Raport privind Sinteza indicatorilor economico – financiari
1. Poziția Financiară - lei
|
|
30.09.2017
|
30.09.2016
|
% Elemente în total activ total pasiv
2017
|
% Elemente în total activ total pasiv
2016
|
%
2017/ 2016
|
|
I. Total active(TA) din care:
|
11.510.856
|
11.427.586
|
100
|
100,00
|
0,73
|
|
1. Active imobilizate din care:
|
5.338.067
|
4.165.446
|
46,37
|
36,45
|
28,15
|
|
1.1. terenuri
|
855.900
|
842.140
|
7,44
|
7,37
|
1,63
|
|
1.2. construcţii
|
3.284.294
|
2.156.082
|
28,53
|
18,87
|
52,33
|
|
1.3. investiţii imobiliare
|
120.287
|
37.342
|
1,04
|
0,32
|
222,12
|
|
1.4. alte active imobilizate
|
1.077.586
|
1.129.882
|
9,36
|
9,89
|
- 4,63
|
|
2. Active circulante din care:
|
6.126.001
|
7.239.803
|
53,22
|
63,35
|
- 15,38
|
|
2.1. stocuri
|
1.332.386
|
1.339.152
|
11,58
|
11,72
|
- 0,51
|
|
2.2. creanţe
|
2.857.212
|
2.256.020
|
24,82
|
19,74
|
26,65
|
|
2.3. casa şi conturi la bănci
|
1.936.403
|
3.644.631
|
16,82
|
31,89
|
- 46,87
|
|
3. Alte active
|
46.788
|
22.337
|
0,41
|
0,20
|
109,46
|
|
II. Total pasiv (TP) din care:
|
11.510.856
|
11.427.586
|
100
|
100,00
|
0,73
|
|
1.Datorii totale din care:
|
1.391.284
|
1.528.525
|
12,09
|
13,37
|
- 8,98
|
|
1.1. cu plata până la un an
|
1.099.906
|
1.476.957
|
9,56
|
12,92
|
- 25,53
|
|
1.1. 1.2. cu plata mai mare de un an
|
263.867
|
51.568
|
2,29
|
0,45
|
411,69
|
|
1.2. 1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților
|
27.511
|
-
|
0,24
|
-
|
-
|
|
2. Capitaluri proprii
|
10.119.572
|
9.899.061
|
87,91
|
86,62
|
2,23
|
Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o creștere a activelor imobilizate cu 28,15% și o scădere a activelor circulante cu 15,38% față de anul 2016. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 12,09%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 86,62% și 87,91% din totalul activelor.
2. Rezultatul global se prezintă după cum urmează:
- lei
|
Nr. crt.
|
Elemente de rezultat global
|
30.09.2017
|
30.09.2016
|
2017/2016
(%)
|
|
1.
|
Venituri totale
|
11.060.923
|
13.102.827
|
- 15,58
|
|
1.1.
|
Venituri din exploatare din care:
|
11.252.469
|
13.077.386
|
- 13,95
|
|
1.1.1.
|
Venituri din vânzări - cifra de afaceri
|
11.046.858
|
14.109.468
|
- 21,71
|
|
1.2.
|
Venituri financiare
|
31.199
|
25.441
|
22,63
|
|
2.
|
Cheltuieli totale
|
11.252.469
|
12.085.138
|
- 6,89
|
|
2.1.
|
Cheltuieli de exploatare din care:
|
11.219.107
|
12.008.810
|
- 6,58
|
|
2.1.1.
|
Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri
|
893.003
|
882.139
|
1,23
|
|
2.1.2.
|
Cheltuieli externe cu energia și apa
|
698.986
|
846.233
|
- 17,40
|
|
2.1.3.
|
Cheltuieli cu personalul
|
9.134.383
|
9.604.964
|
- 4,90
|
|
2.1.4.
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
349.623
|
245.269
|
42,55
|
|
2.1.5.
