Raport trim 3 2018

Comunicat privind disponibilitatea rezultatelor financiare aferente trimestrului III 2018

SC Compania Energopetrol SA-societate in reorganizare judiciara ,cu sediul in Campina , str, Schelelor nr.32, jud. Prahova , listata la Bursa de Valori Bucuresti ,simbol ENP informeaza investitorii ca situatiile financiare aferente trimestrului III 2018 pot fi consultate la sediul societatii ,pe site-ul societatii www.energo.ro  si in link-ul de mai jos, incepand cu data de 15.11.2018.

RAPORT TRIMESTRIAL la 30.09.2018

       SC Compania Energopetrol S.A. este societate pe acţiuni cu capital integral privat roman care funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,  republicată cu modificările şi completările ulterioare.

       Societatea este înregistrată la ORC sub nr.J/29/3/1991 , avand cod unic de inregistrare RO 1323700, cu sediul social in localitatea Campina str. Schelelor nr. 32  si detine un capital social subscris, varsat in valoare de   5.061.637 lei ,reprezentand 2.024.655 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune. Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB- categoria II simbol  ENP.

Conducerea societatii a fost asigurata in perioada ianuarie –septembrie 2018 conform prevederilor Legii 85/2006 republicata, de Administratorul special desemnat, sub supravegherea Administratorului Judiciar si de conducerea executiva.

In perioada ianuarie –septembrie 2018 structura actionariatului nu s-a modificat, prezentandu-se astfel:

-In data de 25.04.2018  a avut loc Adunarea Generala a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA , in urma careia s-au hotarat urmatoarele:

•Au luat act de Raportul Administratorului Special pentru anul 2017;

•Au luat act de Raportul de Audit Financiar pentru anul 2017;

•Au aprobat situatiile financiare aferente anului 2017 pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Special si Auditorul Financiar;

•S-a stabilit Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018;

•Au aprobat descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar 2017;

•Au aprobat prelungirea mandatului de Audit Extern cu firma SC Audit Expert SRL pe o perioada de 1 an, respectiv de la data de 16.05.2018 pana la 15.05.2019;

•Au aprobat data de 21.05.2018 ca data de inregistrare a actionarilor aspra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si data de 18.05.2018 ca ex-date;

•Imputernicirea Domnului Av. Andrei Ioan, sa efectueze formalitatile legale privind publicarea, inregistrarea si efectuarea mentiunilor la autoritatile in drept.

Conducerea societatii a fost asigurata si supravegheata in perioada ianuarie –septembrie 2018 de:

Administrator judiciar al societatii ANDREI IOAN IPURL, conform certificatului emis de Tribunalul Prahova in 24.07.2015, dosarul 5081/105/2013 privind deschiderea procedurii de insolventa.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA  nr 2/03.09.2013, s-a numit in functia de administrator special Dl Celescu Mircea si conform Hotararii AGEA 08.12.2014 inregistrata la ORC Prahova conform certificatului de mentiuni 8559/13.02.2015 s-a numit in functia de administraror special Domnul Busuioc Dan-Nicolae. Prin  Hotararea Adunarii Generale Ordinare  a  Actionarilor  SC Compania Energopetrol SA  din 05.05.2015 s-a aprobat demisia domnului Busuioc Dan-Nicolae din functia de administrator special al societatii si numirea domnului Celescu Mircea in functia de administrator special.

Obiectul principal de activitate al societatii este de realizarea de lucrari de instalatii electrice cod CAEN 4321.

