Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind piata de capital din Romania, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital din Romania, Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 5 aprilie 2018
Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)
Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania
Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998
Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000
Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat: Actele juridice de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/ 2017 incheiate de Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica) in semestrul I al anului 2018 – imprumuturi intra-grup catre filialele de distributie
Referindu-ne la raportul curent din 7 martie 2018 privind aprobarea acordarii de catre Electrica de imprumuturi intra-grup, de 520 milioane lei cumulat, catre filialele sale de distibutie, pentru finantarea planului de investitii pentru anul 2018, Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii in data de 5 aprilie 2018 a trei acte juridice fiecare cu o valoare mai mare de 50.000 euro, cu Societatea de Distributie a Energiei Electrice "Muntenia Nord" SA (SDMN), Societatea de Distributie a Energiei Electrice "Transilvania Nord" SA (SDTN) si Societatea de Distributie a Energiei Electrice "Transilvania Sud" SA (SDTS), entitati afiliate, in care Electrica este actionar majoritar.
Detalii privind contractul incheiat de Electrica, in calitate de imprumutator, cu SDMN, SDTN si SDTS, in calitate de imprumutat, continand informatii cu privire la data incheierii, natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, data expirarii, creantele reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexele 1, 2 si 3.
Raportul de constatari efective privind tranzactiile raportate de Electrica conform art. 82 din Legea nr. 24/2017, care va fi intocmit de un auditor financiar, va fi publicat in maxim 30 de zile de la sfarsitul perioadei de raportare, conform prevederilor art. 113 lit G alin (6) din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM.
Director General
Dan Catalin Stancu
Anexa 1: Detaliile actelor juridice de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica in semestrul I 2018
Imprumutator: Societatea Energetica Electrica S.A.
Imprumutat: Societatea de Distributie a Energiei Electrice „Muntenia Nord” SA
|
Tip si Nr. Contract
|
Obiect contract
|
Valoare (mii RON)
|
Data incheierii
|
Data expirare
|
Creante reciproce
|
Garantii constituite (mii RON)
|
Penalitati stipulate
|
Termene si modalitati de plata
|
|
Contract de imprumut nr. 74/05.04.2018
|
Acordarea unui imprumut in cuantum de maxim 230.000.000 lei
|
230.000
|
5 apr 2018
|
4 apr 2025
|
0
|
0
|
In cazul neachitarii la scadenta a imprumutului (total sau partial), Imprumutatorul isi rezerva dreptul de a percepe penalitati de intarziere in cuantum de 0,01 % pentru fiecare zi de intarziere, pentru perioada cuprinsa intre ziua urmatoare scadentei sumei imprumutate si data achitarii efective a acesteia.
|
Pentru Suma imprumutata, Dobanda va fi platita trimestrial, in baza facturii emise de Imprumutator in primele zile ale trimestrului curent, pentru trimestrul precedent. Factura aferenta dobanzii calculate si datorate se achita in termen de 30 zile de la data emiterii facturii.
|
Anexa 2: Detaliile actelor juridice de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica in semestrul I 2018
Imprumutator: Societatea Energetica Electrica S.A.
Imprumutat: Societatea de Distributie a Energiei Electrice „Transilvania Nord” SA
|
Tip si Nr. Contract
|
Obiect contract
|
Valoare (mii RON)
|
Data incheierii
|
Data expirare
|
Creante reciproce
|
Garantii constituite (mii RON)
|
Penalitati stipulate
|
Termene si modalitati de plata
|
|
Contract de imprumut nr. 75/05.04.2018
|
Acordarea unui imprumut in cuantum de maxim 160.000.000 lei
|
160.000
|
5 apr 2018
|
4 apr 2025
|
0
|
0
|
In cazul neachitarii la scadenta a imprumutului (total sau partial), Imprumutatorul isi rezerva dreptul de a percepe penalitati de intarziere in cuantum de 0,01 % pentru fiecare zi de intarziere, pentru perioada cuprinsa intre ziua urmatoare scadentei sumei imprumutate si data achitarii efective a acesteia.
|
Pentru Suma imprumutata, Dobanda va fi platita trimestrial, in baza facturii emise de Imprumutator in primele zile ale trimestrului curent, pentru trimestrul precedent. Factura aferenta dobanzii calculate si datorate se achita in termen de 30 zile de la data emiterii facturii.
|
Anexa 3: Detaliile actelor juridice de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica in semestrul I 2018
Imprumutator: Societatea Energetica Electrica S.A.
Imprumutat: Societatea de Distributie a Energiei Electrice „Transilvania Sud” SA
|
Tip si Nr. Contract
|
Obiect contract
|
Valoare (mii RON)
|
Data incheierii
|
Data expirare
|
Creante reciproce
|
Garantii constituite (mii RON)
|
Penalitati stipulate
|
Termene si modalitati de plata
|
|
Contract de imprumut nr. 73/05.04.2018
|
Acordarea unui imprumut in cuantum de maxim 130.000.000 lei
|
130.000
|
5 apr 2018
|
4 apr 2025
|
0
|
0
|
In cazul neachitarii la scadenta a imprumutului (total sau partial), Imprumutatorul isi rezerva dreptul de a percepe penalitati de intarziere in cuantum de 0,01 % pentru fiecare zi de intarziere, pentru perioada cuprinsa intre ziua urmatoare scadentei sumei imprumutate si data achitarii efective a acesteia.
|
Pentru Suma imprumutata, Dobanda va fi platita trimestrial, in baza facturii emise de Imprumutator in primele zile ale trimestrului curent, pentru trimestrul precedent. Factura aferenta dobanzii calculate si datorate se achita in termen de 30 zile de la data emiterii facturii.
|