Stiri Piata


CONDMAG S.A. - COMI

Raport trim 1 2020

Data Publicare: 15.05.2020 18:05:02

Cod IRIS: 5A90B

 

 

Raport  TRIMESTRUL  I  2020

 

 

 

 

 

Raport trimestrial conform

 

Regulament 5/2018

 

 

 

Data raportului

 

31.03.2020

 

 

 

Denumirea societatii comerciale

 

  CONDMAG SA

 

 

 

Sediul social

 

Brasov Str. Avram Iancu nr. 52

 

 

Numarul de telefon/fax

 

0268-414954 / 0268-471706

 

 

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

 

1100008

 

 

 

Numarul de ordine in Registrul Comertului

 

J08/35/1991

 

 

 

Capital social subscris si varsat

 

38.133.575,10 RON

 

 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise

 

BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. STANDARD

 

 

CONDMAG S.A. (in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement) cu sediul in Brasov, str. Avram Iancu nr.52, inregistrata  la O.R.C.de pe langa Tribunalul Brasov sub nr.J08/35/1991, reprezentata legal de dl Calburean Gheorghe – administrator special si administrator judiciar ROMINSOLV SPRL cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.223, sector 3, aduce la cunostinta investitorilor, disponibilitatea consultarii, in zilele lucratoare, a Raportului pentru trimestrul I 2020, raport ce se va gasi la punctul de lucru al societatii din Brasov, sos Cristianului nr.11, la Biroul Juridic pe web - site-ul societatii www.condmag.ro sectiunea actionariat/raportari financiare incepand cu data de 15.05.2020, cat si in link-ul de mai jos.

 

 Mentionam faptul ca situatiile financiare intocmite la 30 martie 2020 nu sunt auditate.  

 

  SITUATIA POZITIEI FINANCIARE  TRIMESTRUL  I  2020

 

 

 

 

 

 

 

DENUMIRE INDICATOR

 

31 MARTIE

31 DEC

variatie

 

2020

2019

2020/2019

 

 

 

Lei

lei

%

 

Active

 

 

 

 

 

Active imobilizate

 

 

 

 

 

Imobilizari corporale

 

11.284.718

11.500.514

 

 

Imobilizari necorporale

 

0

0

 

 

Titluri contabilizate la  cost

 

0

0

 

 

Active financiare disponibile pentru vanzare

 

29.884.605

29.884.925

 

 

Activ aferent impozitului amanat

 

4,720,301

4,720,301

 

 

Creante comerciale si alte creante - TL

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Active imobilizate

 

45.889.624

46.105.740

-0.47%

 

 

 

 

 

 

 

Active circulante

 

 

 

 

 

Stocuri

 

1.198.290

1.242.268

 

 

Creante comerciale si alte creante

 

4.889.694

5.039.737

 

 

Impozit pe profit curent

 

0

0

 

 

Numerar si echivalente de numerar

 

3.487.493

4.931.317

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Active circulante

 

9.575.477

11.213.322

-14.61%

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACTIVE

 

55.465.101

57.001.950

-3.23%

 

 

 

 

 

 

 

Capitaluri proprii

 

 

 

 

 

Capital si rezerve aferente actionarilor societatii

 

 

 

 

 

Capital social

 

38,133,575

38,133,575

 

 

Ajustari ale capitalului social

 

24,310,696

24,310,696

 

 

Alte rezerve

 

76.436.279

76.433.279

 

 

Rezultatul reportat

 

(150.864.394)

(150.341.754)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total capitaluri proprii

 

-11.986.844

-11.464.204

-4.56%

 

Datorii pe termen lung

 

 

 

 

 

Imprumuturi

 

31.221.903

31.221.903

 

 

Impozit pe profit amanat

 

4.281.873

4.281.873

 

 

Alte datorii cu bugetul statului

 

2.669.286

2.669.286

 

 

Venituri in avans

 

0

0

 

 

Obligatii aferente pensiilor

 

0

0

 

 

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

 

0

0

 

 

Datorii comerciale si alte datorii -TL

 

11.996.640

13.791.433

 

 

 

 

 

 

 

 

