REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE LA 31.12.2018
Data raportului: 26.02.2019
Denumirea societatii emitente: SC TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A., Societate administrata in sistem dualist
Sediul social : Jud.Constanta, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
Grupul pentru care s-au intocmit situatiile financiare preliminare simplificate consolidate este format din Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A., Societate administrata in sistem dualist si filiala sa Balneoterapia Saturn SRL.
I.SITUATIA SIMPLIFICATA PRELIMINARA A PROFITULUI/PIERDERII SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
I.1.Situatia consolidata simplificata a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global al THR MAREA NEAGRA SA – GRUP
|
Pentru anul financiar incheiat la 31 Decembrie
|
Rand
|
(RON)
|
(RON)
|
|
2018
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
Activitati Continue
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din cazare
|
1
|
29.528.562
|
21.016.132
|
|
Venituri din alimentatie publica
|
2
|
13.932.309
|
10.128.015
|
|
Venituri din chirii
|
3
|
1.139.225
|
606.151
|
|
Alte venituri incluse in cifra de afaceri
|
4
|
2.349.255
|
3.104.123
|
|
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare
|
5
|
14.673.559
|
1.382.160
|
|
Alte venituri
|
6
|
1.842.160
|
2.749.096
|
|
Variatia stocurilor
|
7
|
0
|
0
|
|
Total venituri din exploatare
|
8
|
63.465.070
|
38.985.677
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
9
|
7.613.704
|
6.225.155
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
10
|
2.781.227
|
2.279.987
|
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
11
|
14.086.308
|
12.237.858
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
12
|
7.243.811
|
7.268.161
|
|
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare
|
13
|
7.257.886
|
712.351
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
14
|
4.384.556
|
3.257.647
|
|
Cheltuieli cu prestatiile externe
|
15
|
5.644.659
|
3.583.838
|
|
Alte cheltuieli
|
16
|
1.399.419
|
1.289.070
|
|
Total cheltuieli din exploatare
|
17
|
50.411.570
|
36.854.067
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul activitatii de exploatare
|
18
|
13.053.500
|
2.131.610
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
19
|
361.371
|
160.920
|
|
Cheltuieli financiare
|
20
|
2.506.099
|
113.124
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
21
|
(2.144.728)
|
47.796
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul Inainte de Impozitare
|
22
|
10.908.772
|
2.179.406
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
23
|
930.777
|
42.274
|
|
Cheltuiala cu impozitul specific
|
24
|
467.610
|
293.512
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
|
25
|
109.434
|
227.584
|
|
Venituri aferente impozitului pe profit amanat
|
26
|
0
|
0
|
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
27
|
9.400.951
|
1.616.036
|
|
|
|
|
|
|
Total Rezultat Global Aferent Perioadei
|
28
|
9.400.951
|
1.616.036
|
I.2.Situatia individuala simplificata a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global al THR MAREA NEAGRA SA
|
Pentru anul financiar incheiat la 31 Decembrie
|
Rand
|
(RON)
|
(RON)
|
|
2018
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
Activitati Continue
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din cazare
|
1
|
29.393.891
|
21.016.132
|
|
Venituri din alimentatie publica
|
2
|
13.932.309
|
10.128.015
|
|
Venituri din chirii
|
3
|
1.413.225
|
876.151
|
|
Alte venituri incluse in cifra de afaceri
|
4
|
1.676.723
|
2.399.878
|
|
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare
|
5
|
14.673.559
|
1.382.160
|
|
Alte venituri
|
6
|
1.869.674
|
2.795.169
|
|
Variatia stocurilor
|
7
|
0
|
0
|
|
Total venituri din exploatare
|
8
|
62.959.380
|
38.597.505
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
9
|
7.501.716
|
6.139.255
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
10
|
2.752.571
|
2.260.544
|
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
11
|
12.463.395
|
11.084.218
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
