Stiri Piata


CONDMAG S.A. - COMI

Raport semestrial S1 2018

Data Publicare: 16.08.2018 18:45:45

Cod IRIS: FA774

Raport  ASF  SEMESTRUL  I  2018

       

 

Raport trimestrial conform

 

Regulament ASF 5/2018

   

 

Data raportului

 

16.08.2018

   

 

Denumirea societatii comerciale

 

                   

SC CONDMAG SA

   

Sediul social

 

Brasov Str. Avram Iancu nr. 52

 

 

Numarul de telefon/fax

 

0268-414954 / 0268-471706

 

 

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

 

1100008

   

 

Numarul de ordine in Registrul Comertului

 

J08/35/1991

   

 

Capital social subscris si varsat

 

38.133.575,10 RON

 

 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise

 

BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. STANDARD

 

         

 

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE  SEMESTRUL  I  2018

 

 

         

 

DENUMIRE INDICATOR

 

31 DECEMBR.

30 IUNIE.

variatie

 

2017

2018

2018/2017

 

 

 

lei

lei

%

 

Active

 

 

 

 

 

Active imobilizate

 

 

 

 

 

Imobilizari corporale

 

61.723.430

58.960.663

 

 

Imobilizari necorporale

 

0

0

 

 

Titluri contabilizate la  cost

 

150,000

150,000

 

 

Active financiare disponibile pentru vanzare

 

0

2.213.663

 

 

Activ aferent impozitului amanat

 

4.720.301

4.720.301

 

 

Creante comerciale si alte creante - TL

 

2.063.663

730,348

 

 

         

 

Total Active imobilizate

 

68.657.394

66.774.975

97,26%

 

         

 

Active circulante

 

 

 

 

 

Stocuri

 

5.186.057

4.018.863

 

 

Creante comerciale si alte creante

 

1.262.224

2.810.699

 

 

Impozit pe profit curent

 

0,000

0

 

 

Numerar si echivalente de numerar

 

4.827.549

4.882.006

 

 

         

 

Total Active circulante

 

11.275.830

11.711.569

96,28%

 

         

 

TOTAL ACTIVE

 

79.933.224

78.486.544

98,19%

 

         

 

Capitaluri proprii

       

 

Capital si rezerve aferente actionarilor societatii

       

 

Capital social

 

38.133.575   

38.133.575   

 

 

Ajustari ale capitalului social

 

24.310.696   

24.310.696   

 

 

Alte rezerve

 

76.433.279   

76.433.279   

 

 

Rezultatul reportat

 

-141.177.092   

-144.397.813   

 

 

         

 

Total capitaluri proprii

 

-2.299.542

-5.520.263

240,06

 

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE  SEMESTRUL  I  2018

 

 

         

 

DENUMIRE INDICATOR

 

31 DECEMB.

30 IUNIE.

variatie

 

2017

2018

2017/2016

 

 

 

lei

lei

%

 

Datorii pe termen lung

 

 

 

 

 

Imprumuturi

 

33.658.822

33.658.822

 

 

Impozit pe profit amanat

 

5.755.005

5.755.005

 

 

Alte datorii cu bugetul statului

 

1.215.400

1.215.400

 

 

Venituri in avans

 

0

0

 

 

Obligatii aferente pensiilor

 

0

0

 

 

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

 

0

0

 

 

Datorii comerciale si alte datorii -TL

 

7.671.428

13.564.107

 

 

         

 

Total  Datorii pe termen lung

 

48.300.655

54.193.334

112,20%

 

         

 

Datorii pe termen scurt

 

 

 

 

 

Datorii comerciale si alte datorii

 

30.822.765

28.543.044

 

 

Alte datorii cu bugetul statului

 

2.669.286

0

 

 

Venituri inregistrate in avans

 

0

0

 

 

Impozit pe profit curent

 

0

0

 

 

Imprumuturi

 

0

0

 

 

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

 

440.060

440.060

 

 

         

 

Total Datorii pe termen scurt

 

33.932.111

28.983.104

85,41%

 

         

 

Total Datorii

 

82.232.766

83.176.438

101,15%

 

         

 

Total capitaluri proprii si datorii

 

79.933.224

80.669.917

100,92%

 