Compania Energopetrol este specializata in executarea de lucrari de constructii montaj si servicii in domeniile:
instalatii de transport si distibutie energie electrica, in retele aeriene si subterane, cu tensiuni pana la 400 kV inclusiv;
actionari si instalatii de forta, iluminat si automatizari (electropneumatice, electrohidraulice si electrice), in medii normale si clasificate;
determinarea calitatii izolatiei anticorozive si depistarea defectelor acesteia prin masuratori specifice in cadrul constructiilor ingropate sau montate pe sol;
instalatii de protectie catodica a constructiilor metalice terane sau subterane;
instalatii de protectie impotriva descarcarilor atmosferice;
instalatii de telecomanda si telecomunicatii in canal fizic sau hertzian;
sisteme automate de control si achizitie de date (SCADA);
lucrari de service, revizii, modernizari si retehnologizari pentru instalatii din domeniile de activitate;
verificari, incercari si masuratori profilactice in instalatii electroenergetice, de automatizari si protectie catodica;
proiectare, expertize tehnice, puneri in functiune, pentru obiective din domeniul de activitate.
In ultimii ani, pe langa domeniile de activitate traditionale firma s-a adaptat cerintelor unei economii concurentiale investiind in tehnica moderna si abordand noi domenii de activitate.

       Activitatea societatii se desfasoara prin sucursalele din teritoriu:

• Sucursala Liliesti
• Sucursala Moinesti

A.1. Evolutia societatii COMPANIA ENERGOPETROL SA din punct de vedere al reorganizarii judiciare

               Datorita dificultatilor financiare cu care societatea se confrunta , prin incheierea Tribunalului Prahova-Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ II, din data  de 24.07.2013,pronuntata in dosarul de insolventa nr. 5081/105/2013 s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa la cererea debitoarei SC Compania Energopetrol SA, administrator judiciar  fiind Andrei Ioan IPURL.

 In data de 19.02.2016 , avand in vedere ca , in urma votului exprimat, toate cele patru categorii de creditori, respectiv categoria creditorilor bugetari,categoria creditorilor  salariali, categoria creditorilor garantati si categoria creditorilor chirografari au votat PENTRU aprobarea Planului de Reorganizare al societatii , intocmit si propus de administratorul special Domnul ing. Celescu Mircea , inregistrat la sediul administratorului judiciar  sub nr. 154/04.02.2016, acesta a fost aprobat , in conformitate cu dispozitiile atr. 100 din Legea nr. 85/2006. Prin sentinta civila  nr. 499/25.04.2016 s-a dispus confirmarea planului de reorganizare al SC Compania Energopetrol SA.

Perioada de aplicare a planului de reorganizare este de 3 ani de la ramanerea irevocabila a hotararii de confirmare a acestuia, în conformitate cu prevederile art. 95 alin. (3) din Legea nr.85/2006, cu posibilitatea de prelungire în conditiile legii.

1. Evoluţia activităţii societăţii in perioada ianuarie- septembrie 2018

          Situatiile financiare ale Societatii au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (,,IFRS") in vigoare la data de raportare trimestriala a Societatii, respectiv 30 septembrie 2018 şi în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu modificările şi clarificările ulterioare. Aceste prevederi corespund cerinţelor Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, adoptate de către Uniunea Europeană.        

          Situatiile financiare contin situatia pozitiei financiare,   Situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global , situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative.

           Situatiile financiare s-au intocmit si raportat in moneda nationala RON. Pentru evaluarea elementelor patrimoniale tranzactionate in valuta, evaluarea la 30 septembrie 2018 s-a efectuat la cursurile de referinta comunicate de Banca Nationala a Romaniei:

1 EURO = 4,6637 lei

1 USD =    4,0210 lei

B1.     Poziţia financiară a societăţii se prezinta astfel:

-Lei-

Activul patrimonial la 30.09.2018 (7.040.258 lei) este in scadere fata de cel la 01.01.2018 (8.446.856 lei) si corespunde cu pasivul patrimonial (7.040.258 lei).

1. Elementele de Activ au inregistrat fata de 01.01.2018 o scadere de aproximativ 16,00 %. Activele societatii se compun din :

1. Active imobilizate

Scaderile de valoare neta la 30.09.2018 fata de anul 2017 se datoreaza amortizarii inregistrata pe costuri si vanzarii urmatoarelor active , dupa cum urmeaza:

• In urma Procesului Verbal de Licitatie nr.1511/04.08.2017 s-a hotarat vanzarea  terenului  in suprafata de 1.609  mp situat in Campina, str. Industriei , nr.3 bis, jud. Prahova impreuna cu cele constructiile amplasate pe acesta la pretul de 64.120 euro. Contractul de vanzare cumparare s-a incheiat in data de 31.01.2018.