12
|
6.714.282
|
6.820.711
|
|
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare
|
13
|
7.257.886
|
712.351
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
14
|
4.362.672
|
3.252.799
|
|
Cheltuieli cu prestatiile externe
|
15
|
7.284.270
|
5.173.292
|
|
Alte cheltuieli
|
16
|
1.398.806
|
1.289.070
|
|
Total cheltuieli din exploatare
|
17
|
49.735.600
|
36.732.240
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul activitatii de exploatare
|
18
|
13.223.780
|
1.865.265
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
19
|
585.376
|
460.791
|
|
Cheltuieli financiare
|
20
|
2.506.100
|
113.124
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
21
|
(1.920.723)
|
347.667
|
|
Rezultatul Inainte de Impozitare
|
22
|
11.303.056
|
2.212.932
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
23
|
930.777
|
0
|
|
Cheltuiala cu impozitul specific
|
24
|
439.630
|
293.512
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
|
25
|
109.434
|
227.584
|
|
Venituri aferente impozitului pe profit amanat
|
26
|
0
|
0
|
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
27
|
9.823.215
|
1.691.836
|
|
|
|
|
|
|
Total Rezultat Global Aferent Perioadei
|
28
|
9.823.215
|
1.691.836
|
II.SITUATIA SIMPLIFICATA PRELIMINARA A POZITIEI FINANCIARE
II.1.Situatia consolidata simplificata a pozitiei financiare a THR MAREA NEAGRA SA - GRUP
|
La 31 Decembrie
|
Rand
|
(RON)
|
(RON)
|
|
2018
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
Active
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Active Imobilizate
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
1
|
|
|
|
Terenuri si amenajari la terenuri
|
2
|
58.591.430
|
59.734.338
|
|
Constructii
|
3
|
103.226.016
|
107.021.706
|
|
Instalatii tehnice si mijloace de transport
|
4
|
7.455.271
|
9.295.115
|
|
Mobilier, aparatura birotica […]
|
5
|
8.854.714
|
9.547.939
|
|
Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie
|
6
|
1.458.471
|
991.285
|
|
Imobilizari necorporale
|
7
|
|
|
|
Concesiuni, brevete,proiecte
|
8
|
162.108
|
313.488
|
|
Alte imobilizari necorporale
|
9
|
200.605
|
101.498
|
|
Imobilizari necorporale in curs de executie
|
10
|
0
|
0
|
|
Creante comerciale si alte creante imobilizate
|
11
|
465.208
|
453.572
|
|
Investitii imobiliare
|
12
|
16.065.300
|
17.191.112
|
|
Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta
|
13
|
0
|
0
|
|
Active financiare
|
14
|
0
|
2.434.010
|
|
Creante privind impozitul amanat
|
15
|
951.078
|
951.078
|
|
Total Active Imobilizate
|
16
|
197.430.201
|
208.033.140
|
|
|
|
|
|
|
Active Curente
|
|
|
|
|
Stocuri
|
17
|
294.218
|
442.154
|
|
Active financiare
|
18
|
0
|
0
|
|
Creante privind impozitul curent
|
19
|
0
|
38.336
|
|
Creante comerciale si alte creante.
|
20
|
2.567.962
|
4.933.051
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
21
|
895.292
|
782.016
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
22
|
27.985.903
|
5.635.805
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
23
|
37.666.185
|
36.516.013
|
|
Total Active Curente
|
24
|
69.409.559
|
48.347.375
|
|
Total Active
|
25
|
266.839.760
|
256.380.515
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri Proprii
|
|
|
|
|
Capital social
|
26
|
57.894.994
|
57.894.994
|
|
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29
|
27
|
85.945.333
|
85.945.333
|
|
Prime de capital
|
28
|
1.895.855
|
1.895.855
|
|
Rezerve
|
29
|
28.188.838
|
26.881.973
|
|
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29
|
30
|
16.745.901
|
16.745.901
|
|
Diferente din reevaluare
|
31
|
105.238.279
|
107.559.706
|
|
Rezultatul exercitiului
|
32
|
9.400.951
|
1.616.036
|
|
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
33
|
55.169.050
|
52.923.423
|
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
34
|
(102.691.275)
|
(102.691.275)
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
35
|
(13.056.602)
|
(12.690.908)
|
|
Total Capitaluri Proprii
|
36
|
244.731.322
|
236.081.038
|
|
|
|
|
|
|
Datorii
|
|
|
|
|
Datorii pe Termen Lung
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
37
|
0
|
1.600.000
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.
