RAPORT SEMESTRIAL
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
pentru exercitiul financiar: semestrul I 2019
Data raportului
|
02.08.2018
|
Denumirea emitentului
|
S.C.FIMARO S.A. Cluj- Napoca
|
Sediul social
|
str. Tudor Vladimirescu nr. 16
|
Numarul si data inregistrarii la ORC
|
J-12/58/1991
|
Cod unic de inregistrare
|
RO 199133
|
Numar de telefon/ fax/ email
|
0264502710/ 0264502731/ office@fimaro.ro
|
Capital social subscris si varsat
|
1.327.072,65
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
|
BVB – ATS
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate
|
Actiuni nominative, simbol “fima”, valoare nominala 1,63 lei/ actiune
|
Cod LEI
|
31570071WYOCRt3ZL4527
|
I EVENIMENTE IMPORTANTE CARE AU AVUT LOC IN PRIMELE 6 LUNI ALE EXERCITIULUI FINANCIAR 2019
a) Tranzactii intre partile afiliate
In cursul anului 2019, Fimaro a colaborat pe mai multe directii cu actionarul sau majoritar, Icpiaf S.A. Fimaro a angajat muncitori pentru activitatea de productie provenita din comenzile de productie ale Icpiaf , lucru care a relansat productia ca activitate principala a firmei.
b) Modificari ale tranzactiilor dintre partile afiliate descrise in ultimul raport anual
Nu e cazul
II. INFORMATII DETALIATE
-
SITUATIA ECONOMICO- FINANCIARA
1.1.a. Elemente de bilant
LEI
|
Sem. I 2018
|
Sem.I 2019
|
Total active minus datorii
|
7.040.261
|
7.133.238
|
Total capitaluri proprii
|
5.102.860
|
7.133.238
|
Active imobilizate
|
7.055.943
|
6.629.653
|
Active circulante
|
3.932.678
|
2.478.127
|
Numerar si alte disponibilitati lichide
|
94.457
|
3.919
|
Profit reinvestit
|
-
|
-
|
Elementele de bilant au cunoscut o crestere comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, chiar daca valoarea activelor imobilizate a scazut in primul semestru al anului curent datorita lipsei investitiilor noi si a amortizarior care au scazut valoarea de inventar a imobilizarilor. Activele circulante au scazut . Capitalurile proprii au crescut si ele, dupa o perioada in care au fost intr-o continua scadere.
1.1.b Contul de profit si pierderi
LEI
|
Sem.I 2018
|
Sem I 2019
|
Vanzari nete
|
3.986.185
|
8.824.839
|
Total venituri
|
4.455.746
|
8.978.215
|
Total cheltuieli
|
4.470.368
|
7.665.428
|
Pierdere/profit
|
-14.620
|
1.312.787
|
Vanzarile nete s-au dublat in cursul semestrului I al anului 2019, fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar acest lucru se datoreaza faptului ca Fimaro produce pentru actionarul Icpiaf o serie de utilaje sau componente de utilaje. Cheltuielile au crescut si ele, raportat la productia realizata in primele 6 luni ale anului curent. Rezultatul financiar este in acest semestru unul pozitiv.
La capitolul cheltuieli, situatia s-a schimbat in semestrul 1 al anului 2019, raportat la aceeasi perioada a anului trecut:
|
Sem.I 2018
|
sem I 2019
|
Cheltuieli cu materii prime, materiale si utilitati:
|
48.79 %
|
40.99 %
|
Cheltuieli cu personalul
|
21.79 %
|
23.16 %
|
In prima parte a anului 2019, avand in vedere cresterea productiei si implicit cresterea cheltuielilor privind materiile prime si materialele, ponderea totala a acestora in totalul cheltuielilor a scazut. Ponderea cheltuielilor cu personalul in totalul cheltuielilor a crescut, dar acest lucru trebuie privit in ansamblu si raportat la numarul de personal care a crescut si incepand cu luna mai salariile au crescut. Daca pentru primul semestru din 2018, numarul mediu de salariati a fost 36, pentru aceeasi perioada a anului 2019 avem o medie de 77 persoane si un efectiv, iar la finalul lunii iunie 2019 avem un numar de 74 persoane.
