COMUNICAT
REZULTATE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2018
Denumirea societatii comerciale: SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA
Sediul social: localitatea Cluj Napoca, str Taietura Turcului, nr 47, etaj 3, jud Cluj;
Numar de telefon/fax 0264-416597 / 0264-592229;
Cod de inregistrare fiscala: RO 199044;
Numar de ordine in Registrul Comertului: J12-8-1991;
Capital social subscris si varsat:26.391.783 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BURSA DE VALORI BUCURESTI, categoria standard.;
SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA anunta urmatoarele rezultate preliminare individuale aferente exercitiului financiar 2018:
|
INDICATOR
|
Valoare preliminara la 31.12.2018 (lei)
|
|
Cifra de afaceri
|
39.369.778
|
|
Venituri din exploatare
|
39.598.113
|
|
Cheltuieli din exploatare
|
29.715.347
|
|
Rezultat din exploatare
|
9.882.766
|
|
Venituri financiare
|
4.067
|
|
Cheltuieli financiare
|
2.914.454
|
|
Rezultat financiar
|
-2.910.387
|
|
Profit brut
|
6.972.379
|
|
Impozit pe profit
|
1.089.814
|
|
Profit net atribuibil:
|
5.882.565
|
In anul 2018, societatea a inregistrat un profit din exploatare preliminar de 9.882.766 lei, adica 25,10 % din Cifra de afaceri.
Profitul brut preliminar inregistrat de societate in anul 2018 este de 6.972.379 lei.
Impozitul pe profit preliminar inregistrat de societate in anul 2018 este de 1.089.814 lei;
Profitul net preliminar inregistrat de societate in anul 2018 este de 5.882.565 lei.
DIRECTOR ECONOMIC
EC BARZ LUCIAN
|
SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA
|
|
|
|
|
|
|
Situatia pozitiei financiare
|
|
|
|
|
la 31.12.2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
in lei
|
31-dec.-18
|
31-dec.-17
|
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
13.656.064
|
14.299.380
|
|
|
Investitii imobiliare
|
173.677.997
|
177.139.696
|
|
|
Imobilizari necorporale
|
64.623
|
81.761
|
|
|
Investitii in instrumente de capitaluri proprii-societati afiliate
|
3.548.470
|
1.548.944
|
|
|
Investitii in instrumente de capitaluri proprii-alte societati
|
4.360.891
|
4.360.891
|
|
|
Creante comerciale si similare pe termen lung
|
16.858.985
|
11.408.951
|
|
|
Total active imobilizate
|
212.167.030
|
208.839.623
|
|
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
32.019
|
315.861
|
|
|
Creante comerciale pe termen scurt
|
4.590.189
|
1.887.844
|
|
|
Alte creante
|
4.397.257
|
1.874.532
|
|
|
Cheltuieli in avans
|
42.552
|
39.683
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
9.038.737
|
4.980.516
|
|
|
Total active curente
|
18.100.754
|
9.098.436
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
230.267.784
|
217.938.059
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII
|
|
|
|
|
Capital social
|
26.391.783
|
26.391.783
|
|
|
Ajustari ale capitalului social
|
27.019.805
|
27.019.805
|
|
|
Rezerve
|
7.216.359
|
6.871.156
|
|
|
Rezultatul reportat
|
34.967.273
|
31.669.213
|
|
|
Actiuni proprii
|
-104.544
|
-104.544
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
95.490.676
|
91.847.413
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
103.044.602
|
103.239.576
|
|
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
11.101.407
|
11.395.445
|
|
|
Provizioane pe termen lung
|
83.126
|
83.126
|
|
|
Total Datorii pe termen lung
|
114.229.135
|
114.718.147
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale
|
7.902.884
|
5.840.217
|
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
10.001.460
|
3.788.515
|
|
|
Alte datorii
|
2.643.629
|
1.743.767
|
|
|
Total datorii curente
|
20.547.973
|
11.372.499
|
|
|
TOTAL DATORII
|
134.777.108
|
126.090.646
|
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
230.267.784
|
217.938.059
|
|
|
|
|
|
|
|
Director General
|
|
Director Economic
|
|
|
Timofte Andrei Iancu
|
|
Barz Lucian
|
|
|
SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA
|
|
|
|
|
|
|
|
Situatia Rezultatului Global
|
|
|
|
la 31.12.2018
|
|
|
|
in lei
|
2018
|
2017
|
|
|
|
|
|
Venituri din Cifra de Afaceri
|
39.369.778
|
25.134.277
|
|
Alte venituri din exploatare
|
413.437
|
613.501
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si prod in curs de ex.
