Situatia pozitiei financiare preliminare
la 31 decembrie 2018 in lei
LEI
|
Nr.
crt.
|
|
NOTA
|
31 decembrie 2018
|
31 decembrie 2017
|
|
1.
|
ACTIVE
|
|
|
Imobilizari corporale
|
5
|
3.234.252
|
4.514.100
|
|
|
Imobilizari necorporale
|
4
|
0
|
0
|
|
|
Investitii in entitati afiliate
|
6
|
2.300
|
2.300
|
|
|
Alte active financiare
|
7
|
588.081
|
620.424
|
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
3.824.633
|
5.136.524
|
|
|
Stocuri
|
9
|
1.454.811
|
1.544.630
|
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
8
|
633.103
|
1.176.522
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
10
|
267.809
|
499.657
|
|
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
2.355.723
|
3.220.809
|
|
|
Alte active
|
8
|
89.514
|
89.523
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
6.269.870
|
8.446.856
|
|
2.
|
CAPITALURI PROPRII
|
|
|
Capital social
|
11
|
5.061.637
|
5.061.637
|
|
|
Ajustari ale capitalului social
|
|
|
|
|
|
Rezerva legala
|
11
|
89.536
|
89.536
|
|
|
Rezerva din reevaluare
|
11
|
3.771.340
|
4.886.899
|
|
|
Alte rezerve
|
11
|
1.143.197
|
1.143.197
|
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii(ct 1034)
|
15
|
-385.079
|
-504.131
|
|
|
Rezultatul reportat
|
|
-9.422.454
|
-8.637.712
|
|
|
Rezultatul reportat repr surplusul reevaluarii mijloacelor fixe iesite( ct 1175)
|
11
|
3.765.621
|
2.650.062
|
|
|
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS mai putin IAS
|
11
|
4.442.780
|
4.442.780
|
|
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS29
|
11
|
-4.441.617
|
-4.441.617
|
|
|
Rezultatul reportat repr erori contabile
|
11
|
-5.743.615
|
-5.743.615
|
|
|
Rezultatul exercitiului
|
11
|
2.463.720
|
-784.742
|
|
|
Repartizarea profitului
|
|
|
|
|
3.
|
DATORII
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
13
|
4.816.317
|
5.204.103
|
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
14
|
297.796
|
1.593.593
|
|
|
Venituri in avans
|
|
0
|
292.592
|
|
|
Datoria cu impozitul pe profit curent
|
-
|
|
|
|
|
Provizioane
|
12
|
25.612
|
25.612
|
|
|
DATORII PE TERMEN SCURT
|
|
5.139.725
|
7.115.900
|
|
|
Datorii comerciale pe termen lung
|
13
|
0
|
1.582.396
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
14
|
0
|
1.082.135
|
|
|
Venituri inregistrate in avans pe termen lung
|
|
-
|
-
|
|
|
Datoria cu impozitul pe profit amanat
|
15
|
385.079
|
504.131
|
|
|
DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
385.079
|
3.168.662
|
|
|
Total datorii si capitaluri proprii
|
-
|
6.269.870
|
8.446.856
|
ADMINISTRATOR SPECIAL INTOCMIT
ING. CELESCU MIRCEA DIR.EC.ENACHE ROXANA
Situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global preliminare
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018
|
Nr.
|
INDICATORI
|
NOTA
|
DECEMBRIE2018
|
DECEMBRIE 2017
|
|
crt.
|
|
1
|
Venituri din vanzari
|
16
|
630.019
|
1.448.524
|
|
2
|
Costul vanzarilor
|
17
|
1.663.209
|
2.697.005
|
|
3
|
Marja bruta
|
|
-1.033.190
|
-1.248.481
|
|
4
|
Alte venituri din exploatare
|
16
|
5.117.698
|
4.248.509
|
|
5
|
Cheltuieli de distributie
|
-
|
0
|
0
|
|
6
|
Cheltuieli administrative
|
-
|
620.056
|
803.885
|
|
7
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
17
|
1.012.024
|
2.913.871
|
|
8
|
Rezultatul din exploatare
|
|
2.452.428
|
-717.728
|
|
9
|
Venituri financiare
|
18
|
11.292
|
6.686
|
|
10
|
Cheltuieli financiare
|
18
|
0
|
73.700
|
|
11
|
Rezultat financiar net
|
|
11.292
|
-67.014
|
|
12
|
PROFIT DIN ACTIVITATEA CURENTA
|
|
2.463.720
|
-784.742
|
|
13
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
19
|
0
|
0
|
|
14
|
Profitul net al perioadei
|
-
|
2.463.720
|
-784.742
|
|
|
Rezultatul net total al perioadei
|
|
2.463.720
|
-784.742
|
|
15
|
Alte elemente ale rezultatului global, din care
|
|
-
|
-
|
|
16
|
-cresteri/scaderi ale rezervei din reevaluarea imobilizarilor corporale, neta de impozit amanat
|
|
-1.115.559
|
-969.786
|
|
17
|
-transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat ca urmare a scoaterii din evidenta a activelor corporale reevaluate
|
|
1.115.559
|
969.786
|
|
18
|
Total rezultat global aferent perioadei
|
|
2.463.720
|
-784.742
|
|
19
|
Rezultatul de baza pe actiune
|
20
|
1,22
|
-0,39
|
|
20
|
Rezultatul diluat pe actiune
|
20
|
1,22
|
-0,39
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Rezultatul diluat pe actiune
|
20
|
-0,54
|
-0,90
|
ADMINISTRATOR SPECIAL INTOCMIT
ING. CELESCU MIRCEA DIR.EC.ENACHE ROXANA