|
Partile tranzactiilor
|
Tip si Nr. Contract, data incheierii
|
Obiect tranzactii
|
Valoare (mii RON)
|
Data intrarii in vigoare
|
Data expirare
|
Garantii constituite (mii RON)
|
Penalitati stipulate
|
Termene si modalitati de plata
|
|
|
Prestator: SDTN
Beneficiar: EFSA
|
|
SDTN si EFSA TN
|
103 / 10 mar 2016
Contract fara valoare fixa
|
Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie
|
Valoare in perioada 1.09.2019 si 9.09.2020:
422.983,02
|
1 aprilie 2016
|
N/A
|
0
|
Dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a dobanzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate. Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie (Procentul valabil la data raportarii: 0,02%)
|
Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiata se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data primirii facturii.
|
|
|
Alte servicii prestate ca operator de distributie - interventii in reteaua de distributie
|
Valoare in perioada 1.09.2019 si 9.09.2020:
2.068,44
|
|
|
SDTN si EFSA TS
|
30275 / 30 sept 2015
|
Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie
|
Valoare in perioada 1.09.2019 si 9.09.2020:
962,04
|
1 octombire 2015
|
N/A
|
0
|
Dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a dobanzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate. Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie. (Procentul valabil la data raportarii: 0,02%)
|
Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiata se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii.
|
|
|
33802 / 1 iul 2015
|
1 iulie 2015
|
|
|
43670 / 17 nov 2015
|
1 decembrie 2015
|
|
|
426/SM/ 30 dec 2015
|
1 ianuarie 2016
|
|
|
10019 BN/1 oct 2015
|
1 octombrie 2015
|
|
|
71107 / 11 aug 2015
Contracte fara valoare fixa
|
1 septembrie 2015
|
|
|
SDTN si EFSA MN
|
32476 / 9 dec 2015
|
Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie
|
Valoare in perioada 1.09.2019 si 9.09.2020:
5.106,47
|
1 ianuarie 2016
|
N/A
|
0
|
Dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a dobanzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate. Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie. (Procentul valabil la data raportarii: 0,02%)
|
Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiata se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii.
|
|
|
33799 / 1 iul 2015
|
1 iulie 2015
|
|
|
43264 / 20 oct 2015
|
11 noiembrie 2015
|
|
|
425/SM/ 23 dec 2015
|
1 ianuarie 2016
|
|
|
10018 BN/1 iul 2015
|
1 iulie 2015
|
|
|
70866 / 1 iul 2015
Contracte fara valoare fixa
|
1 iulie 2015
|
|
|
32476 / 9 dec 2015
|
Alte servicii prestate ca operator de distributie - interventii in reteaua de distributie
|
Valoare in perioada 1.09.2019 si 9.09.2020:
6,71
|
1 ianuarie 2016
|
N/A
|
0
|
|
|
33799 / 1 iul 2015
|
1 iulie 2015
|
|
|
43264 / 20 oct 2015
|
11 noiembrie 2015
|
|
|
425/SM/ 23 dec 2015
|
1 ianuarie 2016
|
|
|
10018 BN/1 iul 2015
|
1 iulie 2015
|
|
|
70866 / 1 iul 2015
|
1 iulie 2015
|
|
|
SDTN si EFSA
|
817/30 dec 2015
AA 8 / 1259A08 / 16 dec 2019
Contract cu anexa care cuprinde pret/mp si suprafata inchiriata la momentul raportarii
|
Chirii spatii
|
Valoare in perioada 1.09.2019 si 9.09.2020:
616,31
Valoare ramasa de executat:
444,88 mii EUR
|
1 ianuarie 2016
|
31 decembrie 2023
|
0
|
Neplata chiriei la scadenta autorizeaza pe locator sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant
|
Plata se face in termen de 10 zile de la data inregistrarii facturii la locatar.
