumparare la data prezentei notificari[2]

700.952.865