|
38
|
65.160
|
39.735
|
|
Datorii privind beneficiile angajatilor
|
39
|
0
|
0
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
40
|
0
|
0
|
|
Provizioane.
|
41
|
744.059
|
409.128
|
|
Datorii privind impozitul amanat.
|
42
|
13.181.185
|
13.160.564
|
|
Total Datorii pe Termen Lung
|
43
|
13.990.404
|
15.209.427
|
|
|
|
|
|
|
Datorii Curente
|
|
|
|
|
Descoperiri de cont
|
44
|
0
|
0
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
45
|
0
|
800.000
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate
|
46
|
7.871.001
|
4.265.210
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
47
|
0
|
0
|
|
Provizioane
|
48
|
247.034
|
24.841
|
|
Datorii privind impozitul amanat
|
49
|
0
|
0
|
|
Total Datorii Curente
|
50
|
8.118.035
|
5.090.051
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii
|
51
|
22.108.438
|
20.299.477
|
|
|
|
|
|
|
Total Capitaluri Proprii si Datorii
|
52
|
266.839.761
|
256.380.515
|
II.2.Situatia individuala simplificata a pozitiei financiare a THR MAREA NEAGRA SA
|
La 31 Decembrie
|
Rand
|
(RON)
|
(RON)
|
|
2018
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
Active
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Active Imobilizate
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
1
|
|
|
|
Terenuri si amenajari la terenuri
|
2
|
58.591.430
|
59.734.338
|
|
Constructii
|
3
|
103.226.016
|
107.021.706
|
|
Instalatii tehnice si mijloace de transport
|
4
|
5.255.180
|
6.648.614
|
|
Mobilier, aparatura birotica […]
|
5
|
8.847.100
|
9.499.841
|
|
Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie
|
6
|
1.458.471
|
991.285
|
|
Imobilizari necorporale
|
7
|
|
|
|
Concesiuni, brevete,proiecte
|
8
|
149.753
|
294.955
|
|
Alte imobilizari necorporale
|
9
|
200.605
|
101.498
|
|
Imobilizari necorporale in curs de executie
|
10
|
0
|
0
|
|
Creante comerciale si alte creante imobilizate
|
11
|
465.208
|
453.572
|
|
Investitii imobiliare
|
12
|
16.065.300
|
17.191.112
|
|
Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta
|
13
|
0
|
0
|
|
Active financiare
|
14
|
2.000
|
2.434.010
|
|
Creante privind impozitul amanat
|
15
|
951.078
|
951.078
|
|
Total Active Imobilizate
|
16
|
195.212.142
|
205.322.009
|
|
|
|
|
|
|
Active Curente
|
|
|
|
|
Stocuri
|
17
|
294.185
|
442.128
|
|
Active financiare
|
18
|
0
|
0
|
|
Creante privind impozitul curent
|
19
|
0
|
0
|
|
Creante comerciale si alte creante.
