Stiri Piata


CONDMAG S.A. - COMI

Rezultate financiare preliminare 2017

Data Publicare: 15.02.2018 15:23:12

Cod IRIS: A7204

Raport  rezultate financiare preliminare 2017

 

 

 

Raport conform

 

Regulament 1/2006

 

 

Data raportului

 

12/31/2017

 

 

Denumirea societatii comerciale

 

                      SC CONDMAG SA

 

 

Sediul social

 

Brasov Str. Avram Iancu nr. 52

 

Numarul de telefon/fax

 

0268-414954 / 0268-471706

 

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

 

1100008

 

 

Numarul de ordine in Registrul Comertului

 

J08/35/1991

 

 

Capital social subscris si varsat

 

38.133.575,10 RON

 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise

 

BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. STANDARD

 

 

 

 

 

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE  PRELIMINARE

 

 

 

 

 

 

DENUMIRE INDICATOR

 

31 DECEMBR.

31 DECEMBRIE.

variatie

2016

2017

2017/2016

 

 

lei

lei

%

Active

 

 

 

 

Active imobilizate

 

 

 

 

Imobilizari corporale

 

65,001,534

61,723,430

 

Imobilizari necorporale

 

0

0

 

Titluri contabilizate la  cost

 

750,040

150,000

 

Active financiare disponibile pentru vanzare

 

0

0

 

Activ aferent impozitului amanat

 

4,720,301

4,720,301

 

Creante comerciale si alte creante - TL

 

2,063,876

2,063,663

 

 

 

 

 

 

Total Active imobilizate

 

72,535,751

68,657,394

94.65

 

 

 

 

 

Active circulante

 

 

 

 

Stocuri

 

4,287,635

5,186,057

 

Creante comerciale si alte creante

 

2,976,154

1,262,224

 

Impozit pe profit curent

 

0

0

 

Numerar si echivalente de numerar

 

4,419,501

4,827,549

 

 

 

 

 

 

Total Active circulante

 

11,683,290

11,275,830

96.51

 

 

 

 

 

TOTAL ACTIVE

 

84,219,041

79,933,224

94.91

 

 

 

 

 

Capitaluri proprii

 

 

 

 

Capital si rezerve aferente actionarilor societatii

 

 

 

 

Capital social

 

38,133,575

38,133,575

 

Ajustari ale capitalului social

 

24,310,696

24,310,696

 

Alte rezerve

 

76,433,279

76,433,279

 

Rezultatul reportat

 

(134,356,579)

(141,177,092)

 

 

 

 

 

 

Total capitaluri proprii

 

4,520,971

-2,299,542

-50.86

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE  PRELIMINARE 2017

 

 

 

 

 

 

DENUMIRE INDICATOR

 

31 DECEMB.

31 DECEMBRIE.

variatie

2016

2017

2017/2016

 

 

lei

lei

%

Datorii pe termen lung

 

 

 

 

Imprumuturi

 

33,658,822

33,658,822

 

Impozit pe profit amanat

 

5,755,005

5,755,005

 

Alte datorii cu bugetul statului

 

1,215,400

1,215,400

 

Venituri in avans

 

0

0

 

Obligatii aferente pensiilor

 

0

0

 

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

 

0

0

 

Datorii comerciale si alte datorii -TL

 

7,662,014

7,671,428

 

 

 

 

 

 

Total  Datorii pe termen lung

 

48,291,241

48,300,655

100.02

 

 

 

 

 

Datorii pe termen scurt

 

 

 

 

Datorii comerciale si alte datorii

 

28,122,532

30,822,765

 

Alte datorii cu bugetul statului

 

2,669,286

2,669,286

 

Venituri inregistrate in avans

 

16,074

0

 

Impozit pe profit curent

 

0

0

 

Imprumuturi

 

0

0

 

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

 

598,937

440,060

 

 

 

 

 

 

Total Datorii pe termen scurt

 

31,406,829

33,932,111

108.04

 

 

 

 

 

Total Datorii

 

79,698,070

82,232,766

103.18

 

 

 

 

 

Total capitaluri proprii si datorii

 