|
|
|
SDTN si EFSA
|
Conventia 50277/ 22 feb 2016, AD 52630A/ 10 oct 2019 - Bistrita
|
Refacturare cheltuieli utilitati
|
Valoare in perioada 1.09.2019 si 10.09.2020:
637,35
|
22 februarie 2016
|
31 decembrie 2023
|
0
|
Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant
|
Plata se face in 10 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la locatar
|
|
|
Conventia 30728/22 feb 2016, AD 1159/16 iul 2020 – Oradea
|
|
|
Conventia 60380/22 feb 2016, AD 60376A/15 feb 2019 - Satu Mare
|
|
|
Conventia 1193/9 ian 2017, AD 406/4 mar 2019 - Baia Mare
|
9 ianuarie 2017
|
|
|
Conventia 43/27 mar 2017, AD 1255/25 iul 2018 – Cluj
|
27 martie 2017
|
|
|
Conventia 70022/5 ian 2017, AD 71117A/18 iul 2018 - Zalau
|
5 ianuarie 2017
|
|
|
SDTN si EFSA
|
487/29 aug 2007;
AA 42/17 dec 2019 Contract fara valoare fixa
|
Servicii de comunicatii
|
Valoare in perioada 1.09.2019 si 9.09.2020: 396,05
|
1 august 2007
|
31 decembrie 2020
|
0
|
Beneficiarul va plati in afara sumei datorate o penalitate la aceasta suma, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere fata de termenul de plata, pana in ziua platii (exclusiv).
|
Plata se realizeaza in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii facturii. Achitarea facturilor se poate face si prin compensare cu respectarea legislatiei in vigoare
|
|
|
Refacturarea serviciilor de comunicatii
|
89,05
|
|
|
SDTN si EFSA
|
489/29 aug 2007;
AA 47/17 dec 2019
|
Servicii informatice
|
Valoare in perioada 1.09.2019 si 9.09.2020:
749,02
Valoare ramasa de executat:
249,67
|
1 august 2007
|
31 decembrie 2020
|
0
|
In cazul neindeplinirii obligatiilor, Beneficiarul va plati in afara sumei datorate o penalitate la aceasta suma, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere fata de data emiterii facturii, pina in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei datorate.
|
Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiata se face in primele 10 zile ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 30 zile de la data inregistrarii facturii de catre beneficiar, la banca si in contul Prestatorului.
|
|
|
SDTN si EFSA
|
22/15 feb 2018 si contract cesiune 61/4 apr 2018
Contract fara valoare fixa
|
Prestarea serviciului de reprezentare ca parte responsabila cu echilibrarea
|
Valoare in perioada 1.09.2019 si 9.09.2020:
3.221,20
|
27 februarie 2018
|
31 decembrie 2020 cu posibilitate de prelungire de drept si fara indeplinirea nici unei formalitati, pe perioade de 12 luni, in cazul in care nici una dintre parti nu solicita incetarea contractului cu cel putin 30 zile calendaristice inainte de expirarea duratei acestuia
|
0
|
Dobanda datorata pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, aplicata incepand cu prima zi ulterioara scadentei; (Procentul valabil la data raportarii: 0,02%)
In cazul in care prestatorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1.5% din tariful lunar
|
Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii facturii
|
|
|
Prestator/vanzator: EFSA
Beneficiar/cumparator: SDTN
|
|
EFSA si SDTN
|
22/15 feb 2018
Contract fara valoare fixa
|
Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea
|
Valoare in perioada 1.09.2019 si 9.09.2020: 15.713,71
|
1 ianuarie 2018
|
31 decembrie 2020
|
0
|
0
|
Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii facturii
|
|
|
EFSA si SDTN
|
189/27 mar 2017
|
Furnizare energie electrica pe piata concurentiala – energie activa, cu valoare fixa
|
Valoare in perioada 1.09.2019 si 9.09.2020: 6.178,24
Valoare ramasa de executat: 1.262,37
|
1 aprilie 2017
|
31 decembrie 2020
|
0
|
0,02% dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor contractuale, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie.
|
Plata se face in termen de 10 zile de la data emiterii facturii.
|
|
|
Furnizare energie electrica pe piata concurentiala – energie reactiva, certificate verzi, cogenerare, acciza, fara valoare fixa
|
Valoare in perioada 1.09.2019 si 9.09.2020: 1.456,76
|
|
|
EFSA si SDTN
|
885/31 dec 2015
Contract fara valoare fixa
|
Chirii spatii
|
Valoare in perioada 1.09.2019 si 9.09.2020: 57,12
|
1 ianuarie 2016
|
31 decembrie 2013
|
0
|
0
|
Plata se face in termen de 10 zile de la data inregistrarii facturii de catre locator.
|
|
|
Total valoare executata in ultimele 12 luni (mii RON):
|
460.238,48
|
|
|
Total valoare ramasa de executat (mii RON):
|
1.512,04
|
|
|
Total valoare ramasa de executat (mii EUR):
|
444,88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|