A.COMUNICAT
RAPORT TRIMESTRUL 1 2019
In conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018 si Legea 24/2017
Denumirea societatii emitente: SC TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A., Societate administrata in sistem dualist
Sediul social : Jud.Constanta, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul incheiat la 31.03.2019, in conformitate cu Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018
A.Raportul trimestrial la 31 martie 2019
1.Sinteza indicatorilor economico-financiari la 31 martie 2019
1.a.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
|
Indicator economic-financiar
|
Realizat la 31.03.2019 (lei)
|
Realizat la 31.12.2018 (lei)
|
Variatia 31.03.2019/ 31.12.2018 (%)
|
|
|
|
|
|
|
Active Imobilizate total din care:
|
195.483.315
|
195.212.142
|
100,14%
|
|
Imobilizari corporale
|
177.670.083
|
177.378.198
|
100,16%
|
|
Imobilizari necorporale
|
329.527
|
350.357
|
94,05%
|
|
Investitii imobiliare
|
16.065.300
|
16.065.300
|
100,00%
|
|
Active financiare
|
2.000
|
2.000
|
100,00%
|
|
Creante comerciale si alte creante ( inclusiv privind impozitul amanat)
|
1.416.405
|
1.416.286
|
100,01%
|
|
|
|
|
|
|
Active Curente total din care:
|
69.234.353
|
68.825.754
|
100,59%
|
|
Stocuri
|
443.454
|
294.185
|
150,74%
|
|
Creante comerciale si alte creante.
|
1.209.017
|
2.558.816
|
47,25%
|
|
Active financiare
|
0
|
0
|
0,00%
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
28.382.897
|
27.411.276
|
103,54%
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
35.870.351
|
37.666.185
|
95,23%
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
3.328.635
|
895.292
|
371,79%
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
264.717.668
|
264.037.895
|
100,26%
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri Proprii total din care:
|
240.546.515
|
240.857.925
|
99,87%
|
|
Capital social subscris si varsat
|
57.894.994
|
57.894.994
|
100,00%
|
|
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima dats a IAS 29
|
85.945.333
|
85.945.333
|
100,00%
|
|
Prime de capital
|
1.895.855
|
1.895.855
|
100,00%
|
|
Rezerve total din care:
|
24.201.711
|
24.201.711
|
100,00%
|
|
Rezerve legale
|
5.476.232
|
5.476.232
|
100,00%
|
|
Alte rezerve
|
18.725.479
|
18.725.479
|
100,00%
|
|
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29
|
16.745.901
|
16.745.901
|
100,00%
|
|
Diferente din reevaluare
|
102.837.173
|
105.189.642
|
97,76%
|
|
Rezultatul exercitiului
|
(311.409)
|
9.823.215
|
(3,17)%
|
|
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
66.519.618
|
54.909.087
|
121,15%
|
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
(102.691.275)
|
(102.691.275)
|
100,00%
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
(12.491.385)
|
(13.056.538)
|
95,67%
|
|
|
|
|
|
|
Datorii total din care:
|
24.171.153
|
23.179.970
|
104,28%
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe Termen Lung total din care:
|
13.992.900
|
13.990.340
|
100,02%
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
0
|
0
|
-
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.
|
67.720
|
65.160
|
103,93%
|
|
Provizioane
|
744.059
|
744.059
|
100,00%
|
|
Datorii privind impozitul amanat.
|
13.181.121
|
13.181.121
|
100,00%
|
|
|
|
|
|
|
Datorii Curente total din care:
|
10.178.253
|
9.189.630
|
110,76%
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
0
|
0
|
-
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate
|
9.931.220
|
8.942.596
|
111,06%
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
0
|
0
|
-
|
|
Provizioane
|
247.034
|
247.034
|
100,00%
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
264.717.668
|
264.037.895
|
100,26%
|
1.b.SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
|
Indicator economic-financiar
|
Realizat la 31.03.2019
(lei)
|
Realizat la 31.03.2018
(lei)
|
Indice realizat la 31.03.2019/ realizat la 31.03.2018 (%)
|
|
|
|
|
|
|
Total venituri din exploatare din care:
|
6.845.825
|
278.562
|
2.457,56%
|
|
Venituri din cazare
|
0
|
0
|
|
|
Venituri din alimentatie publica
|
0
|
0
|
|
|
Venituri din inchirieri
|
28.233
|
223.374
|
12,64%
|
|
Alte venituri incluse in cifra de afaceri (tratament balnear, parcari, intrare piscine, etc.)
|
628
|
12
|
5.233,33%
|
|
Venituri din vanzari active
|
6.496.380
|
0
|
-
|
|
Alte venituri (productia imobilizata, ajustari, amenzi, penalitati, etc.) – mai putin venituri din anulare proviz.
|
320.584
|
55.177
|
581,01%
|
|
|
|
|
|
|
Total cheltuieli din exploatare din care:
|
6.768.218
|
4.404.801
|
153,66%
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
257.171
|
162.712
|
158,05%
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
103.393
|
52.958
|
195,24%
|
|
Cheltuieli cu salariile, contributiile si alte beneficii
|
1.497.002
|
1.284.494
|
116,54%
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
1.590.601
|
1.683.079
|
94,51%
|
|
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare
|
1.819.313
|
0
|
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
921.844
|
983.954
|
93,69%
|
|
Cheltuieli cu prestatiile externe
|
568.777
|
231.338
|
245,86%
|
|
Alte cheltuieli (diminuate cu veniturile din anulare provizioane)
|
10.117
|
6.266
|
161,46%
|
|
Rezultatul activitatii de exploatare
|
77.607
|
(4.126.239)
|
(1,88)%
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
368.458
|
171.904
|
214,34%
|
|
Cheltuieli financiare
|
700
|
15.892
|
4,41%
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
367.758
|
156.012
|
235,72%
|
|
|
|
|
|
|
Venituri TOTALE
|
7.214.283
|
450.466
|
1.601,51%
|
|
Cheltuieli TOTALE
|
6.768.918
|
4.420.693
|
153,12%
|
|
|
|
|
|
|
REZULTATUL BRUT inainte de impozitare
|
445.365
|
(3.970.227)
|
(11,22)%
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
756.774
|
0
|
0
|
|
Cheltuiala cu impozitul specific
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
(311.409)
|
(3.970.227)
|
7,84%
|
|
|
|
|
|
|
Total Rezultat Global Aferent Perioadei
|
(311.409)
|
(3.970.227)
|
7,84%
|
1.c.Indicatori economico-financiari la 31.03.2019 conform Anexei nr.13 lit.A la Regulamentul ASF nr.5/2018
|
Nr crt
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
|
|
1
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
active curente/ datorii curente
|
6,8022
|
|
2
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
capital imprumutat/ capital propriu x 100
|
0,03%
|
|
3
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 90 zile
|
Nu prezinta relevanta pentru trimestrul 1
|
|
4
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
cifra de afaceri / active imobilizate
|
0,0001
|
2.Raportul trimestrial la 31 martie 2019 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro si in link-ul de mai jos.
In conformitate cu prevederile art.67 pct.1 (a) din Legea nr.24/2017 si prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018, precizam ca Raportul trimestrial la 31.03.2019 nu a fost auditat.
Narcisa MOSOIU
Director General/Presedinte Directorat
Mircea CRISTIAN
Director Economic/Membru Directorat
Daniela TUDOR
Sef birou contabilitate