Total  Datorii pe termen lung

 

50.169.703

52.088.193

-3.68%

 

 

 

 

 

 

 

Datorii pe termen scurt

 

 

 

 

 

Datorii comerciale si alte datorii

 

3.528.706

3.414.251

 

 

Alte datorii cu bugetul statului

 

1.094.657

621.942

 

 

Venituri inregistrate in avans

 

0

0

 

 

Impozit pe profit curent

 

0

0

 

 

Imprumuturi

 

0

0

 

 

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

 

12.658.880

12.658.880

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Datorii pe termen scurt

 

17.282.242

16.695.073

3.52%

 

 

 

 

 

 

 

Total Datorii

 

67.451.945

68.783.266

-1.94%

 

 

 

 

 

 

 

Total capitaluri proprii si datorii

 

          55.465.101

57.319.062

      -3.23%

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL  TRIMESTRUL  I  2020

 

 

 

 

 

Exercitiul financiar

 

 

DENUMIRE INDICATOR

 

31 MARTIE.

31 MARTIE.

variatie

 

2020

2019

2020/2019

 

 

 

lei

lei

%

 

Venituri

 

1.141.513

686.451

 

 

Alte venituri din exploatare

 

80.367

-49.708

 

 

Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie

 

0

131

 

 

Materii prime si materiale

 

(49.924)

(285.906)

 

 

Costul marfurilor

 

1.375

0

 

 

Cheltuieli cu personalul

 

(480.150)

(490.775)

 

 

Servicii subantrepriza si alte servicii prestate de terti

 

(424.195)

(160.114)

 

 

Amortizarea si deprecierea activelor imobilizate

 

(215.796)

(419.185)

 

 

Provizionul  net pentru alte riscuri si cheltuieli

 

0

0

 

 

Ajustari de valoare privind activele circulante, net

 

0

(3.570)

 

 

Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate

 

0

0

 

 

Alte cheltuieli din exploatare

 

(574.428)

(183.703)

 

 

Alte venituri / (pierderi),net

 

0

0

 

 

Rezultat din exploatare

 

(523.989)

(906.379)

42.19%

 

Venituri din dobanzi

 

1.425

948

 

 

Costuri financiare, net

 

(75)

(29)

 

 

Rezultat financiar

 

1.350

919

 

 

 

 

 

 

 

 

Profit inainte de impozitare

 

(522.640)

(905.460)

42.28%

 

Venit/Cheltuiala cu impozitul pe profit curent si amanat

 

 

 

 

 

Profit net/(pierderea neta) aferent(a)perioadei de raportare

 

(522.640)

(905.460)

 

 

Rezultatul perioadei de raportare

 

(522.640)

(905.460)

 

 

Profit aferent perioadei de raportare

 

(522.640)

(905.460)

 

 

Alte elemente ale rezultatului global:

 

0

0

 

 

Castig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor si cladirilor

 

0

0

 

 

Alte elemente ale rezultatului global net de impozit

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Rezultat global total aferent perioadei de raportare

 

(522.640)

(905.460)

42.28%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea indicatorului

                        

 Mod de calcul

Valori

 

1. Indicatorul lichiditatii curente

 

Active circulante /

9575477/

 

17282242

0.55

 

 

 

Datorii curente

 

 

 

2. Indicatorul gradului de indatorare

 

Capital imprumutat * /

31221903 /

102.51

 

 

Capital propriu X 100

(11986844) X 100

 

 

 

Capital imprumutat * /

31221903 /

166,37

 

 

 

Capital angajat X100

31221903 /(11986844) X100

 

 

3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti

 

Sold mediu clienti /

6125033 /

483 zile

 

 

 

Cifra de afaceri X 90

1141513 X 90

 

 

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

 

Cifra de afaceri /

1141513 /

0.02

 

 

 

Active imobilizate

45889624

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Numarul de angajati la 31 martie 2020 este de 46 salariati, fata de 55 salariati la 31.12.2019.

 

 

 

 

 

                                                                 Aceasta crestere reflecta faptul ca se continua redimensionarea numarului de angajati pentru a fi corelat cu numarul de proiecte pe care societatea le desfasoara.