|
20
|
2.558.816
|
4.868.821
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
21
|
895.292
|
782.016
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
22
|
27.411.276
|
4.439.143
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
23
|
37.666.185
|
36.516.013
|
|
Total Active Curente
|
24
|
68.825.754
|
47.048.121
|
|
Total Active
|
25
|
264.037.895
|
252.370.130
|
|
Capitaluri Proprii
|
|
|
|
|
Capital social
|
26
|
57.894.994
|
57.894.994
|
|
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29
|
27
|
85.945.333
|
85.945.333
|
|
Prime de capital
|
28
|
1.895.855
|
1.895.855
|
|
Rezerve
|
29
|
24.201.711
|
22.894.846
|
|
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29
|
30
|
16.745.901
|
16.745.901
|
|
Diferente din reevaluare
|
31
|
105.189.642
|
107.511.069
|
|
Rezultatul exercitiului
|
32
|
9.823.215
|
1.691.836
|
|
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
33
|
54.909.087
|
52.587.660
|
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
34
|
(102.691.275)
|
(102.691.275)
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
35
|
(13.056.538)
|
(12.690.844)
|
|
Total Capitaluri Proprii
|
36
|
240.857.925
|
231.785.375
|
|
|
|
|
|
|
Datorii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe Termen Lung
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
37
|
0
|
1.600.000
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.
|
38
|
65.160
|
39.736
|
|
Datorii privind beneficiile angajatilor
|
39
|
0
|
0
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
40
|
0
|
0
|
|
Provizioane.
|
41
|
744.059
|
409.128
|
|
Datorii privind impozitul amanat.
|
42
|
13.181.121
|
13.160.498
|
|
Total Datorii pe Termen Lung
|
43
|
13.990.340
|
15.209.362
|
|
|
|
|
|
|
Datorii Curente
|
|
|
|
|
Descoperiri de cont
|
44
|
0
|
0
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
45
|
0
|
800.000
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate
|
46
|
8.942.597
|
4.550.552
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
47
|
0
|
0
|
|
Provizioane
|
48
|
247.034
|
24.841
|
|
Datorii privind impozitul amanat
|
49
|
0
|
0
|
|
Total Datorii Curente
|
50
|
9.189.631
|
5.375.393
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii
|
51
|
23.179.970
|
20.584.755
|
|
|
|
|
|
|
Total Capitaluri Proprii si Datorii
|
52
|
264.037.895
|
252.370.130
|
III.SITUATIA SIMPLIFICATA PRELIMINARA A FLUXURILOR DE TREZORERIE
III.1.Situatia consolidata simplificata a fluxului de trezorerie al THR MAREA NEAGRA SA - GRUP
RON
|
Explicatii
|
Nr. rand
|
2018
|
2017
|
|
Profit sau pierdere
|
1
|
9.849.350
|
1.616.036
|
|
Amortizarea inclusa in costuri
|
2
|
7.243.810
|
7.268.161
|
|
Variatia stocurilor
|
3
|
1.002.235
|
25.333.253
|
|
variatia creantelor
|
4
|
(2.087.716)
|
(1.450.894)
|
|
Variatia furnizorilor si clientilor creditori
|
5
|
2.788.255
|
217.813
|
|
Variatia altor elemente de activ
|
6
|
(2.913.446)
|
(13.234.259)
|
|
Variatia altor pasive
|
7
|
2.478.352
|
6.448.295
|
|
= Flux de numerar din activitatea de exploatare(A)
|
8
|
25.910.294
|
4.902.205
|
|
reduceri de imobilizari
|
9
|
7.246.984
|
1.515.619
|
|
Cresteri de imobilizari
|
10
|
7.343.519
|
3.818.831
|
|
= Flux de numerar din activitatea de investitii(B)
|
11
|
(96.535)
|
(2.303.212)
|
|
Variatia imprumuturilor, din care:
|
12
|
0
|
0
|
|
credite pe termen scurt de primit
|
13
|
7.500.000
|
9.900.000
|
|
restituiri de credite pe termen scurt
|
14
|
7.500.000
|
9.900.000
|
|
credite pe termen mediu si lung de primit
