Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 17 septembrie 2020
Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)
Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania
Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998
Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000
Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 923 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 incheiate intre societatile de distributie a energiei electrica si societatea de furnizare a energiei electrice, filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)
Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in perioada 15 - 17 septembrie 2020, a unor tranzactii intre societatile de distributie a energiei electrice si societatea de furnizare a energiei electrice, filiale ale Electrica, tranzactii in baza contractelor de prestari servicii fara valoare fixa a caror valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in ultimele 12 luni, depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2019, respectiv depaseste valoarea de 199.406.795 RON.
Detalii privind tranzactiile incheiate in perioada 15 - 17 septembrie 2020 intre filialele Electrica, continand informatii cu privire la partile tranzactiilor, data incheierii, natura tranzactiilor, descrierea obiectului acestora, valoarea tranzactiilor, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa 1.
Director General
Georgeta Corina Popescu
Anexa 1:
Detaliile tranzactiilor incheiate intre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA (SDTN) si Electrica Furnizare SA (EFSA) in perioada 15 - 16 septembrie 2020, de tipul celor enumerate la art. 923 din Legea nr. 24/2017
Partile tranzactiilor
|
Tip si Nr. Contract, data incheierii
|
Obiect tranzactii
|
Valoarea tranzactiei (mii RON)
|
Data intrarii in vigoare
|
Data expirare
|
Garantii constituite (mii RON)
|
Penalitati stipulate
|
Termene si modalitati de plata
|
|
Prestator: SDTN
Beneficiar: EFSA
|
SDTN si EFSA TS
|
22/15 feb 2018 si contract cesiune 61/4 apr 2018
|
Emitere factura pentru prestarea serviciului de reprezentare ca parte responsabila cu echilibrarea
|
(149,42)
Corectii venituri suplimentare iulie 2020 si Corectii dezechilibru pozitiv iulie 2020
|
27 februarie 2018
|
31 decembrie 2020 cu posibilitate de prelungire de drept si fara indeplinirea nici unei formalitati, pe perioade de 12 luni, in cazul in care nici una dintre parti nu solicita incetarea contractului cu cel putin 30 zile calendaristice inainte de expirarea duratei acestuia
|
0
|
Dobanda datorata pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, aplicata incepand cu prima zi ulterioara scadentei; (Procentul valabil la data raportarii: 0,02%)
In cazul in care prestatorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1.5% din tariful lunar
|
Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii facturii
|
|
SDTN si EFSA
|
103 / 10 mar 2016
|
Emitere factura pentru alte servicii prestate ca operator de distributie
|
1,92
|
1 aprilie 2016
|
N/A
|
-
|
Dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a dobanzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate. Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie (Procentul valabil la data raportarii: 0,02%)
|
Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiata se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data primirii facturii.
|
|
SDTN si EFSA
|
Conventia 50277/ 22 feb 2016, AD 52630A/ 10 oct 2019 - Bistrita
|
Emitere factura pentru refacturare cheltuieli utilitati
|
8,25
|
22 februarie 2016
|
31 decembrie 2023
|
0
|
Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant
|
Plata se face in 10 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la locatar
|
|
Conventia 30728/22 feb 2016, AD 1159/16 iul 2020 – Oradea
|
|
Conventia 60380/22 feb 2016, AD 60376A/15 feb 2019 - Satu Mare
|
|
Conventia 1193/9 ian 2017, AD 406/4 mar 2019 - Baia Mare
|
9 ianuarie 2017
|
|
Conventia 43/27 mar 2017, AD 1255/25 iul 2018 – Cluj
|
27 martie 2017
|
|
Conventia 70022/5 ian 2017, AD 71117A/18 iul 2018 - Zalau
|
5 ianuarie 2017
|
|
Prestator/vanzator: EFSA
Beneficiar/cumparator: SDTN
|
EFSA si SDTN
|
22/15 feb 2018
|
Emitere factura pentru serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea
|
34,52
|
1 ianuarie 2018
|
31 decembrie 2020 cu prelungire automata
|
0
|
0
|
Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii facturii
|
|
Total valoare tranzactii (mii RON):
|
-104,73
|
|
Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre SDTN la 15.09.2020 (mii RON):
