Stiri Piata


COMELF S.A. - CMF

Hotarari AGA O 19 Aprilie 2018

Data Publicare: 20.04.2018 8:16:41

Cod IRIS: 7CDA0

R A P O R T C U R E N T

Conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006

Data raportului : 20.04.2018

Denumirea societatii comerciale : COMELF SA

Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4

Numar de telefon / fax : 0263.234.462 ; 0263.238.092

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991

Capitalul social subscris si varsat : 13.036.325,34 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment raportat : Desfasurarea AGOA din data de 19 aprilie 2018.

AGA ordinara s-a intrunit in data de 19 aprilie 2018 la prima convocare, la sediul social al societatii, cu respectarea prevederilor legale si a celor din Actul constitutiv . La sedinta au fost prezenti actionari ce detineau, la data de referinta din 10.04.2018 un numar de 18.232.559 actiuni, reprezentand 81,1186% % din capitalul social, astfel cum a rezultat din lista de prezenta .

Intrunindu-se cvorumul prevazut la art.17 din Actul constitutiv al societatii, si anume, cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum au fost anuntate in convocarea publicata in ziarul local Rasunetul nr. 7773-7774 din 10-11 martie 2018, Monitorul Oficial nr. 1036 partea IV-a din 13 martie 2018, ziarul Bursa nr. 46 din 12 martie 2018 si site-ul COMELF.

AGOA a aprobat cu unanimitatea de voturi din capitalul social reprezentat in adunare, urmatoarele :

1. Raportul Consiliului de administratie, Raportul auditorului financiar independent si descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2017.

Situatia pozitiei financiare pe anul 2017 cu anexele sale si politicile contabile pe 2017, respectiv:

- Active imobilizate total 97.642.004 lei

- Active curente total 71.226.003 lei

Total active 168.868.007 lei

- Capitaluri proprii total 70.854.969 lei

- Datorii pe termen lung 19.658.740 lei

- Datorii curente total 78.354.298 lei

Total datorii 98.013.038 lei

Total capitaluri proprii si datorii 168.868.007 lei

Situatia rezultatului global pe anul 2017, respectiv :

- Venituri din exploatare 179.244.258 lei

- Cheltuieli din exploatare 173.764.757 lei

- Profit din exploatare 5.479.501 lei

- Venituri financiare 2.905.294 lei

- Cheltuieli financiare 4.629.977 lei

- Pierdere financiara 1.724.683 lei

- Profit inainte de impozitare 3.754.818 lei

- Profit net 3.341.131 lei

2. Repartizarea profitului net de 3.341.131 lei pe anul 2017, astfel:

- Rezerva legala 97.112 lei

- Dividende 1.622.000 lei

- Alte rezerve 1.622.019 lei

Ca atare dividendul care se acorda in anul 2017 este de 0,07216 lei brut/ actiune, distribuirea urmand sa se faca prin Depozitarul Central la unitatile CEC, ca si in anul precedent, incepand cu 16 iulie 2018, data platii, conform reglementarilor in vigoare.

3. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018, respectiv :

- Venituri totale 39.757.000 €

180.894.000 echivalent lei

- Cheltuieli totale 38.230.000 €

173.946.000 echivalent lei

- Profit brut 1.527.000 €

6.948.000 echivalent lei

4. Organigrama pe 2018 pentru un numar de 1.029 posturi la 30.06.2018 .

5. Programul de investitii pe anul 2018 in suma de 765.992 €, pentru achizitii.

Se imputerniceste Consiliul de administratie sa analizeze derularea programului de investitii, noile oportunitati/necesitati si sa decida, daca este necesar, actualizarea cu noi pozitii si/sau redistribuirea sumelor .

6. Pentru anul 2018 si inceputul anului 2019, pana la AGOA ordinara din aprilie 2019, directorul general si directorul economic au urmatoarele competente de angajare a produselor bancare, respectiv:

- produse bancare de tip credit in cuantum maxim de 8.500.000 €, din care 500.000 € pentru emitere angajamente potentiale;

- garantarea cu valori ipotecare si gajuri pentru nivelul contractat al produselor angajate .

Consiliul de administratie este imputernicit sa analizeze si sa aprobe modificarea competentelor ce pot fi angajate de societate, la solicitarea acesteia .

7. Se imputerniceste directorul general al societatii, domnul ing. Cenusa Gheorghe sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotaririi AGOA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud, publicarea hotaririi in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGOA .

8. Data de inregistrare este 28.06.2018. In conformitate cu prevederile art. 86 al. 1 din Legea 24 / 2017, data serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA. Data de 27.06.2018 se stabileste ca ex date, conform art. 129 indice 2 din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006.

Director general,

ing. Cenusa Gheorghe



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.