RAPORT TRIMESTRUL 1 2018
In conformitate cu Regulamentul ASF nr.1/2006 si Legea 24/2017
Data raportului: 15.05.2018
Denumirea societatii emitente: SC TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A., Societate administrata in sistem dualist
Sediul social : Jud.Constanta, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul incheiat la 31.03.2018, in conformitate cu Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.1/2006
A.Raportul trimestrial la 31 martie 2018
1.Sinteza indicatorilor economico-financiari la 31 martie 2018
1.a.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
|
Indicator economic-financiar
|
Realizat la 31.03.2018 (lei)
|
Realizat la 31.12.2017 (lei)
|
Variatia 31.03.2018/ 31.12.2017 (%)
|
|
|
|
|
|
|
Active Imobilizate total din care:
|
204.384.264
|
205.322.009
|
99,54%
|
|
Imobilizari corporale
|
183.005.318
|
183.895.784
|
99,52%
|
|
Imobilizari necorporale
|
349.174
|
396.453
|
88,07%
|
|
Investitii imobiliare
|
17.191.112
|
17.191.112
|
100,00%
|
|
Active financiare
|
2.434.010
|
2.434.010
|
100,00%
|
|
Creante comerciale si alte creante ( inclusiv privind impozitul amanat)
|
1.404.650
|
1.404.650
|
100,00%
|
|
|
|
|
|
|
Active Circulante total din care:
|
46.089.895
|
47.048.121
|
97,96%
|
|
Stocuri
|
446.552
|
442.128
|
101,00%
|
|
Creante comerciale si alte creante.
|
3.966.957
|
4.868.821
|
81,48%
|
|
Active financiare
|
0
|
0
|
0,00%
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
1.850.181
|
4.439.143
|
41,68%
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
36.516.013
|
36.516.013
|
100,00%
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
3.310.192
|
782.016
|
423,29%
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
250.474.159
|
252.370.130
|
99,25%
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri Proprii total din care:
|
227.815.149
|
231.785.375
|
98,29%
|
|
Capital social subscris si varsat
|
57.894.994
|
57.894.994
|
100,00%
|
|
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima dats a IAS 29
|
85.945.333
|
85.945.333
|
100,00%
|
|
Prime de capital
|
1.895.855
|
1.895.855
|
100,00%
|
|
Rezerve
|
22.894.846
|
22.894.846
|
100,00%
|
|
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29
|
16.745.901
|
16.745.901
|
100,00%
|
|
Diferente din reevaluare
|
107.511.069
|
107.511.069
|
99,95%
|
|
Rezultatul exercitiului
|
(3.970.227)
|
1.691.836
|
-234.67%
|
|
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
54.279.496
|
52.587.660
|
103,22%
|
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
(102.691.275)
|
(102.691.275)
|
100,00%
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
(12.690.844)
|
(12.690.844)
|
100,00%
|
|
|
|
|
|
|
Datorii total din care:
|
22.659.010
|
20.584.754
|
110,08%
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe Termen Lung total din care:
|
15.218.270
|
15.209.362
|
100,06%
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
1.600.000
|
1.600.000
|
100,00%
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.
|
48.644
|
39.735
|
122,42%
|
|
Provizioane
|
409.128
|
409.128
|
100,00%
|
|
Datorii privind impozitul amanat.
|
13.160.498
|
13.160.498
|
100,00%
|
|
|
|
|
|
|
Datorii Curente total din care:
|
7.440.740
|
5.375.392
|
138,42%
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
800.000
|
800.000
|
100,00%
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate
|
6.615.900
|
4.550.552
|
145,39%
|
|
Provizioane
|
24.840
|
24.840
|
100,00%
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
250.474.159
|
252.370.130
|
99,25%
|
1.b.SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
|
Indicator economic-financiar
|
Realizat la 31.03.2018
(lei)
|
Realizat la 31.03.2017
(lei)
|
Indice realizat la 31.03.2018/ realizat la 31.03.2017 (%)
|
|
Total venituri din exploatare din care:
|
278.562
|
89.740
|
310,41%
|
|
Venituri din cazare
|
0
|
0
|
0
|
|
Venituri din alimentatie publica
|
0
|
0
|
0
|
|
Venituri din chirii si alte venituri incluse in cifra de afaceri
|
223.386
|
60.252
|
370,75%
|
|
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare
|
0
|
0
|
0
|
|
Alte venituri (productia imobilizata, ajustari, amenzi, penalitati, etc.) – mai putin venituri din anulare proviz.
|
55.176
|
29.488
|
187,12%
|
|
|
|
|
|
|
Total cheltuieli din exploatare din care:
|
4.404.801
|
4.150.442
|
106,13%
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
162.712
|
150.408
|
108,18%
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
52.958
|
16.358
|
323,74%
|
|
Cheltuieli cu salariile, contributiile si alte beneficii
|
1.284.494
|
1.250.195
|
102,74%
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
1.683.079
|
1.764.379
|
95,39%
|
|
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare
|
0
|
0
|
0
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
983.954
|
713.763
|
137,85%
|
|
Alte cheltuieli (diminuate cu veniturile din anulare provizioane)
|
237.604
|
255.339
|
93,05%
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul activitatii de exploatare
|
(4.126.239)
|
(4.060.702)
|
101,61%
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
171.904
|
142.612
|
120,54%
|
|
Cheltuieli financiare
|
15.892
|
37.815
|
42,02%
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
156.012
|
104.797
|
148,87%
|
|
|
|
|
|
|
Venituri TOTALE
|
450.466
|
232.352
|
193,87%
|
|
Cheltuieli TOTALE
|
4.420.693
|
4.188.257
|
105,55%
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul brut inainte de impozitare
|
(3.970.227)
|
(3.955.905)
|
100,36%
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
0
|
0
|
0
|
|
Cheltuiala cu impozitul specific
|
0
|
0
|
0
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
|
0
|
0
|
0
|
|
Venituri aferente impozitului pe profit amanat
|
0
|
0
|
0
|
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
(3.970.227)
|
(3.955.905)
|
100,36%
|
|
|
|
|
|
|
Total Rezultat Global Aferent Perioadei
|
(3.970.227)
|
(3.955.905)
|
100,36%
|
1.c.Indicatori economico-financiari conform Anexei 30B la Regulamentul ASF nr.1/2006 la 31.03.2018
|
Nr crt
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
|
|
1
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
active curente/ datorii curente
|
8,3076
|
|
2
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
capital imprumutat/ capital propriu x 100
|
7,33%
|
|
3
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 90 zile
|
768,30
|
|
4
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
cifra de afaceri / active imobilizate
|
0,0014
|
2.Raportul trimestrial la 31 martie 2018 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro si in link-ul de mai jos.
Raportul trimestrial la 31 martie 2018 este neauditat.
Narcisa MOSOIU
Director General/Presedinte Executiv
Daniela TUDOR
Sef birou contabilitate