84,219,041

79,933,224

94.91

 

 

 

 

 

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL  PRELIMINAR PENTRU ANUL 

2017

 

 

 

 

Exercitiul financiar

 

DENUMIRE INDICATOR

 

31 DECEMBRIE

31 DECEMBRIE.

variatie

2016

2,017

2017/2016

 

 

lei

lei

%

Venituri

 

10,069,031

4,031,668

 

Alte venituri din exploatare

 

18,032

363,971

 

Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie

 

(182,516)

(17,891)

 

Materii prime si materiale

 

(5,334,932)

(2,195,835)

 

Costul marfurilor

 

0

(306)

 

Cheltuieli cu personalul

 

(4,839,699)

(3,294,340)

 

Servicii subantrepriza si alte servicii prestate de terti

 

(2,807,406)

(596,680)

 

Amortizarea si deprecierea activelor imobilizate

 

(5,056,290)

(3,125,821)

 

Provizionul  net pentru alte riscuri si cheltuieli

 

(2,980)

0

 

Ajustari de valoare privind activele circulante, net

 

(8,007,045)

(8,300,047)

 

Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate

 

(2,218)

(796)

 

Alte cheltuieli din exploatare

 

(3,279,074)

(1,885,896)

 

Alte venituri / (pierderi),net

 

0

0

 

Rezultat din exploatare

 

(19,425,097)

(15,021,973)

77.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUMIRE INDICATOR

 

31 DECEMBRIE

variatie

2016

2017

2017/2016

 

 

lei

%

Venituri din dobanzi

 

30,010

1,159

 

Costuri financiare, net

 

(2,783)

(4,035,584)

 

Rezultat financiar

 

27,227

(4,034,425)

 

 

 

 

 

 

Profit inainte de impozitare

 

(19,397,870)

(19,056,398)

98.24

Venit/Cheltuiala cu impozitul pe profit curent si amanat

 

 

 

 

Profit net/(pierderea neta) aferent(a)perioadei de raportare

 

(19,397,870)

(19,056,398)

 

Rezultatul perioadei de raportare

 

(19,397,870)

(19,056,398)

 

Profit aferent perioadei de raportare

 

(19,397,870)

(19,056,398)

 

Alte elemente ale rezultatului global:

 

0

0

 

Castig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor si cladirilor

 

0

0

 

Alte elemente ale rezultatului global net de impozit

 

0

0

 

   

 

 

 

 

Rezultat global total aferent perioadei de raportare

 

(19,397,870)

(19,056,398)

98.24

 

 

 

 

 

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI la data de    31 DECEMBRIE 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea indicatorului

                         Mod de calcul

 

Valori

1. Indicatorul lichiditatii curente

 

Active circulante /

11275830/

0.34

 

 

Datorii curente

33191000

 

2. Indicatorul gradului de indatorare

 

Capital imprumutat * /

33615422 /

-1461.83

 

Capital propriu X 100

(-2299542) X 100

 

 

Capital imprumutat * /

33615422.00

111.98

 

 

Capital angajat X100

(33615422 -3597204)X100

 

3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti

 

Sold mediu clienti /

14214665.00

970 zile

 

 

Cifra de afaceri X 275

4031668 X 275

 

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

 

Cifra de afaceri /

4031668

0.06

 

 

Active imobilizate

68657394

 

 

 

 

 

 

    Informatiile financiare 31 DECEMBRIE  2017  au fost auditate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Numarul de angajati la 31 DECEMBRIE 2017 este de 75 salariati, fata de 126 salariati la 31.12.2016  si

 

 

 

 

                                                                           83 salariati la 30 septembrie 2017. Aceasta scadere reflecta faptul ca se continua redimensionarea nrului

 

 

 

 

                                           de angajati pentru a fi corelat cu numarul de proiecte pe care societatea le desfasoara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR

 

  INTOCMIT

 

 

PRESEDINTE C.A.                             

 

  S.C. D&C  CONTA S.R.L.

 

GHEORGHE CALBUREAN

 

     Ec. Daniel Sandu

 

 

 

             

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.