RAPORT SEMESTRIAL
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
pentru exercitiul financiar: semestrul I 2018
Data raportului
|
02.08.2018
|
Denumirea emitentului
|
S.C.FIMARO S.A. Cluj- Napoca
|
Sediul social
|
str. Tudor Vladimirescu nr. 16
|
Numarul si data inregistrarii la ORC
|
J-12/58/1991
|
Cod unic de inregistrare
|
RO 199133
|
Numar de telefon/ fax/ email
|
0264502710/ 0264502731/ office@fimaro.ro
|
Capital social subscris si varsat
|
1.327.072,65
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
|
BVB – ATS
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate
|
Actiuni nominative, simbol “fima”, valoare nominala 1,63 lei/ actiune
|
Cod LEI
|
31570071WYOCRt3ZL4527
|
I EVENIMENTE IMPORTANTE CARE AU AVUT LOC IN PRIMELE 6 LUNI ALE EXERCITIULUI FINANCIAR 2018
a) Tranzactii intre partile afiliate
In cursul anului 2018, Fimaro a colaborat pe mai multe directii cu actionarul sau majoritar, Icpiaf S.A. Intre cele doua parti a fost incheiat un contract de locatiune in baza caruia Icpiaf isi desfasoara o parte din activitatea sa in hala de productie si birourile detinute de Fimaro. In paralel, o parte din comenzile de productie ale Icpiaf au fost realizate in colaborare cu Fimaro, lucru care a relansat productia ca activitate principala a firmei.
b) Modificari ale tranzactiilor dintre partile afiliate descrise in ultimul raport anual
Nu e cazul
II. INFORMATII DETALIATE
-
SITUATIA ECONOMICO- FINANCIARA
1.1.a. Elemente de bilant
LEI
|
Sem. I 2017
|
Sem.I 2018
|
Total active minus datorii
|
6.937.715
|
7.040.261
|
Total capitaluri proprii
|
4.653.738
|
5.102.860
|
Active imobilizate
|
7.555.782
|
7.055.943
|
Active circulante
|
1.297.369
|
3.932.678
|
Numerar si alte disponibilitati lichide
|
41.466
|
94.457
|
Profit reinvestit
|
-
|
-
|
Elementele de bilant au cunoscut o crestere comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, chiar daca valoarea activelor imobilizate a scazut in primul semestru al anului curent datorita lipsei investitiilor noi si a amortizarior care au scazut valoarea de inventar a imobilizarilor. Activele circulante au crescut de mai bine de 3 ori, datorita cresterii stocurilor de materii prime si materiale dar si de produse finite. Capitalurile proprii au crescut si ele, dupa o perioada in care au fost intr-o continua scadere.
1.1.b Contul de profit si pierderi
LEI
|
Sem.I 2017
|
Sem I 2018
|
Vanzari nete
|
1.987.205
|
3.986.185
|
Total venituri
|
1.687.250
|
4.455.746
|
Total cheltuieli
|
2.720.230
|
4.470.368
|
Pierdere
|
- 1.032.980
|
-14.620
|
Vanzarile nete s-au dublat in cursul semestrului I al anului 2018, fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar acest lucru se datoreaza faptului ca Fimaro produce pentru actionarul Icpiaf o serie de utilaje sau componente de utilaje. Pe langa lucrarile realizate in parteneriat cu Icpiaf, Fimaro si-a pastrat si principalul client din 2017, KBA Metalprint, pentru care Fimaro a produs in prima jumatate a anului 2018 trei uscatoare pentru doze destinate industriei alimentare. Cheltuielile au crescut si ele, raportat la productia realizata in primele 6 luni ale anului curent. Rezultatul financiar este si in acest semestru unul negativ, insa pierderea este una considerabil mai mica fata de aceeasi perioada a anului 2017.
La capitolul cheltuieli, situatia s-a schimbat in semestrul 1 al anului 2018, raportat la aceeasi perioada a anului trecut:
|
Sem.I 2017
|
sem I 2018
|
Cheltuieli cu materii prime, materiale si utilitati:
|
28.3 %
|
48.79 %
|
Cheltuieli cu personalul
|
42.2 %
|
21.79 %
|
In prima parte a anului 2018, avand in vedere cresterea productiei si implicit cresterea cheltuielilor privind materiile prime si materialele, ponderea totala a acestora in totalul cheltuielilor a crescut. Ponderea cheltuielilor cu personalul in totalul cheltuielilor a scazut, dar acest lucru trebuie privit in ansamblu si raportat la numarul de personal care s-a diminuat in continuare. Daca pentru primul semestru din 2017, numarul mediu de salariati a fost 66, pentru aceeasi perioada a anului 2018 avem o medie de 36 persoane si un efectiv, la finalul lunii iunie, de 49 persoane.