|
77.894,76
|
|
Datorii reciproce scadente si nescadente ale SDTN catre EFSA la 15.09.2020 (mii RON):
|
676,14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Detaliile tranzactiilor incheiate intre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA (SDMN) si Electrica Furnizare SA (EFSA) in perioada 15 - 17 septembrie 2020, de tipul celor enumerate la art. 923 din Legea nr. 24/2017
Partile tranzactiilor
|
Tip si Nr. Contract, data incheierii
|
Obiect tranzactii
|
Valoarea tranzactiei (mii RON)
|
Data intrarii in vigoare
|
Data expirare
|
Garantii constituite (mii RON)
|
Penalitati stipulate
|
Termene si modalitati de plata
|
Prestator: SDMN
Beneficiar: EFSA
|
SDMN si EFSA MN
|
R4990/31 oct 2012
|
Emitere factura pentru servicii informatice
|
115,17
|
1 noiembrie 2012
|
31 decembrie 2020
|
0
|
0,06% calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv) Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie
|
Plata se face in 60 zile de la data inregistrarii facturii de catre beneficiar
|
Emitere factura pentru refacturarea serviciilor IT
|
24,43
|
0,04% calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie
|
SDMN si EFSA
|
21/15 feb 2018
|
Emitere factura pentru Piata de echilibrare
|
52,97
|
1 februarie 2018
|
31 ianuarie 2021
|
0
|
0,01% dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor contractuale, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu dea de-a 30-a zi dupa data scadentei pana in ziua platii
|
Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii prin mail/fax
|
SDMN si EFSA MN
|
R102263 / 30 mar 2016
|
Emitere factura pentru prestarea altor servicii prestate ca operator de distributie - interventii in reteaua de distributie
|
8,52
|
1 aprilie 2016
|
N/A
|
0
|
0,02% (dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie
|
Plata se face in 30 zile de la data emiterii facturii.
|
SDMN si EFSA MN
|
580/108/27 sept 2007
|
Emitere factura pentru refacturarea serviciilor de telecomunicatii
|
0,95
|
1 august 2007
|
31 decembrie 2020
|
0
|
0,001% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
|
Plata se face in 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre beneficiar.
|
SDMN si EFSA MN
|
2630/1 mar 2018, contract fara valoare fixa
|
Emitere factura pentru refacturarea cheltuieli comune (servicii paza)
|
0,07
|
1 martie 2018
|
N/A
|
0
|
0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)
Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie
|
Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
|
Prestator/vanzator: EFSA
Beneficiar/cumparator: SDMN
|
EFSA si SDMN
|
21/15 feb 2018
Contract fara valoare fixa
|
Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea
|
239,38
|
1 februarie 2018
|
31 ianuarie 2021
|
0
|
0
|
Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii prin mail/fax
|
Total valoare tranzactii (mii RON):
|
441,49
|
|
Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre SDMN la 15.09.2020 (mii RON):
|
94.715,83
|
|
Datorii reciproce scadente si nescadente ale SDMN catre EFSA la 15.09.2020 (mii RON):
|
631,33
|
|
Detaliile tranzactiilor incheiate intre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud SA (SDTS) si Electrica Furnizare SA (EFSA) in perioada 15 - 16 septembrie 2020, de tipul celor enumerate la art. 923 din Legea nr. 24/2017
Partile tranzactiilor
|
Tip si Nr. Contract, data incheierii
|
Obiect tranzactii
|
Valoarea tranzactiei (mii RON)
|
Data intrarii in vigoare
|
Data expirare
|
Garantii constituite (mii RON)
|
Penalitati stipulate
|
Termene si modalitati de plata
|
Prestator: SDTS
Beneficiar: EFSA
|
SDTS si EFSA
|
C-3831/D/700/ 15 mar 2016 si AA2/1 aug 2016
|
Emitere factura pentru prestarea altor servicii prestate ca operator de distributie - interventii in reteaua de distributie
|
0,85
|
1 august 2016
|
N/A
|
0
|
0,02% (dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)
|
Plata se face in 30 zile calendaristice de la data primirii facturii
|
Prestator/vanzator: EFSA
Beneficiar/cumparator: SDTS
|
EFSA si SDTS
|
23/15 feb 2018
Contract fara valoare fixa
|
Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea
|
18,15
|
1 februarie 2018
|
31 ianuarie 2021
|
0
|
0
|
Plata se face in 3 zile financiare de la data primirii facturii
|
Total valoare tranzactii (mii RON):
|
19,00
|
|
Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre SDTS la 15.09.2020 (mii RON):
|
70.628,22
|
|
Datorii reciproce scadente si nescadente ale SDTS catre EFSA la 15.09.2020 (mii RON):
|
632,33
|
|