• In urma Procesului verbal de licitatie nr.391/09.02.2018 s-a hotarat vanzarea terenului  in suprafata de 988 mp situat  in Campina , str. Industriei, nr.3 bis, jud. Prahova impreuna cu constructiile amplasate pe acesta la pretul de 57.520 euro .

• Tot in semestrul I 2018, au fost vandute mijloacele de transport care  nu mai erau in stare buna de functionare.

• In urma Procesului verbal de licitatie 612/26.02.2018 s-a hotarat vanzarea terenului  in suprafata de 1.063 mp situat  in Campina , str. Industriei, nr.3 bis, jud. Prahova impreuna cu constructiile amplasate pe acesta la pretul de 43.600 euro .

• In urma Procesului verbal de licitatie 944/02.04.2018 s-a hotarat vanzarea apartamentului nr. 25 situat in Moreni la pretul de 11.000 euro.

• In urma Procesului verbal de licitatie 1519/06.06.2018 s-a hotarat vanzarea terenului  in suprafata de 10.371 mp situat  in Tg Mures, str. Barajului, nr.9, jud Mures  impreuna cu constructiile amplasate pe acesta la pretul de 450.000 euro .

• In urma Procesului verbal de licitatie 1352/18.05.2018 s-a hotarat vanzarea terenului  in suprafata de 2.143 mp situat  in Campina , str. Industriei, nr.3 bis, jud. Prahova impreuna cu constructiile amplasate pe acesta la pretul de 150.000 euro .

• In urma Procesului verbal de licitatie 2285/30.08.2018 s-a hotarat vanzarea terenului  in suprafata de 3.321 mp situat  in Baicoi, cartier Liliesti, jud. Prahova la pretul de 39.519,90 euro .

2. Active circulante

La 30.09.2018 comparativ cu anul 2017, activele circulante sunt cu 26,50 % mai mici.

Principalele modificari ale postului bilantier „Active circulante”au fost urmatoarele:

a) valoarea  stocurilor a scazut cu aproximativ 7 %, ca urmare a executarii lucrarilor ;

b) diminuarea  soldului creantelor  cu 47,53 %, ca urmare a incasarii lucrarilor executate;

c) scaderea  disponibilului cu 38,06 % datorita achitarii datoriilor aferente contractelor in derulare ;

II) Elementele de Pasiv sunt prezentate, dupa cum urmeaza:

a) In perioada ianuarie-septembrie  2018, SC Compania Energopetrol SA nu a constituit alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli, in afara celor deja existente in valoare totala de 25.612 lei.

b) La 30.09.2018 datoriile totale ale societatii au scazut fata de 31.12.2017 cu 34,21 %.

Din total datorii de 6.556.032  lei , 6.122.378 lei au termen de exigibilitate sub 1 an iar  433.654 lei  au termen de exigibilitate mai mare de un an.

Datoriile al caror termen de exigibilitate este mai mare de un an, reprezinta impozite amanate  aferente rezervei din reevaluare aferenta reevaluarilor efectuate dupa 31.12.2003, care vor fi platite  in momentul iesirii  activelor corporale reevaluate, ca urmare a vanzarii si casarii acestora.

c) capitalul propriu a crescut ca urmare a inregistrarii profitului contabil in valoare de   2.110.297 lei avand in vedere ca in aceeasi perioada a anului 2017 s-a inregistrat o pierdere contabila de 605.485 lei.

B2.  SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

- Lei-

Veniturile totale realizate in perioada ianuarie-septembrie 2018 au fost cu 70,35 % mai  mari, fata de veniturile realizate in perioada ianuarie-septembrie 2017.

