Catre,
Bursa de Valori Bucuresti,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
In conformitate cu art.82 alin (1) din Legea nr. 24/2017 si Regulamentul nr. 5/2018
Data raport: 30 Iulie 2019
Denumirea societatii emitente: TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA
NEAGRA S.A., Societate administrata in sistem dualist
Sediul social : Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanta
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat
In conformitate cu prevederile art. 82 alin (1) din Legea nr. 24/2017 privind piata de
capital si ale Regulamentului nr.5/2018 , T.H.R. Marea Neagra S.A. raporteaza urmatoarele acte juridice incheiate si tranzactii efectuate in semestrul I 2019 cu persoane mentionate la art. 82 alin (1) din Legea nr.24/2017:
1.Acte juridice incheiate cu partile afiliate in semestrul I 2019
Valorile prezentate includ taxa pe valoare adaugata.
|
Partea afiliata
|
Natura actului juridic
|
Nr. si data contractului
|
Durata contract
|
Valoare estimata contract (lei)
|
|
TOTAL VANZARI catre:
|
11.914.976
|
|
|
|
BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.
|
282.310
|
|
|
Livrarea de apa minerala terapeutica cu continut de hidrogen sulfurat la un pret de 0,4905 euro/mc
|
Ctr.56/19.03.2019
|
2019
|
2.220
|
|
|
Acordarea folosintei unor spatii:
-500 mp in incinta Complexului Bran-Brad-Bega din Eforie Nord pentru Baza de tratament
-de cate 690 mp / fiecare, in incinta hotelurilor Hora , Balada , Sirena din Saturn pentru Bazele de tratament
|
Ctr.54/19.03.2019
|
2019
|
280.090
|
|
TRANSILVANIA HOTELS&TRAVEL S.A.
|
11.632.666
|
|
|
Prestarea de servicii turistice pentru turisti romani si straini
|
Ctr.20/60/108/04.02.2019
|
2019
|
11.632.666
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACHIZITII de la:
|
1.800.000
|
|
|
|
BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.
|
1.800.000
|
|
|
Prestare activitati de asistenta medicala, consultatii si tratament, tratament balnear
|
Ctr.55/19.03.19
|
2019
|
1.800.000
|
2. Tranzactii efectuate cu partile afiliate in semestrul I 2019
Valorile prezentate includ taxa pe valoare adaugata.
|
Partea afiliata/ Obiectul actului juridic
|
Numar/ data factura
|
Valoare Factura (lei)
|
|
|
|
Numar
|
Data
|
|
|
|
TOTAL VANZARI catre:
|
1.416.306
|
|
|
|
BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.
|
|
|
216.203
|
|
|
Refacturare utilitati
|
THR.700056
|
14.05.2019
|
4.211
|
|
|
Chirie spatii pentru baza de tratament
|
THR.700139
|
14.06.2019
|
89.250
|
|
|
Chirie spatii pentru baza de tratament
|
THR.700140
|
14.06.2019
|
89.250
|
|
|
Refacturare utilitati
|
THR.700148
|
18.06.2019
|
5.046
|
|
|
Refacturare utilitati
|
PTHR.0031
|
30.06.2019
|
3.482
|
|
|
Refacturare utilitati
|
PTHR.0032
|
30.06.2019
|
9.895
|
|
|
Energie termica
|
PTHR.0033
|
30.06.2019
|
13.257
|
|
|
Energie termica
|
PTHR.0035
|
30.06.2019
|
1.812
|
|
|
|
|
|
|
|
TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A.
|
|
|
1.200.103
|
|
|
Avans servicii turistice
|
125226
|
07.02.2019
|
148.531
|
|
|
Avans servicii turistice
|
THR.700034
|
07.05.2019
|
630.000
|
|
|
Avans servicii turistice
|
THR.700049
|
14.05.2019
|
140.188
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
THR.700095
|
06.06.2019
|
7.599
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
THR.700101
|
06.06.2019
|
4.526
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
THR.700110
|
10.06.2019
|
1.648
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
THR.700122
|
11.06.2019
|
1.502
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
THR.700133
|
13.06.2019
|
1.062
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
THR.700164
|
20.06.2019
|
27.628
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
THR.700188
|
21.06.2019
|
634
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
THR.700192
|
25.06.2019
|
15.263
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
THR.700200
|
25.06.2019
|
-984
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
THR.700212
|
26.06.2019
|
6.088
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
THR.700215
|
26.06.2019
|
967
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
THR.700235
|
30.06.2019
|
48.123
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
THR.700251
|
30.06.2019
|
17.269
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
THR.700265
|
30.06.2019
|
20.789
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
THR.700267
|
30.06.2019
|
9.430
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
THR.700288
|
30.06.2019
|
40.325
|
|
|
Prestare servicii turistice
|
THRMN.000012
|
30.06.2019
|
79.515
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACHIZITII de la:
|
251.154
|
|
|
|
BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.
|
|
|
251.154
|
|
|
Servicii de tratament balnear
|
100701
|
24.06.2019
|
68.221
|
|
|
Servicii de tratament balnear
|
100711
|
30.06.2019
|
2.328
|
|
|
Servicii de tratament balnear
|
100712
|
30.06.2019
|
2.698
|
|
|
Servicii de tratament balnear
|
100713
|
30.06.2019
|
2.440
|
|
|
Servicii de tratament balnear
|
100714
|
30.06.2019
|
1.630
|
|
|
Servicii de tratament balnear
|
100715
|
30.06.2019
|
3.052
|
|
|
Servicii de tratament balnear
|
100716
|
30.06.2019
|
924
|
|
|
Servicii de tratament balnear
|
100717
|
30.06.2019
|
169.861
|
|
3. Creante reciproce cu partile afiliate la 30.06.2019
Valorile prezentate includ taxa pe valoare adaugata.
|
Explicatii
|
Simbol cont
|
Sold (lei)
|
|
Creante de incasat de catre T.H.R. MAREA NEAGRA de la:
|
|
66.150
|
|
Balneoterapia Saturn S.R.L.
|
4111
|
187.757
|
|
Balneoterapia Saturn S.R.L.
|
418
|
28.446
|
|
Transilvania Hotels & Travel S.A.
|
4111
|
281.324
|
|
Transilvania Hotels & Travel S.A.
|
4118
|
443.593
|
|
Transilvania Hotels & Travel S.A.
|
419
|
-874.970
|
|
Datorii de achitat de T.H.R. MAREA NEAGRA catre:
|
|
1.393.645
|
|
Balneoterapia Saturn S.R.L..
|
401
|
1.223.784
|
|
Balneoterapia Saturn S.R.L..
|
408
|
169.861
|
Narcisa MOSOIU
Director General/Presedinte Directorat
Mircea CRISTIAN
Director Economic/Membru Directorat
Daniela TUDOR
Sef Birou Contabilitate,