|
15
|
0
|
0
|
|
restituiri de credite pe termen mediu si lung
|
16
|
2.400.000
|
800.000
|
|
Dividende de platit
|
17
|
1.063.662
|
3.940.903
|
|
= Flux de numerar din activitatea financiara (C)
|
18
|
(3.463.662)
|
(4.740.903)
|
|
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei
|
19
|
5.635.805
|
7.777.715
|
|
+ Flux de numerar net (A+B+C)
|
20
|
22.350.097
|
(2.141.910)
|
|
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei
|
21
|
27.985.903
|
5.635.805
|
III.2.Situatia individuala simplificata a fluxului de trezorerie al THR MAREA NEAGRA SA
RON
|
Explicatii
|
Nr. rand
|
2018
|
2017
|
|
Profit sau pierdere
|
1
|
9.823.215
|
1.691.836
|
|
Amortizarea inclusa in costuri
|
2
|
6.714.282
|
6.820.711
|
|
Variatia stocurilor
|
3
|
1.002.229
|
25.333.249
|
|
variatia creantelor
|
4
|
(2.196.730)
|
(961.098)
|
|
Variatia furnizorilor si clientilor creditori
|
5
|
2.750.042
|
323.373
|
|
Variatia altor elemente de activ
|
6
|
(2.420.374)
|
(13.157.858)
|
|
Variatia altor pasive
|
7
|
3.369.259
|
6.224.096
|
|
Flux de numerar din activitatea de exploatare(A)
|
8
|
26.271.673
|
3.845.723
|
|
reduceri de imobilizari
|
9
|
7.246.984
|
1.515.619
|
|
Cresteri de imobilizari
|
10
|
7.307.062
|
3.818.831
|
|
Flux de numerar din activitatea de investitii(B)
|
11
|
(60.077)
|
(2.303.212)
|
|
Variatia imprumuturilor, din care:
|
12
|
|
|
|
credite pe termen scurt de primit
|
13
|
7.500.000
|
9.900.000
|
|
restituiri de credite pe termen scurt
|
14
|
7.500.000
|
9.900.000
|
|
credite pe termen mediu si lung de primit
|
15
|
|
0
|
|
restituiri de credite pe termen mediu si lung
|
16
|
2.400.000
|
800.000
|
|
Dividende de platit
|
17
|
839.462
|
3.640.903
|
|
+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)
|
18
|
(3.239.462)
|
(4.440.903)
|
|
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei
|
19
|
4.439.143
|
7.337.535
|
|
+ Flux de numerar net (A+B+C)
|
20
|
22.972.134
|
(2.898.392)
|
|
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei
|
21
|
27.411.276
|
4.439.143
|
IV.SITUATIA SIMPLIFICATA PRELIMINARA A MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
IV.1.Situatia consolidata simplificata a modificarilor capitalurilor proprii ale THR MAREA NEAGRA SA-GRUP
RON
|
Denumirea elementului
|
Sold la 31.12.2017
|
debit
|
credit
|
Sold la 31.12.2018
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Capital social subscris varsat
|
57.894.994
|
0
|
0
|
57.894.994
|
|
Ajustare capital social urmare aplicare IAS29
|
85.945.333
|
0
|
0
|
85.945.333
|
|
Prime de emisiune si de capital
|
1.895.855
|
0
|
0
|
1.895.855
|
|
Rezerve din reevaluare
|
107.559.706
|
2.321.427
|
0
|
105.238.279
|
|
Rezerve
|
26.881.973
|
0
|
1.306.865
|
28.188.838
|
|
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29
|
16.745.901
|
0
|
0
|
16.745.901
|
|
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
52.923.423
|
3.086.565
|
5.332.192
|
55.169.050
|
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
(102.691.275)
|
0
|
0
|
(102.691.275)
|
|
Rezultatul exercitiului financiar
|
1.616.036
|
1.616.036
|
9.400.951
|
9.400.951
|
|
Repartizarea profitului
|
(110.647)
|
565.153
|
110.647
|
(565.153)
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
(12.580.261)
|
0
|
88.811
|
(12.491.449)
|
|
Total capitaluri proprii
|
239.121.901
|
7.589.181
|
16.239.466
|
244.731.322
|
IV.2.Situatia individuala simplificata a modificarilor capitalurilor proprii ale THR MAREA NEAGRA SA
RON
|
Denumirea elementului
|