Analizand datele, cifra de afaceri la data de 30.09.2018 este de 372.422 lei ,cea mai mare pondere avand-o lucrarile electro-energetice

Veniturile aferente vanzarilor de active la 30.09.2018 sunt in valoare de 3.812.191 lei.

Cheltuielile totale aferente perioada ianuarie-septembrie  2018 au fost cu 32 % mai mici fata de nivelul celor inregistrate in perioada ianuarie-septembrie 2017.

Cheltuielile de exploatare  la  SC COMPANIA ENERGOPETROL SA au ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor si sunt reprezentate de totalitatea resurselor consumate pentru realizarea activitatii societatii. Valoarea acestora la 30.09.2018  este de 2.087.240 lei.

In perioada analizata se constata o crestere a cheltuielilor cu materiile prime si materiale datorita executarii contractelor in derulare  si o scadere a cheltuielilor cu prestatiile externe, datorita scaderii cifrei de afaceri. Totodata se observa si o scadere semnificativa a cheltuielilor cu salariile datorata redimensionarii fortei de munca conform lucrarilor in derulare .

B.3. Dinamica personalului:

C.Indicatori economico – financiari

Indicatorul lichiditatii curente 2.367.325/6.122.378 X 100 = 38,67 %

Indicatorul gradului de indatorare = 0/343.067 X 100 = 0 %

Viteza de rotatie a debitelor – clientii = 395.137/372.422X270 = 286,47

Viteza de rotatie a activelor imobilizate  =372.422 / 4.528.875 = 0,08

D. Evenimente ulterioare datei de raportare

• In data de  24.10.2018 s-a achitat suma de 144,477.37 lei la Karpi Expert SRL reprezentand rata aferenta trimestrului II, An 3 (scadenta in 25.10.2018)
• In data de 05.11.2018 s-a achitat suma de 168,503.65 lei  reprezentand  rest rata scadenta in 25.07.2018

Asa cum am aratat in raportarile anterioare urmeaza ca in perioada urmatoare sa valorificam urmatoarele bunuri pentru care s-au aratat interesati cumparatori:

-Am primit cererea societatii Secor PP Bags SRL prin care solicita  cumpararea  terenului in suprafata de aprox. 1745 mp + constructia amplasata pe acesta situat in Campina, str. Industriei, nr.3 jud Prahova, la pretul de 173.000 euro, licitatia a avut loc urmand ca dupa achitarea integrala a pretului sa se incheie contractul de vanzare -cumparare.

-Am primit cererea societatii Exclusive Car Trading SRL prin care solicita achizitionarea  terenului in suprafata 1.293 mp, impreuna cu constuctia amplasata pe acesta – camin nefamilisti, situat in Baicoi, Str. Independentei, nr. 43, la pretul de 35.000 euro, licitatia a avut loc urmand ca dupa achitarea integrala a pretului sa se incheie contractul de vanzare -cumparare.

-Am primit cererea societatii Secor PP Bags SRL prin care solicita  cumpararea  terenului in suprafata de aprox. 1694 mp + soproane  amplasate pe acesta situat in Campina, str. Industriei, nr.3 jud Prahova, la pretul de 68.000 euro

- Am continuat demersurile la Primaria Bragadiru pentru incadrarea terenului  nostru in categoria “curti-constructii”. 

- Am montat bannere si am luat legatura cu mai multe agentii imobiliare prin care am facut cunoscut faptul ca societatea are de vanzare terenuri cu constructii si utilitati.

-Au fost postate terenurile de vanzare pe urmatoarele site-uri:

OLX.ro

LA JUMATE.ro

ANIMAGRO.ro

HOMEZZ.ro

BRAILA -ANUNTURI .ro

Anunturi-Galati-gratuite.ro

Imobiliare orasul tau.ro

ITALIA ANUNTURI .com

WIZMO. Ro

PUBLI 24.ro

In trimestrul III 2018 situatiile financiare nu au fost auditate.

ADMINISTRATOR SPECIAL

ING. CELESCU MIRCEA