Raport TRIMESTRUL I 2020
|
|
|
|
|
|
Raport trimestrial conform
|
|
Regulament 5/2018
|
|
|
|
Data raportului
|
|
31.03.2020
|
|
|
|
Denumirea societatii comerciale
|
|
CONDMAG SA
|
|
|
|
Sediul social
|
|
Brasov Str. Avram Iancu nr. 52
|
|
|
Numarul de telefon/fax
|
|
0268-414954 / 0268-471706
|
|
|
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
|
|
1100008
|
|
|
|
Numarul de ordine in Registrul Comertului
|
|
J08/35/1991
|
|
|
|
Capital social subscris si varsat
|
|
38.133.575,10 RON
|
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. STANDARD
|
|
CONDMAG S.A. (in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement) cu sediul in Brasov, str. Avram Iancu nr.52, inregistrata la O.R.C.de pe langa Tribunalul Brasov sub nr.J08/35/1991, reprezentata legal de dl Calburean Gheorghe – administrator special si administrator judiciar ROMINSOLV SPRL cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.223, sector 3, aduce la cunostinta investitorilor, disponibilitatea consultarii, in zilele lucratoare, a Raportului pentru trimestrul I 2020, raport ce se va gasi la punctul de lucru al societatii din Brasov, sos Cristianului nr.11, la Biroul Juridic pe web - site-ul societatii www.condmag.ro sectiunea actionariat/raportari financiare incepand cu data de 15.05.2020, cat si in link-ul de mai jos.
Mentionam faptul ca situatiile financiare intocmite la 30 martie 2020 nu sunt auditate.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIMESTRUL I 2020
|
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
31 MARTIE
|
31 DEC
|
variatie
|
|
2020
|
2019
|
2020/2019
|
|
|
|
Lei
|
lei
|
%
|
|
Active
|
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
11.284.718
|
11.500.514
|
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
0
|
0
|
|
|
Titluri contabilizate la cost
|
|
0
|
0
|
|
|
Active financiare disponibile pentru vanzare
|
|
29.884.605
|
29.884.925
|
|
|
Activ aferent impozitului amanat
|
|
4,720,301
|
4,720,301
|
|
|
Creante comerciale si alte creante - TL
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Active imobilizate
|
|
45.889.624
|
46.105.740
|
-0.47%
|
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
1.198.290
|
1.242.268
|
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
|
4.889.694
|
5.039.737
|
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
0
|
0
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
3.487.493
|
4.931.317
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Active circulante
|
|
9.575.477
|
11.213.322
|
-14.61%
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
55.465.101
|
57.001.950
|
-3.23%
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
|
Capital si rezerve aferente actionarilor societatii
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
38,133,575
|
38,133,575
|
|
|
Ajustari ale capitalului social
|
|
24,310,696
|
24,310,696
|
|
|
Alte rezerve
|
|
76.436.279
|
76.433.279
|
|
|
Rezultatul reportat
|
|
(150.864.394)
