Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
RAPORT CURENT conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 1/2006
Data raportului: 20 aprilie 2018
Denumirea societatii emitente: TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A., Societate administrata in sistem dualist
Sediul social : Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanta
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din data de 20.04.2018
Total voturi exprimate - 482.043.784
Total voturi «pentru» - 482.043.784
Total voturi «impotriva» - 0
Abtineri - 0
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. intrunita in data de 20.04.2018, ora 09.00, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 482.043.784 voturi valabil exprimate reprezentand 482.043.784 actiuni, 83,26% din capitalul social al societatii si 100% din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :
H O T A R A R E
Art.1. Se aproba situatiile financiare individuale si consolidate aferente exercitiului financiar 2017 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Supraveghere, Directoratul societatii si de auditorul financiar. Se aproba acoperirea integrala a pierderilor reportate provenite din corectarea erorilor contabile, asa cum sunt prezentate in Raportul Directoratului si in Notele la Situatiile financiare 2017.
Art.2.Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net in valoare de 1.691.836 lei astfel: 110.647 lei – la rezerva legala, 741.711,59 lei – surse proprii de finantare si 839.477,41 lei – dividende, reprezentand un dividend brut de 0,00145 lei/ actiune.
Art.3.Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, membrilor Consiliului de Supraveghere si membrilor Directoratului, pentru exercitiul financiar 2017.
Art.4.Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli, programul de investitii si programul de activitate pentru anul 2018.
Art.5.Se aproba indicatorii de performanta si obiectivele pentru exercitiul financiar 2018, cu modificarile propuse de actionarul majoritar SIF Transilvania SA.
Art.6.Se aproba prelungirea liniei de credit de 7.500.000 lei contractata de la BCR si garantarea liniei de credit prin ipotecarea Complexului Sirena, impreuna cu terenul aferent. Se imputerniceste dna Mosoiu Georgiana Narcisa, presedintele Directoratului societatii, pentru a semna contractele de ipoteca, precum si toate actele necesare prelungirii liniei de credit si ipotecarii imobilului.
Art.7.Se aproba data de 23.08.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor, data de 22.08.2018 ca ex-date si data de 31.08.2018 ca data a platii.
Art.8.Se imputerniceste dna Costina ZABERCA - sef departament juridic si/sau dl. Cristian MARES - consilier juridic, singuri sau impreuna, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Presedintele Directoratului
Mosoiu Georgiana Narcisa