Raport rezultate financiare preliminare 2017
|
|
|
|
Raport conform
|
|
Regulament 1/2006
|
|
|
Data raportului
|
|
12/31/2017
|
|
|
Denumirea societatii comerciale
|
|
SC CONDMAG SA
|
|
|
Sediul social
|
|
Brasov Str. Avram Iancu nr. 52
|
|
Numarul de telefon/fax
|
|
0268-414954 / 0268-471706
|
|
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
|
|
1100008
|
|
|
Numarul de ordine in Registrul Comertului
|
|
J08/35/1991
|
|
|
Capital social subscris si varsat
|
|
38.133.575,10 RON
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. STANDARD
|
|
|
|
|
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE PRELIMINARE
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
31 DECEMBR.
|
31 DECEMBRIE.
|
variatie
|
2016
|
2017
|
2017/2016
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
Active
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
65,001,534
|
61,723,430
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
0
|
0
|
|
Titluri contabilizate la cost
|
|
750,040
|
150,000
|
|
Active financiare disponibile pentru vanzare
|
|
0
|
0
|
|
Activ aferent impozitului amanat
|
|
4,720,301
|
4,720,301
|
|
Creante comerciale si alte creante - TL
|
|
2,063,876
|
2,063,663
|
|
|
|
|
|
|
Total Active imobilizate
|
|
72,535,751
|
68,657,394
|
94.65
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
4,287,635
|
5,186,057
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
|
2,976,154
|
1,262,224
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
0
|
0
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
4,419,501
|
4,827,549
|
|
|
|
|
|
|
Total Active circulante
|
|
11,683,290
|
11,275,830
|
96.51
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
84,219,041
|
79,933,224
|
94.91
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
Capital si rezerve aferente actionarilor societatii
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
38,133,575
|
38,133,575
|
|
Ajustari ale capitalului social
|
|
24,310,696
|
24,310,696
|
|
Alte rezerve
|
|
76,433,279
|
76,433,279
|
|
Rezultatul reportat
|
|
(134,356,579)
|
(141,177,092)
|
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
4,520,971
|
-2,299,542
|
-50.86
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE PRELIMINARE 2017
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
31 DECEMB.
|
31 DECEMBRIE.
|
variatie
|
2016
|
2017
|
2017/2016
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
Imprumuturi
|
|
33,658,822
|
33,658,822
|
|
Impozit pe profit amanat
|
|
5,755,005
|
5,755,005
|
|
Alte datorii cu bugetul statului
|
|
1,215,400
|
1,215,400
|
|
Venituri in avans
|
|
0
|
0
|
|
Obligatii aferente pensiilor
|
|
0
|
0
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
|
0
|
0
|
|
Datorii comerciale si alte datorii -TL
|
|
7,662,014
|
7,671,428
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii pe termen lung
|
|
48,291,241
|
48,300,655
|
100.02
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen scurt
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
28,122,532
|
30,822,765
|
|
Alte datorii cu bugetul statului
|
|
2,669,286
|
2,669,286
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
|
16,074
|
0
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
0
|
0
|
|
Imprumuturi
|
|
0
|
0
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
|
598,937
|
440,060
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii pe termen scurt
|
|
31,406,829
|
33,932,111
|
108.04
|
|
|
|
|
|
Total Datorii
|
|
79,698,070
|
82,232,766
|
103.18
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
|
84,219,041
|
79,933,224
|
94.91
|
|
|
|
|
|
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PRELIMINAR PENTRU ANUL
|
2017
|
|
|
|
|
Exercitiul financiar
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
31 DECEMBRIE
|
31 DECEMBRIE.
|
variatie
|
2016
|
2,017
|
2017/2016
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
Venituri
|
|
10,069,031
|
4,031,668
|
|
Alte venituri din exploatare
|
|
18,032
|
363,971
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie
|
|
(182,516)
|
(17,891)
|
|
Materii prime si materiale
|
|
(5,334,932)
|
(2,195,835)
|
|
Costul marfurilor
|
|
0
|
(306)
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
|
(4,839,699)
|
(3,294,340)
|
|
Servicii subantrepriza si alte servicii prestate de terti
|
|
(2,807,406)
|
(596,680)
|
|
Amortizarea si deprecierea activelor imobilizate
|
|
(5,056,290)
|
(3,125,821)
|
|
Provizionul net pentru alte riscuri si cheltuieli
|
|
(2,980)
|
0
|
|
Ajustari de valoare privind activele circulante, net
|
|
(8,007,045)
|
(8,300,047)
|
|
Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate
|
|
(2,218)
|
(796)
|
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
|
(3,279,074)
|
(1,885,896)
|
|
Alte venituri / (pierderi),net
|
|
0
|
0
|
|
Rezultat din exploatare
|
|
(19,425,097)
|
(15,021,973)
|
77.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
31 DECEMBRIE
|
variatie
|
2016
|
2017
|
2017/2016
|
|
|
lei
|
%
|
Venituri din dobanzi
|
|
30,010
|
1,159
|
|
Costuri financiare, net
|
|
(2,783)
|
(4,035,584)
|
|
Rezultat financiar
|
|
27,227
|
(4,034,425)
|
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
(19,397,870)
|
(19,056,398)
|
98.24
|
Venit/Cheltuiala cu impozitul pe profit curent si amanat
|
|
|
|
|
Profit net/(pierderea neta) aferent(a)perioadei de raportare
|
|
(19,397,870)
|
(19,056,398)
|
|
Rezultatul perioadei de raportare
|
|
(19,397,870)
|
(19,056,398)
|
|
Profit aferent perioadei de raportare
|
|
(19,397,870)
|
(19,056,398)
|
|
Alte elemente ale rezultatului global:
|
|
0
|
0
|
|
Castig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor si cladirilor
|
|
0
|
0
|
|
Alte elemente ale rezultatului global net de impozit
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat global total aferent perioadei de raportare
|
|
(19,397,870)
|
(19,056,398)
|
98.24
|
|
|
|
|
|
INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI la data de 31 DECEMBRIE 2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
|
Valori
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
|
|
Active circulante /
|
11275830/
|
0.34
|
|
|
Datorii curente
|
33191000
|
|
2. Indicatorul gradului de indatorare
|
|
Capital imprumutat * /
|
33615422 /
|
-1461.83
|
|
Capital propriu X 100
|
(-2299542) X 100
|
|
|
Capital imprumutat * /
|
33615422.00
|
111.98
|
|
|
Capital angajat X100
|
(33615422 -3597204)X100
|
|
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti
|
|
Sold mediu clienti /
|
14214665.00
|
970 zile
|
|
|
Cifra de afaceri X 275
|
4031668 X 275
|
|
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
|
Cifra de afaceri /
|
4031668
|
0.06
|
|
|
Active imobilizate
|
68657394
|
|
|
|
|
|
|
Informatiile financiare 31 DECEMBRIE 2017 au fost auditate
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numarul de angajati la 31 DECEMBRIE 2017 este de 75 salariati, fata de 126 salariati la 31.12.2016 si
|
|
|
|
|
83 salariati la 30 septembrie 2017. Aceasta scadere reflecta faptul ca se continua redimensionarea nrului
|
|
|
|
|
de angajati pentru a fi corelat cu numarul de proiecte pe care societatea le desfasoara.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRATOR
|
|
INTOCMIT
|
|
|
PRESEDINTE C.A.
|
|
S.C. D&C CONTA S.R.L.
|
|
GHEORGHE CALBUREAN
|
|
Ec. Daniel Sandu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|