Sold la 31.12.2017
|
debit
|
credit
|
Sold la 31.12.2018
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Capital social subscris varsat
|
57.894.994
|
0
|
0
|
57.894.994
|
|
Ajustare capital social urmare aplicare IAS29
|
85.945.333
|
0
|
0
|
85.945.333
|
|
Prime de capital
|
1.895.855
|
0
|
0
|
1.895.855
|
|
Prime de emisiune si de capital
|
|
1.895.814
|
|
0
|
1.895.814
|
|
Prime de capital inflatate urmare aplicare IAS29
|
41
|
|
0
|
41
|
|
Rezerve din reevaluare
|
107.511.069
|
2.321.427
|
0
|
105.189.642
|
|
Rezerve total
|
|
39.640.748
|
0
|
1.306.865
|
40.947.612
|
|
Rezerve total din care:
|
22.894.847
|
0
|
1.306.865
|
24.201.711
|
|
Rezerve legale in lim 5% profit brut
|
4.911.079
|
|
565.153
|
5.476.232
|
|
Alte rezerve
|
|
17.983.768
|
|
741.712
|
18.725.479
|
|
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29 total din care:
|
16.745.901
|
0
|
0
|
16.745.901
|
|
Rezerve legale inflatate
|
1.280.018
|
|
0
|
1.280.018
|
|
Alte rezerve inflatate
|
15.465.883
|
|
0
|
15.465.883
|
|
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
52.587.660
|
2.750.802
|
5.072.229
|
54.909.087
|
|
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat
|
0
|
1.982.287
|
1.982.287
|
0
|
|
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile din anii anteriori
|
(768.515)
|
0
|
768.516
|
0
|
|
Surplus realizat din rezerve din reevaluare
|
53.356.176
|
768.516
|
2.321.427
|
54.909.087
|
|
Rezultatul reportat provenit din trecerea la IFRS
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
(102.691.275)
|
0
|
0
|
(102.691.275)
|
|
Rezultatul exercitiului financiar
|
1.691.836
|
9.823.215
|
1.691.836
|
9.823.216
|
|
Repartizarea profitului
|
(110.647)
|
565.153
|
110.647
|
(565.153)
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
(12.580.197)
|
0
|
88.811
|
(12.491.385)
|
|
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
231.785.375
|
15.460.598
|
8.270.388
|
240.857.926
|
V. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PRELIMINARI la 31.12.2018 conform Anexei 13 lit.A din Regulamentul ASF nr.5/2018
V.1. Indicatori economico-financiari ai THR MAREA NEAGRA SA - GRUP
|
Nr crt
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
|
|
1
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
active curente/ datorii curente
|
8.5500
|
|
2
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
capital imprumutat/ capital propriu x 100
|
0.03%
|
|
3
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 365 zile
|
54,79
|
|
4
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
cifra de afaceri / active imobilizate
|
0.2378
|
V.2. Indicatori economico-financiari ai THR MAREA NEAGRA SA
|
Nr crt
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
|
|
1
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
active curente/ datorii curente
|
7,4895
|
|
2
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
capital imprumutat/ capital propriu x 100
|
0,03%
|
|
3
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 365 zile
|
54,79
|
|
4
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
cifra de afaceri / active imobilizate
|
0,2378
|
Situatiile financiare preliminare aferente anului 2018 sunt disponibile pe website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro si in link-ul de mai jos.
Mentionam ca Situatiile financiare preliminare aferente anului 2018 nu au fost auditate.
Narcisa MOSOIU
DIRECTOR GENERAL
Mircea CRISTIAN
DIRECTOR ECONOMIC
Daniela TUDOR
SEF BIROU CONTABILITATE