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

Gheorghe Calburean

 

 

 

Administrator special

 

 

 

 

 

 

 

 

Rominsolv SPRL                                                                                                                                Intocmit                                                                                                                         

Administrator judiciar                                                                                  D & C CONTA SRL


 

Capital

 

Rezerve

 

Alte elemente

 

Alte

 

Rezultatul

 

 

 

  social

 

reevaluare

 

de capital

 

 rezerve

 

reportat

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sold la 1 ianuarie 2019

62.444.271

 

36.789.689

 

(5.896.746)

 

45.540.336

 

(150.750.235)

 

(11.872.685)

Profit/(pierdere) aferent anului

-

 

-

 

-

 

-

 

       1.121.627

 

1.121.627

Alte elemente ale rezultatului global

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte elemente

-

 

-

 

-

 

-

 

(713.145)

 

(713.145)

Rezultat global total

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Rezerve realizate

-

 

 

 

-

 

-

 

 

 

-

Repartizare rezultat reportat la alte rezerve

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

Sold la 31 Decembrie 2019

62.444.271

 

36.789.689

 

(5.896.746)

 

45.540.336

 

(150.341.754)

 

(11.464.204)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sold la 1 ianuarie 2020

62.444.271

 

36.789.689

 

(5.896.746)

 

45.540.336

 

(150.341.754)

 

(11.464.204)

Profit/(pierdere) aferent anului

-

 

-

 

-

 

-

 

       (522.640)

 

(522.640)

Alte elemente ale rezultatului global

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte elemente

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Rezultat global total

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Rezerve realizate

-

 

 

 

-

 

-

 

 

 

-

Repartizare rezultat reportat la alte rezerve

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

Sold la 31 Martie 2020

62.444.271

 

36.789.689

 

(5.896.746)

 

45.540.336

 

(150.864.394)

 

(11.986.844)

 

Gheorghe Calburean

Administrator special

 

 

Rominsolv SPRL                                                                                                                                Intocmit                                                                                                                         

Administrator judiciar                                                                                                                      D & C CONTA SRL                                                                                                                                     


                                                                                                                                                            

                                                                                                   31 Decembrie                  31 Martie           

                                                                                 Nota                          2019                          2020

 

Fluxuri de numerar din activitati

   de exploatare

Numerar generat din exploatare                                24                    (265.880)                    (21.102)

Dobanzi platite                                                                                                                                  

Impozit pe profit platit                                                                                                                     -           

 

Numerar net generat din activitati de exploatare                              (265.880)                    (21.102)

Fluxuri de numerar din activitati de investitii

Achizitii de imobilizari corporale                                                                0                               0

Incasari nete din vanzarea de

   imobilizari corporale                                                                    1.534.467                       38.737

Plata in numerar pentru achizitii actiuni                                                                                       

Incasari in numerar din vanzarea de actiuni                                              0                                0           

Incasari din dobanzi                                                                                      0                                0

                                                                                            

Numerar net utilizat in activitatide investitii                                       1.534.467                       38.737

 

Fluxuri de numerar din activitati de finantare                     

Incasari din emisiunea de actiuni                                                                                                               

Incasari/Rambursari in numerar din credite                                              0                                0           

Rambursari de imprumuturi

  (altele decat leasing)                                                                                   0                                0           

Plata/Incasarea in numerar pentru imprumuturile acordate

In cadrul grupului                                                                                          0                                0

Plati catre furnizori                                                                         (685.926)               (1.461.459)

 

Numerar net utilizat in activitati de finantare                                     (685.926)               (1.461.459)

 

Modificarea neta a numerarului si

   echivalentelor de numerar                                                             582.661               (1.443.824)

 

Numerar si echivalente de numerar

   la inceputul anului                                                   12                    4.348.656                  4.931.317

 

Numerar si echivalente de numerar

   la sfarsitul anului                                                     12                    4.931.317                  3.487.493

 

 

 

 

Gheorghe Calburean

Administrator special

 

 Rominsolv SPRL

                                                                                                                        Intocmit

Adminstrator judiciar                                                                            D & C CONTA SRL

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.