1.1.c. Cash Flow
Denumirea elementului
|
Exercitiul financiar sem.I
|
2017
|
2018
|
A
|
1
|
2
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:
|
Incasari de la clienti
|
2.104.131
|
3.026.804
|
Plati catre furnizori si angajati
|
3.056.314
|
1.848.531
|
Dobanzi platite
|
21.612
|
10.918
|
Impozit pe profit platit
|
0
|
0
|
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor
|
0
|
0
|
Trezoreria neta din activitati de exploatare
|
-973.795
|
1.167.355
|
|
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:
|
Achizitionarea de actiuni
|
0
|
0
|
Achizitionarea de imobilizari corporale
|
0
|
0
|
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale
|
405.572
|
0
|
Dobanzi incasate
|
0
|
0
|
Dividende incasate
|
0
|
0
|
Trezoreria neta din activitati de investitie
|
405.572
|
0
|
|
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare
|
Rambursari de credite pe termen scurt
|
938.683
|
0
|
Incasari de imprumuturi pe termen lung/scurt
|
1.640.059
|
0
|
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar
|
0
|
0
|
Dividende platite
|
0
|
0
|
Trezoreria neta din activitati financiare
|
701.376
|
0
|
|
|
|
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie
|
133.388
|
0
|
|
|
|
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei
|
235
|
5853
|
|
|
|
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul perioadei
|
133.153
|
94.457
|
In cursul anului curent s-a continuat cu politica demarata in 2017 in ceea ce priveste desfasurarea activitatii fara a utiliza linii de finantare si credite bancare. In momentul de fata, nu exista nici un credit activ pentru Fimaro. De asemenea, s-a continuat achitarea datoriilor istorice catre colaboratorii societatii cumulat cu plata datoriilor la Bugetul de Stat si Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat, pentru care s-a obtinut esalonarea la plata in cursul exercitiului 2017.
2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII
2.1 Anul 2018 a adus pentru Fimaro o colaborare si mai stransa cu actionarul principal al societatii, S.C. Icpiaf S.A, care a oferit sprijin financiar si comenzi de productie astfel incat activitatea Fimaro sa fie relansata. De asemenea, Icpiaf isi desfasoara activitatea in spatiile Fimaro, spatii pe care le-a inchiriat partial.
Fimaro a continuat colaborarea cu clientul sau principal, KBA, pentru care a realizat in primul semestru al anului curent trei uscatoare de doze.
2.2 Cheltuielile efectuate de societate in semestrul I 2018, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, au fost urmatoarele:
lei
|
Sem. 1 2017
|
Sem.I 2018
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
2.667.798
|
4.449.028
|
Cheltuieli materiale
|
417.137
|
1.877.179
|
Cheltuieli cu personalul
|
1.126.165
|
973.845
|
Cheltuieli financiare
|
52.432
|
21.339
|
Cheltuieli totale
|
2.720.230
|
4.470.367
|
Cheltuielile de exploatare au crescut, comparativ cu aceeasi peroada a anului trecut, in primul rand datorita cresterii cifrei de afaceri. In acelasi timp, datorita faptului ca societatea nu mai are credite in derulare la institutii bancare, cheltuielile financiare au scazut considerabil.
2.3 Prima jumatate a anului curent a fost una linistita, perioada in care managementul s-a concentrat pe relansarea activitatii societatii. S-au obtinut venituri din activitatea de productie dar si din inchirierea spatiilor pe care Fimaro le detine, scopul final fiind acela de a acoperi datoriile istorice si cheltuielile curente din aceasta activitate si de a recastiga increderea furnizorilor de materii prime si materiale. Pe plan productiv, se doreste intarirea relatiilor contractuale cu clientii actuali si atragerea de noi clienti.
3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII
3.1 In prima parte a anului 2018, s-a procedat la fel ca in exercitiul 2017, plata materiilor prime si a materialelor fiind garantata cu instrumente de plata- bilete la ordin, cu o scadenta de 30- 60 de zile pentru achizitia de materii prime si materiale. Societatea nu a avut probleme cu decontarea acestor instrumente.
3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare
Nu este cazul.
4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE
In cursul semestrului I al anului curent a avut loc o majorare de capital social in urma careia capitalul social al societatii a crescut de la 832.013,94 lei la 1.327.072,65 lei. Infuzia de capital care a avut loc va fi folosita la relansarea activitatii de productie a societatii.
5. SEMNATURI
Situatia financiara a semestrului I pentru anul 2018 a fost semnata de Presedintele Consiliului de Administratie al societatii. Aceasta situatie nu a fost auditata.
Anexe:
a. situatia financiara aferenta sem. I 2018;
b. declaratie Presedinte Consiliu de Administratie.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
EC. LAZANU GEORGIANA CARMEN