Nr. Inreg:        0130/ 45 /26.03.2020

            CATRE:       BURSA DE VALORI BUCURESTI

                                  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018 SI LEGEA 24/2017

Data raportului : 26.03.2020

Denumirea emitentului: COS TARGOVISTE S.A. - Societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti nr.9-11, jud. Dambovita

Numar de telefon/fax: 0245 640 089 / 0245 640 097

Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului : RO 913720

Numar de ordine in registrul comertului: J15/284/1991

Cod LEI : 254900RX14AHO249BU17

Capital social subscris si varsat: 172.125.307,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti - tranzactionarea actiunilor a fost suspendata dupa deschiderea procedurii generale a insolventei dispusa prin Incheierea din data de 22.02.2013 pronuntata de Tribunalul Dambovita, Sectia a II-a civila de contencios administrativ si fiscal, in dosarul nr. 1906/120/2013

Evenimente importante de raportat : Transmitem atasat Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor COS TARGOVISTE S.A. (societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement) pentru data de 29.04.2020 (30.04.2020 a doua convocare), convocare facuta de administratorul judiciar MAESTRO SPRL – FILIALA BUCURESTI (cu denumirea anterioara SMDA INSOLVENCY SPRL) in temeiul art. 20 alin 1 lit g din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Administrator Special,

Shvedakov Oleg

Sef Departament Juridic,

Panduru Monica

COS TARGOVISTE S.A.

societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

CONVOCAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Societatii COS TARGOVISTE S.A.

societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

cu sediul social in Targoviste, 130087, Soseaua Gaesti nr.9-11, jud. Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J15/284/1991, Cod Unic de Inregistrare / Cod fiscal : RO 913720

MAESTRO S.P.R.L. – FILIALA BUCURESTI (cu denumirea anterioara SMDA INSOLVENCY S.P.R.L.), cu sediul in Bucuresti, Strada Petofi Sandor 4, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare a U.N.P.I.R. sub nr. RFO0727, CUI 32718093, prin reprezentant permanent Balan Madalin ("Administratorul Judiciar"), in calitate de administrator judiciar al COS TARGOVISTE S.A. (societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement), confirmat prin Incheierea de sedinta din data de 09.01.2015 pronuntata de Tribunalul Dambovita, Sectia a II-a civila de contencios administrativ si fiscal, in dosarul nr. 1906/120/2013,

in temeiul art. 20 alin 1 lit g din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii

CONVOACA

1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special si auditorul financiar.

2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net contabil aferent exercitiului financiar 2019 pentru constituirea rezervelor legale si acoperirea partiala a pierderilor contabile din exercitiile financiare precedente.

3. Aprobarea datei de inregistrare conform art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 si a ,,ex date", conform art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Propunere privind data de inregistrare: 28.05.2020. Propunere privind data ,,ex date": 27.05.2020.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al Societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 30.04.2020, orele 11.00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de referinta.

Proiectul de Hotarare a Adunarii generale a actionarilor, documentele si materialele de sedinta sunt disponibile incepand cu data de 27.03.2020 in format electronic pe website-ul societatii (www.cos-tgv.ro), sau pot fi obtinute de la data convocarii la sediul Societatii din Targoviste, Soseaua Gaesti, nr. 9-11, jud. Dambovita, in zilele lucratoare, intre orele 8,00 – 16,00.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce, pana cel tarziu in data de 11.04.2020 orele 16.00, puncte noi pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si depuse / transmise prin posta sau curierat, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2020, la sediul Societatii din Targoviste, strada Soseaua Gaesti, nr. 9-11, jud. Dambovita.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, la care Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii (www.cos-tgv.ro), in format intrebare – raspuns, sau se formuleaza un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Intrebarile vor fi depuse / transmise prin posta sau curierat, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2020, la sediul Societatii din Targoviste, strada Soseaua Gaesti, nr. 9-11, jud. Dambovita, sau transmise prin mijloace electronice (e-mail: actionariat@cos-tgv.ro).

In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar care adreseaza intrebari sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, Societatea poate solicita prezentarea copiei dupa actul de identitate al actionarului persoana fizica, prezentarea unui document din care sa rezulte datele de identificare ale actionarului precum si ale reprezentantului legal in cazul actionarilor persoane juridice si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central S.A. sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii, sau in cazul in care reprezentantul legal al actionarului persoana juridica nu a fost comunicat de actionar la Depozitarul Central S.A., un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care sa ateste calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii prezentului Convocator.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta de 16.04.2020.

Actionarii pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (inclusiv de alte persoane decat actionarii), pe baza de imputernicire (procura) speciala, sau, dupa caz, de imputernicire generala, sau pot vota prin corespondenta.

Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane fizice sunt: daca actionarul se prezinta personal: actul de identitate; daca actionarul este reprezentat de o alta persoana: imputernicire (procura) speciala sau, dupa caz, imputernicire generala si actul de identitate al reprezentantului si copie dupa actul de identitate al actionarului.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

(i) reprezentantul legal - actul de identitate. In cazul in care actionarul nu a furnizat informatiile privind reprezentantul legal catre Depozitarul Central, anterior datei de referinta, astfel incat acesta sa se regaseasca in evidentele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinta, cu actul de identitate si un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care ii atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii prezentului Convocator si prezentat in original;

(ii) persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare - actul de identitate al reprezentantului, imputernicire (procura) speciala sau, dupa caz, imputernicire generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. In cazul in care actionarul nu a furnizat informatiile privind persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare catre Depozitarul Central, anterior datei de referinta, astfel incat acesta sa se regaseasca in evidentele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinta, va prezenta si un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care ii atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii prezentului Convocator si prezentat in original.

Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, care nu se afla intr-o situatie de conflict de interese.

Formularele de imputernicire (procura) speciala, atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii sau pot fi descarcate de pe website-ul societatii (www.cos-tgv.ro) incepand cu data de 27.03.2020.

Imputernicirea (procura) speciala se va intocmi de actionar, in limba romana sau in limba engleza, in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar).

Imputernicirea generala sau imputernicirea (procura) speciala inainte de prima utilizare, se va depune/transmite prin posta sau curierat, cu confirmare de primire, in plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2020, la sediul Societatii din Targoviste, strada Soseaua Gaesti, nr. 9-11, jud. Dambovita, astfel incat sa fie inregistrata ca fiind primita la Societate pana la data de 27.04.2020, ora 11.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant, in original sau, numai in situatia in care actionarul a furnizat informatiile privind persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare catre Depozitarul Central, anterior datei de referinta, astfel incat acesta sa se regaseasca in evidentele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinta, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Imputernicirea generala sau imputernicirea (procura) speciala inainte de prima utilizare se poate transmite, in acelasi termen, si semnata electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: actionariat@cos-tgv.ro, situatie in care, se recomanda si contactarea societatii la telefon +40374188417 pentru a se evita situatia in care din diverse motive tehnice e-mail-ul nu a ajuns la destinatie.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, fie in limba romana, fie in limba engleza, puse la dispozitie incepand cu data de 27.03.2020, pe website-ul societatii (www.cos-tgv.ro) sau la sediul Societatii.

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica se va depune / transmite prin posta sau curierat, cu confirmare de primire, in plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2020, la sediul Societatii din Targoviste, strada Soseaua Gaesti, nr. 9-11, jud. Dambovita, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la Societate pana la data de 27.04.2020, ora 11.00. Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al actionarului persoana juridica se poate transmite, in acelasi termen, si semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: actionariat@cos-tgv.ro, situatie in care, se recomanda si contactarea societatii la telefon +40374188417 pentru a se evita situatia in care din diverse motive tehnice e-mail-ul nu a ajuns la destinatie. Formularele de vot prin corespondenta primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul in adunarea generala.

In cazul in care actionarul persoana juridica nu a furnizat informatiile privind reprezentantul legal catre Depozitarul Central, anterior datei de referinta, astfel incat acesta sa se regaseasca in evidentele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinta, imputernicirea (procura) speciala, imputernicirea generala sau formularul de vot prin corespondenta va fi insotita si de un certificat constatator eliberat de registrul comertului prezentat in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii prezentului Convocator.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal.

In cazul in care convocatorul initial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Societatea va pune la dispozitia actionarilor formularul de vot prin corespondenta si imputernicirea (procura) speciala actualizate, pana la data de referinta, 16.04.2020.

INFORMATII IMPORTANTE IN LEGATURA CU SITUATIA PROVOCATA DE COVID-19

Avand in vedere situatia actuala exceptionala cauzata la nivel global de virusul COVID-19 si instituirea starii de urgenta in Romania, prin Decret prezidential, precum si masurile de preventie luate de autoritatile din Romania, printre care si interdictiile, limitarile si recomandarile de evitare privind adunarile de persoane, subliniem faptul ca din partea conducerii Societatii exista o mare preocupare pentru implementarea si respectarea masurilor luate sau recomandate de autoritati sens in care, societatea ia masuri prin care urmareste limitarea pe cat de mult posibil a interactiunilor umane inclusiv in legatura cu evenimentele corporative ale Societatii. Societatea recomanda actionarilor sa foloseasca mijloacele electronice de interactiune la distanta cu privire la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in special votarea prin corespondenta si, de preferinta, prin e-mail folosind semnatura electronica conform celor descrise mai sus in acest convocator. De asemenea, in situatia in care masura de instituire a starii de urgenta declarata de Presedintele Romaniei pentru o perioada de 30 de zile prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta la nivel national, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, se va prelungi si va fi aplicabila si la data Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor, recomandam actionarilor care au intentia de a participa fizic la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa respecte interdictiile, limitarile si recomandarile autoritatilor in ceea ce priveste masurile de preventie si protectie impotriva infectarii cu COVID – 19 si sa se asigure ca nu prezinta simptomele specifice COVID-19. Mentionam ca participarea la intruniri publice (care respecta limitele impuse de autoritati) expune participantii la o posibila contaminare, Societatea nu poate fi tinuta raspunzatoare pentru un astfel de risc, urmand sa asigure strict limitarile si obligatiile stabilite de autoritati cu privire la intrunirile publice.

In functie de evolutia viitoare a situatiei create de COVID-19 intre momentul publicarii acestei convocari si data tinerii Adunarii Generala Ordinara a Actionarilor, vom adopta masurile corespunzatoare, necesare sau impuse de autoritati si vom asigura informarea corespunzatoare a actionarilor Societatii pe cat de repede posibil cu privire la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon +40374188417 – Serviciul Juridic, intre orele 09.00 – 16.00 sau email: actionariat@cos-tgv.ro.

Administrator judiciar

MAESTRO S.P.R.L. – FILIALA BUCURESTI

(cu denumirea anterioara SMDA INSOLVENCY S.P.R.L.)

prin reprezentant permanent Balan Madalin