|
(150.341.754)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
-11.986.844
|
-11.464.204
|
-4.56%
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi
|
|
31.221.903
|
31.221.903
|
|
|
Impozit pe profit amanat
|
|
4.281.873
|
4.281.873
|
|
|
Alte datorii cu bugetul statului
|
|
2.669.286
|
2.669.286
|
|
|
Venituri in avans
|
|
0
|
0
|
|
|
Obligatii aferente pensiilor
|
|
0
|
0
|
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
|
0
|
0
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii -TL
|
|
11.996.640
|
13.791.433
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii pe termen lung
|
|
50.169.703
|
52.088.193
|
-3.68%
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen scurt
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
3.528.706
|
3.414.251
|
|
|
Alte datorii cu bugetul statului
|
|
1.094.657
|
621.942
|
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
|
0
|
0
|
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
0
|
0
|
|
|
Imprumuturi
|
|
0
|
0
|
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
|
12.658.880
|
12.658.880
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii pe termen scurt
|
|
17.282.242
|
16.695.073
|
3.52%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii
|
|
67.451.945
|
68.783.266
|
-1.94%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
|
55.465.101
|
57.319.062
|
-3.23%
|
|
|
|
|
|
|
|
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL TRIMESTRUL I 2020
|
|
|
|
|
|
Exercitiul financiar
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
31 MARTIE.
|
31 MARTIE.
|
variatie
|
|
2020
|
2019
|
2020/2019
|
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
|
Venituri
|
|
1.141.513
|
686.451
|
|
|
Alte venituri din exploatare
|
|
80.367
|
-49.708
|
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie
|
|
0
|
131
|
|
|
Materii prime si materiale
|
|
(49.924)
|
(285.906)
|
|
|
Costul marfurilor
|
|
1.375
|
0
|
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
|
(480.150)
|
(490.775)
|
|
|
Servicii subantrepriza si alte servicii prestate de terti
|
|
(424.195)
|
(160.114)
|
|
|
Amortizarea si deprecierea activelor imobilizate
|
|
(215.796)
|
(419.185)
|
|
|
Provizionul net pentru alte riscuri si cheltuieli
|
|
0
|
0
|
|
|
Ajustari de valoare privind activele circulante, net
|
|
0
|
(3.570)
|
|
|
Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate
|
|
0
|
0
|
|
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
|
(574.428)
|
(183.703)
|
|
|
Alte venituri / (pierderi),net
|
|
0
|
0
|
|
|
Rezultat din exploatare
|
|
(523.989)
|
(906.379)
|
42.19%
|
|
Venituri din dobanzi
|
|
1.425
|
948
|
|
|
Costuri financiare, net
|
|
(75)
|
(29)
|
|
|
Rezultat financiar
|
|
1.350
|
919
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
(522.640)
|
(905.460)
|
42.28%
|
|
Venit/Cheltuiala cu impozitul pe profit curent si amanat
|
|
|
|
|
|
Profit net/(pierderea neta) aferent(a)perioadei de raportare
|
|
(522.640)
|
(905.460)
|
|
|
Rezultatul perioadei de raportare
|
|
(522.640)
|
(905.460)
|
|
|
Profit aferent perioadei de raportare
|
|
(522.640)
|
(905.460)
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global:
|
|
0
|
0
|
|
|
Castig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor si cladirilor
|
|
0
|
0
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global net de impozit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat global total aferent perioadei de raportare
|
|
(522.640)
|
(905.460)
|
42.28%
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Denumirea indicatorului
|
|
Mod de calcul
|
Valori
|
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
|
|
Active circulante /
|
9575477/
17282242
|
0.55
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
2. Indicatorul gradului de indatorare
|
|
Capital imprumutat * /
|
31221903 /
|
102.51
|
|
|
Capital propriu X 100
|
(11986844) X 100
|
|
|
|
Capital imprumutat * /
|
31221903 /
|
166,37
|
|
|
|
Capital angajat X100
|
31221903 /(11986844) X100
|
|
|
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti
|
|
Sold mediu clienti /
|
6125033 /
|
483 zile
|
|
|
|
Cifra de afaceri X 90
|
1141513 X 90
|
|
|
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
|
Cifra de afaceri /
|
1141513 /
|
0.02
|
|
|
|
Active imobilizate
|
45889624
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numarul de angajati la 31 martie 2020 este de 46 salariati, fata de 55 salariati la 31.12.2019.
|
|
|
|
|
|
Aceasta crestere reflecta faptul ca se continua redimensionarea numarului de angajati pentru a fi corelat cu numarul de proiecte pe care societatea le desfasoara.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gheorghe Calburean
|
|
|
|
Administrator special
|
|
|
|
|
|
|
Rominsolv SPRL Intocmit
Administrator judiciar D & C CONTA SRL
|
Capital
|
|
Rezerve
|
|
Alte elemente
|
|
Alte
|
|
Rezultatul
|
|
|
|
social
|
|
reevaluare
|
|
de capital
|
|
rezerve
|
|
reportat
|
|
Total
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sold la 1 ianuarie 2019
|
62.444.271
|
|
36.789.689
|
|
(5.896.746)
|
|
45.540.336
|
|
(150.750.235)
|
|
(11.872.685)
|
Profit/(pierdere) aferent anului
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
1.121.627
|
|
1.121.627
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte elemente
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(713.145)
|
|
(713.145)
|
Rezultat global total
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
Rezerve realizate
|
-
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
-
|
Repartizare rezultat reportat la alte rezerve
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
Sold la 31 Decembrie 2019
|
62.444.271
|
|
36.789.689
|
|
(5.896.746)
|
|
45.540.336
|
|
(150.341.754)
|
|
(11.464.204)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sold la 1 ianuarie 2020
|
62.444.271
|
|
36.789.689
|
|
(5.896.746)
|
|
45.540.336
|
|
(150.341.754)
|
|
(11.464.204)
|
Profit/(pierdere) aferent anului
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(522.640)
|
|
(522.640)
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte elemente
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
Rezultat global total
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
Rezerve realizate
|
-
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
-
|
Repartizare rezultat reportat la alte rezerve
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
Sold la 31 Martie 2020
|
62.444.271
|
|
36.789.689
|
|
(5.896.746)
|
|
45.540.336
|
|
(150.864.394)
|
|
(11.986.844)
|
Gheorghe Calburean
Administrator special
Rominsolv SPRL Intocmit
Administrator judiciar D & C CONTA SRL
31 Decembrie 31 Martie
Nota 2019 2020
Fluxuri de numerar din activitati
de exploatare
Numerar generat din exploatare 24 (265.880) (21.102)
Dobanzi platite
Impozit pe profit platit -
Numerar net generat din activitati de exploatare (265.880) (21.102)
Fluxuri de numerar din activitati de investitii
Achizitii de imobilizari corporale 0 0
Incasari nete din vanzarea de
imobilizari corporale 1.534.467 38.737
Plata in numerar pentru achizitii actiuni
Incasari in numerar din vanzarea de actiuni 0 0
Incasari din dobanzi 0 0
Numerar net utilizat in activitatide investitii 1.534.467 38.737
Fluxuri de numerar din activitati de finantare
Incasari din emisiunea de actiuni
Incasari/Rambursari in numerar din credite 0 0
Rambursari de imprumuturi
(altele decat leasing) 0 0
Plata/Incasarea in numerar pentru imprumuturile acordate
In cadrul grupului 0 0
Plati catre furnizori (685.926) (1.461.459)
Numerar net utilizat in activitati de finantare (685.926) (1.461.459)
Modificarea neta a numerarului si
echivalentelor de numerar 582.661 (1.443.824)
Numerar si echivalente de numerar
la inceputul anului 12 4.348.656 4.931.317
Numerar si echivalente de numerar
la sfarsitul anului 12 4.931.317 3.487.493
Gheorghe Calburean
Administrator special
Rominsolv SPRL
Intocmit
Adminstrator judiciar D & C CONTA SRL