         

 

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL  SEMESTRUL  I  2018

 

 

   

 

 

 

Exercitiul financiar

 

 

DENUMIRE INDICATOR

 

30 IUNIE.

30 IUNIE.

variatie

 

2017

2018

2018/2017

 

 

 

lei

lei

%

 

Venituri

 

1.974.700   

1.527.528   

 

 

Alte venituri din exploatare

 

2.013   

30.169   

 

 

Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie

 

-5.992   

0   

 

 

Materii prime si materiale

 

-942.784   

-493.186   

 

 

Costul marfurilor

 

-306   

-5.363   

 

 

Cheltuieli cu personalul

 

-1.740.266   

-1.078.511   

 

 

Servicii subantrepriza si alte servicii prestate de terti

 

-443.908   

-602.406   

 

 

Amortizarea si deprecierea activelor imobilizate

 

-1.922.815   

-1.664.658   

 

 

Provizionul  net pentru alte riscuri si cheltuieli

 

0   

0   

 

 

Ajustari de valoare privind activele circulante, net

 

0   

0   

 

 

Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate

 

-512   

0   

 

 

Alte cheltuieli din exploatare

 

-1.118.944   

-360.352   

 

 

Alte venituri / (pierderi),net

 

-28.059   

0   

 

 

Rezultat din exploatare

 

-4.226.873   

-2.646.779   

62,62

 

         

 

         

 

DENUMIRE INDICATOR

 

30 IUNIE.

variatie

 

2017

2018

2018/2017

 

 

 

lei

%

 

Venituri din dobanzi

 

771   

849   

 

 

Costuri financiare, net

 

-4.035.561   

-35   

 

 

Rezultat financiar

 

-4.034.790   

814   

-0,02

 

 

 

 

 

 

 

Profit inainte de impozitare

 

-8.261.663   

-2.645.965   

32,03

 

Venit/Cheltuiala cu impozitul pe profit curent si amanat

 

 

 

 

 

Profit net/(pierderea neta) aferent(a)perioadei de raportare

 

-8.261.663   

-2.645.965   

 

 

Rezultatul perioadei de raportare

 

-8.261.663   

-2.645.965   

 

 

Profit aferent perioadei de raportare

 

-8.261.663   

-2.645.965   

 

 

Alte elemente ale rezultatului global:

 

0   

0   

 

 

Castig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor si cladirilor

 

0   

0   

 

 

Alte elemente ale rezultatului global net de impozit

 

0

0   

 

 

   

       

 

Rezultat global total aferent perioadei de raportare

 

-8.261.663   

-2.645.965   

32,03

 

         

 

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI la data de    30 iunie 2018

       

 

         

 

Denumirea indicatorului

                         Mod de calcul

 

Valori

 

1. Indicatorul lichiditatii curente

 

Active circulante /

11,711,569/

0,40

 

 

 

Datorii curente

28.983,104

 

 

2. Indicatorul gradului de indatorare

 

Capital imprumutat * /

28.983.104

4.835,97

 

 

Capital propriu X 100

599.323 X 100

 

 

 

Capital imprumutat * /

28,983,104 /

97,97

 

 

 

Capital angajat X100

(28,983,104 + 599.323)X100

 

 

3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti

 

Sold mediu clienti /

14,367,369 /

1749 zile

 

 

 

Cifra de afaceri X 186

1,527,528 X 186

 

 

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

 

Cifra de afaceri /

1,527,528 /

0,02

 

 

 

Active imobilizate

66.774.975

 

 

         

 

    Informatiile financiare 30 IUNIE 2018 nu au fost auditate

 

 

 

 

 

         

 

                                                    Numarul de angajati la 30 iunie 2018 este de 57 salariati, fata de 75 salariati la 31.12.2017

 

 

 

 

 

                                                                        si 94 salariati la 30 iunie 2017. Aceasta scadere reflecta faptul ca se continua redimensionarea numarului

     

 

 

                                           de angajati pentru a fi corelat cu numarul de proiecte pe care societatea le desfasoara.

 

 

 

 

 

               

 

Raportul poate fi consultat pe site-ul www.condmag.ro sectiunea Actionariat – Situatii financiare si in link-ul de mai jos.

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.