RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2019
In conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018 si Legea 24/2017
Data raportului: 14.08.2019
Denumirea societatii emitente: TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A., Societate administrata in sistem dualist
Sediul social : Jud.Constanta, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
Prezentarea raportului financiar pentru semestrul 1 2019, in conformitate cu Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018
A.Raport semestrial la 30 iunie 2019
1.Sinteza indicatorilor economico-financiari la 30 iunie 2019
1.a.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
|
Indicator economic-financiar
|
(RON)
|
(RON)
|
Variatia 30.06.2019/31.12.2018 (%)
|
|
30.06.2019
|
31.12.2018
|
|
|
|
|
|
|
Active Imobilizate total din care:
|
198.740.364
|
195.212.141
|
101,81%
|
|
Imobilizari corporale
|
180.799.414
|
177.378.197
|
101,93%
|
|
Imobilizari necorporale
|
334.763
|
350.357
|
95,55%
|
|
Investitii imobiliare
|
16.065.300
|
16.065.300
|
100,00%
|
|
Active financiare
|
2.000
|
2.000
|
100,00%
|
|
Creante comerciale si alte creante ( inclusiv privind impozitul amanat)
|
1.538.887
|
1.416.286
|
108,66%
|
|
|
|
|
|
|
Active Circulante total din care:
|
73.521.954
|
68.825.754
|
106,82%
|
|
Stocuri
|
3.664.350
|
294.185
|
1.245,59%
|
|
Creante comerciale si alte creante.
|
7.437.094
|
2.558.816
|
290,65%
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
24.456.279
|
27.411.276
|
89,22%
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
35.611.818
|
37.666.185
|
94,55%
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
2.352.413
|
895.292
|
262,75%
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
272.262.318
|
264.037.895
|
103,11%
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri Proprii total din care:
|
231.245.031
|
240.857.925
|
96,01%
|
|
Capital social subscris si varsat
|
57.894.994
|
57.894.994
|
100,00%
|
|
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29
|
85.945.333
|
85.945.333
|
100,00%
|
|
Prime de capital
|
1.895.855
|
1.895.855
|
100,00%
|
|
Rezerve
|
28.550.278
|
24.201.711
|
117,97%
|
|
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29
|
16.745.901
|
16.745.901
|
100,00%
|
|
Diferente din reevaluare
|
102.303.916
|
105.189.642
|
97,26%
|
|
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
57.794.813
|
54.909.087
|
105,26%
|
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
(102.691.275)
|
(102.691.275)
|
100,00%
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
(12.491.385)
|
(13.056.538)
|
95,67%
|
|
Rezultatul exercitiului
|
(4.703.398)
|
9.823.215
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Datorii total din care:
|
41.017.287
|
23.179.970
|
176,95%
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe Termen Lung total din care:
|
14.059.442
|
13.990.340
|
100,49%
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
0
|
0
|
-
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.
|
134.262
|
65.160
|
206,05%
|
|
Provizioane.
|
744.059
|
744.059
|
100,00%
|
|
Datorii privind impozitul amanat.
|
13.181.121
|
13.181.121
|
100,00%
|
|
|
|
|
|
|
Datorii Curente total din care:
|
26.957.845
|
9.189.631
|
293,35%
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
0
|
0
|
-
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate
|
26.006.210
|
8.942.597
|
290,81%
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
704.601
|
0
|
-
|
|
Provizioane
|
247.034
|
247.034
|
100,00%
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
272.262.318
|
264.037.895
|
103,11%
|
1.b.SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
lei
|
Indicator economic-financiar
|
30.06.2019
|
30.06.2018
|
Indice realizat 30.06.2019/ realizat 30.06.2018
|
|
Venituri din exploatare total, din care:
|
13.305.924
|
4.914.224
|
270,76%
|
|
Venituri din cazare
|
2.449.562
|
2.245.511
|
109,09%
|
|
Venituri din alimentatie publica
|
1.461.734
|
1.378.947
|
106,00%
|
|
Venituri din chirii
|
567.971
|
454.725
|
124.90%
|
|
Alte venituri incluse in cifra de afaceri (tratament balnear, parcari, piscine)
|
397.073
|
678.638
|
58,51%
|
|
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare
|
7.514.816
|
0
|
0,00%
|
|
Alte venituri neincluse in cifra de afaceri
|
914.767
|
156.403
|
584,88%
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli din exploatare total, din care:
|
17.506.504
|
13.639.668
|
128,35%
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
1.722.484
|
1.562.338
|
110,25%
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
684.869
|
495.522
|
138,21%
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
5.791.380
|
4.680.009
|
123,75%
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
3.177.822
|
3.372.286
|
94,23%
|
|
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare
|
2.264.799
|
22.443
|
10.091,34%
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
1.907.223
|
2.006.890
|
95,03%
|
|
Alte cheltuieli
|
1.957.927
|
1.500.179
|
130,51%
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul activitatii de exploatare
|
(4.200.579)
|
(8.725.444)
|
48,14%
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
475.192
|
172.787
|
275,02%
|
|
Cheltuieli financiare
|
1.918
|
48.949
|
3,92%
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
473.274
|
123.838
|
382,17%
|
|
|
|
|
|
|
VENITURI TOTALE
|
13.781.116
|
5.087.012
|
270,91%
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
17.508.421
|
13.688.617
|
127,90%
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul Inainte de Impozitare
|
(3.727.305)
|
(8.601.605)
|
43,33%
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
753.629
|
0
|
0
|
|
Cheltuiala cu impozitul specific sem.I 2019
|
222.464
|
218.464
|
101,83%
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
|
0
|
0
|
0
|
|
Venituri aferente impozitului pe profit amanat
|
0
|
0
|
0
|
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
(4.703.398)
|
(8.820.069)
|
53,33%
|
|
Total Rezultat Global Aferent Perioadei
|
(4.703.398)
|
(8.820.069)
|
53,33%
|
1.c.Indicatori economico-financiari conform Anexei 30B la Regulamentul ASF nr.5/2018
|
Nr crt
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
|
|
1
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
active curente/ datorii curente
|
2,7273
|
|
2
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
capital imprumutat/ capital propriu x 100
|
0,06%
|
|
3
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 180 zile
|
33,60
|
|
4
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
cifra de afaceri / active imobilizate
|
0,0245
|
2.Raportul semestrial la 30 iunie 2019 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro si in link-ul din platforma IRIS.
Situatiile financiare individuale interimare la 30 iunie 2019 nu sunt auditate.
Narcisa MOSOIU
Director General/Presedinte Directorat
Mircea CRISTIAN
Director Economic/Membru Directorat
Daniela TUDOR
Sef birou contabilitate