|
-185.102
|
-96.556
|
|
Total Venituri din exploatare
|
39.598.113
|
25.651.222
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
|
10.153.965
|
3.210.800
|
|
Cheltuielile cu serviciile executate de terti
|
4.947.969
|
4.348.617
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
2.173.374
|
1.894.462
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea
|
11.345.517
|
9.719.886
|
|
Cheltuieli cu provizioanele
|
0
|
0
|
|
Cheltuieli privind marfurile
|
129.638
|
128.880
|
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
964.884
|
729.225
|
|
Total cheltuieli din exploatare
|
29.715.347
|
20.031.870
|
|
|
|
|
|
Profitul operational
|
9.882.766
|
5.619.352
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
4.067
|
4.737
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli privind dobanzile
|
2.762.933
|
2.856.788
|
|
Alte cheltuieli financiare
|
151.521
|
2.358.418
|
|
Total Cheltuieli financiare
|
2.914.454
|
5.215.206
|
|
Pierderea financiara
|
-2.910.387
|
-5.210.469
|
|
|
|
|
|
Profitul inainte de impozitare
|
6.972.379
|
408.883
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
1.383.852
|
215.753
|
|
Venituri din impozitul amanat
|
294.038
|
84.246
|
|
Profitul net al perioadei
|
5.882.565
|
277.376
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
0
|
0
|
|
REZULTATUL GLOBAL AL PERIOADEI
|
5.882.565
|
277.376
|
|
|
|
|
|
Rezultatul pe actiune
|
|
|
|
De baza
|
7,36
|
0,35
|
|
Diluat
|
7,36
|
0,35
|
|
Situatia modificarilor capitalurilor proprii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
in lei
|
Capital social
|
Ajustari ale capitalului social
|
Prime de fuziune
|
Actiuni proprii
|
Rezerve
|
Rezultatul reportat
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS, mai putin IAS 29
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
Total capitaluri proprii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soldul la Ianuarie 2018
|
26.391.783
|
27.019.805
|
-
|
(104.544)
|
6.871.156
|
(314.611)
|
59.003.629
|
(27.019.805)
|
91.847.413
|
|
Emisiune de capital social
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
-
|
|
Anulare actiuni proprii
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
Total rezultat global aferent perioadei
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
Rezultatul net al perioadei
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5.882.566
|
|
-
|
5.882.566
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
Repartizare la rezerva legala
|
-
|
-
|
-
|
-
|
345.202
|
(345.202)
|
-
|
-
|
-
|
|
Repartizare la alte rezerve
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Repartizare pt plata dividende
|
|
|
|
-
|
|
(1.127.213)
|
(1.112.090)
|
|
(2.239.303)
|
|
Soldul la 31 Decembrie 2018
|
26.391.783
|
27.019.805
|
-
|
(104.544)
|
7.216.358
|
4.095.540
|
57.891.539
|
(27.019.805)
|
95.490.676
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soldul la Ianuarie 2017
|
26.391.783
|
27.019.805
|
-
|
(104.544)
|
6.593.780
|
599.012
|
60.369.295
|
(27.019.805)
|
93.849.326
|
|
Emisiune de capital social
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
-
|
|
Anulare actiuni proprii
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
Total rezultat global aferent perioadei
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
Rezultatul net al perioadei
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
277.376
|
|
-
|
277.376
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
Repartizare la rezerva legala
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14.764
|
(14.764)
|
-
|
-
|
-
|
|
Repartizare la alte rezerve
|
-
|
-
|
-
|
-
|
262.612
|
(262.612)
|
-
|
-
|
-
|
|
Repartizare pt plata dividende
|
|
|
|
-
|
|
(913.623)
|
(1.365.666)
|
|
(2.279.289)
|
|
Soldul la 31 Decembrie 2017
|
26.391.783
|
27.019.805
|
-
|
(104.544)
|
6.871.156
|
(314.611)
|
59.003.629
|
(27.019.805)
|
91.847.413
|
|
in lei
|
2018
|
2017
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare
|
|
|
|
Incasari de la clienti
|
47.701.380
|
37.388.696
|
|
Plati catre furnizori
|
-25.653.811
|
-32.426.736
|
|
Plati catre angajati
|
-1.240.047
|
-1.138.308
|
|
Plati catre bugetul statului
|
-5.145.544
|
-1.682.468
|
|
Alte plati aferente activitatii din exploatare
|
-1.574.135
|
-1.226.735
|
|
Dobanzi platite
|
0
|
-36.468
|
|
Impozit pe profit platit
|
-1.041.062
|
-205.487
|
|
Numerar net din (utilizat in) activitatile din exploatare
|
13.046.781
|
672.494
|
|
|
|
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii
|
|
|
|
Dobanzi incasate
|
0
|
0
|
|
incasari din vanzarea de imobilizari corporale
|
10.249
|
0
|
|
Plati pt achizitionarea de imobilizari corporale
|
-1.542.633
|
-8.847.010
|
|
Plati pentru finantarea societatilor afiliate
|
-6.588.772
|
-5.125.600
|
|
Numerar net din (utilizat in) activitatile de investitii
|
-8.121.156
|
-13.972.610
|
|
|
|
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare
|
|
|
|
Incasari din credite bancare contractate pe termen lung
|
13.544.658
|
22.648.448
|
|
Plata datoriilor aferente creditelor bancare
|
-9.406.618
|
-3.354.126
|
|
Plata datoriilor aferente leasingului financiar
|
-647.688
|
-502.810
|
|
Plata altor datorii aferente activitatii de finantare
|
-62.143
|
-1.067.672
|
|
plata dividendelor
|
-4.274.128
|
-2.100.159
|
|
Numerar net din (utilizat in) activitatile de finantare
|
-845.919
|
15.623.681
|
|
|
|
|
|
Cresterea neta a numerarului si ecivalentelor de numerar
|
4.079.706
|
2.323.565
|
|
Efectul variatiei cursului de schimb asupra numerarului
|
-21.485
|
-27.599
|
|
|
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar
|
4.980.516
|
2.684.550
|
|
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar
|
9.038.737
|
4.980.516
|
|
Director General
|
Director Economic
|
|
Timofte Andrei Iancu
|
Barz Lucian
|
|