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
372.686
|
430.205
|
- 13,37
|
|
2.1.6.
|
Ajustări privind provizioanele
|
(229.574)
|
-
|
-
|
|
|
- cheltuieli
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- venituri
|
229.574
|
-
|
-
|
|
2.2.
|
Cheltuieli financiare
|
33.362
|
76.328
|
- 56,29
|
|
3.
|
Profit/pierdere brut(ă) (1-2) din care:
|
(191.546)
|
1.017.689
|
-
|
|
3.1.
|
Profit/pierdere din exploatare
|
(189.383)
|
1.068.576
|
-
|
|
3.2.
|
Pierdere financiară
|
(2.163)
|
(50.887)
|
-
|
|
4
|
Profit/pierdere net(ă)
|
(191.546)
|
857.425
|
-
|
Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o descreștere cu 21,71% a cifrei de afaceri și o scădere a veniturilor cu 15,58%, față de anul 2016.
Din categoriile de cheltuieli, cheltuielile cu amortizarea au înregistrat creșteri de 42,55% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
3. Cash – Flow
La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o descreștere de 854.149 lei, față de începutul perioadei de raportare.
Numerarul net la 30.09.2017 înregistrează o descreștere de 1.708.228 lei (46,87%), față de aceeași perioadă a anului precedent.
- lei
|
|
30.09.2017
|
30.09.2016
|
|
Numerar net din activităţile de exploatare
|
(649.257)
|
1.731.451
|
|
Numerar net din activităţile de investiţii
|
(3.749)
|
(86.283)
|
|
Numerar net din activităţile de finanţare
|
(201.143)
|
(1.099.835)
|
|
Creştere /descreştere netă de numerar şi echivalent de numerar
|
(854.149)
|
545.333
|
|
Numerar şi echivalent de numerar la începutul perioadei
|
2.790.552
|
3.099.298
|
|
Numerar şi echivalent de numerar la sfârşitul perioadei
|
1.936.403
|
3.644.631
|
4. Rezultatul global la trimestrul III se prezintă astfel:
- lei
|
Nr. crt.
|
Elemente de rezultat global
|
Trim. III 2017
|
Trim. III 2016
|
2017/2016
(%)
|
|
1.
|
Venituri totale
|
3.693.934
|
4.388.259
|
- 15,82
|
|
1.1.
|
Venituri din exploatare,din care
|
3.679.543
|
4.385.356
|
- 16,09
|
|
1.1.1.
|
Venituri din vânzări - cifra de afaceri
|
4.006.896
|
4.722.600
|
- 15,15
|
|
1.2.
|
Venituri financiare
|
14.391
|
2.903
|
395,73
|
|
2.
|
Cheltuieli totale
|
3.805.680
|
4.043.018
|
- 5,87
|
|
2.1.
|
Cheltuieli de exploatare din care:
|
3.731.643
|
4.018.265
|
-7,13
|
|
2.1.1.
|
Cheltuieli cu materii prime, materiale şi mărfuri
|
318.298
|
289.804
|
9,83
|
|
2.1.2.
|
Cheltuieli externe cu energia şi apa
|
205.941
|
271.104
|
- 24,04
|
|
2.1.3.
|
Cheltuieli cu personalul
|
3.057.664
|
3.267.345
|
- 6,42
|
|
2.1.4.
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
107.229
|
80.911
|
32,53
|
|
2.1.5.
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
138.624
|
109.101
|
27,06
|
|
2.1.6.
|
Ajustari privind provizioanele
|
(26.113)
|
-
|
-
|
|
|
- cheltuieli
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- venituri
|
26.113
|
-
|
-
|
|
2.2.
|
Cheltuieli financiare
|
4.037
|
24.753
|
- 83,69
|
|
3.
|
Profit/pierdere brut(ă) (1-2) din care:
|
(111.746)
|
345.241
|
-
|
|
3.1.
|
Profit/pierdere din exploatare
|
(122.100)
|
367.091
|
-
|
|
3.2.
|
Profit financiar
|
10.354
|
21.850
|
-
|
|
4
|
Profit/pierdere net(ă)
|
(111.746)
|
285.954
|
-
|
Director General, Șef birou economic,
Ec. POPA MANUEL Ec. Mihai Elena
Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Ing. POPA MANOLE