1.1.c. Cash Flow
Denumirea elementului
|
Exercitiul financiar sem.I
|
2018
|
2019
|
A
|
1
|
2
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:
|
Incasari de la clienti
|
3.026.804
|
6.070.103
|
Plati catre furnizori si angajati
|
1.848.531
|
7.117.767
|
Dobanzi platite
|
10.918
|
2182
|
Impozit pe profit platit
|
0
|
0
|
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor
|
0
|
0
|
Trezoreria neta din activitati de exploatare
|
1.167.355
|
-1.049.846
|
|
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:
|
Achizitionarea de actiuni
|
0
|
0
|
Achizitionarea de imobilizari corporale
|
0
|
0
|
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale
|
405.572
|
2.784.492
|
Dobanzi incasate
|
0
|
0
|
Dividende incasate
|
0
|
0
|
Trezoreria neta din activitati de investitie
|
405.572
|
2.784.492
|
|
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare
|
Rambursari de credite pe termen scurt
|
938.683
|
0
|
Incasari de imprumuturi pe termen lung/scurt
|
1.640.059
|
0
|
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar
|
0
|
0
|
Dividende platite
|
0
|
0
|
Trezoreria neta din activitati financiare
|
701.376
|
0
|
|
|
|
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie
|
133.388
|
0
|
|
|
|
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei
|
235
|
30.273
|
|
|
|
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul perioadei
|
133.153
|
3.919
|
In cursul anului curent s-a continuat cu politica demarata in 2017 in ceea ce priveste desfasurarea activitatii fara a utiliza linii de finantare si credite bancare. In momentul de fata, nu exista nici un credit activ pentru Fimaro. De asemenea, s-a achitat datoria la Bugetul de Stat si Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat, pentru care s-a obtinut esalonarea la plata,aceasta datorie a fost achitata integral in luna februarie 2019.In semestrul I al anului 2019 a avut loc vanzarea unui imobil constructie si teren situat in Cluj Napoca str. Franz Liszt nr.30 la valoarea de 595.000 eur astfel societatea a reusit sa – si achite datoriile la ANAF si sa restituie imprumutul pe care il avea de la SC ICPIAF SA.
2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII
2.1 Anul 2019 a adus pentru Fimaro o colaborare si mai stransa cu actionarul principal al societatii, S.C. Icpiaf S.A, care a oferit sprijin financiar si comenzi de productie si comenzi de prestari servicii ( ambutisare placi) astfel incat activitatea Fimaro sa fie relansata.
2.2 Cheltuielile efectuate de societate in semestrul I 2019, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, au fost urmatoarele:
lei
|
Sem. 1 2018
|
Sem.I 2019
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
4.449.028
|
7.660.792
|
Cheltuieli materiale
|
1.877.179
|
2.892.790
|
Cheltuieli cu personalul
|
973.845
|
1.775.055
|
Cheltuieli financiare
|
21.339
|
4.636
|
Cheltuieli totale
|
4.470.367
|
7.665.428
|
Cheltuielile de exploatare au crescut, comparativ cu aceeasi peroada a anului trecut, in primul rand datorita cresterii cifrei de afaceri. In acelasi timp, datorita faptului ca societatea nu mai are credite in derulare la institutii bancare, cheltuielile financiare au scazut considerabil.
2.3 Prima jumatate a anului curent a fost una linistita, perioada in care managementul s-a concentrat pe relansarea activitatii societatii. S-au obtinut venituri din activitatea de productie scopul final ffind acela de a acoperi cheltuielile curente din aceasta activitate si de a recastiga increderea furnizorilor de materii prime si materiale. Pe plan productiv, se doreste intarirea relatiilor contractuale cu clientii actuali si atragerea de noi clienti.
3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII
3.1 In prima parte a anului 2019, s-a procedat la fel ca in exercitiul 2018, plata materiilor prime si a materialelor fiind garantata cu instrumente de plata- bilete la ordin, cu o scadenta de 30- 60 de zile pentru achizitia de materii prime si materiale. Societatea nu a avut probleme cu decontarea acestor instrumente.
3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare
Nu este cazul.
4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE
Nu e cazul.
5.
6. SEMNATURI
Situatia financiara a semestrului I pentru anul 2019 a fost semnata de Presedintele Consiliului de Administratie al societatii. Aceasta situatie nu a fost auditata.
Anexe:
a. situatia financiara aferenta sem. I 2019;
b. declaratie Presedinte Consiliu de Administratie.
Mentionam ca raportul se poate accesa pe pagina de internet www.fimaro.ro precum si in link-ul urmator:
http://www.fimaro.ro/content/documente/Raport_semestrul_1_2019.pdf
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
ING. LAZANU GEORGE CRISTIAN