Stiri Piata


COMELF S.A. - CMF

Hotarari AGA O 14 Aprilie 2020

Data Publicare: 15.04.2020 8:25:15

Cod IRIS: 32609

 

 

 

 

R A P O R T   C U R E N T

Conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

 

 

Data raportului : 15.04.2020

Denumirea societatii comerciale : COMELF SA

Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4

Numar de telefon / fax : 0263.234.462 ; 0263.238.092

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991

Capitalul social subscris si varsat : 13.036.325,34 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment raportat : Desfasurarea AGOA din data de 14 aprilie 2020.

 

            AGA ordinara s-a intrunit in data de 14 aprilie 2020 la prima convocare, la sediul social al societatii, cu respectarea prevederilor legale si a celor din Actul constitutiv . La sedinta au fost prezenti actionari ce detineau, la data de referinta din 06.04.2020 un numar de 18.240.223 actiuni, reprezentand 81,1527% din capitalul social, astfel cum a rezultat din lista de prezenta .

            Intrunindu-se cvorumul prevazut la art.17 din Actul constitutiv al societatii, si anume, cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum  au fost anuntate in convocarea publicata in  ziarul  local  Rasunetul  din 10 martie 2020,  Monitorul Oficial  nr. 919  partea   IV-a  din  09 martie 2020, ziarul Bursa  nr. 46 din 10 martie 2020 si  site-ul COMELF.

            AGOA  a  aprobat cu unanimitatea de voturi din capitalul social reprezentat in adunare, urmatoarele  :

1. Raportul Consiliului de administratie, Raportul auditorului financiar independent si descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2019.

Situatia pozitiei financiare pe anul 2019 cu anexele sale si politicile contabile pe 2019, respectiv: 

-     Active imobilizate              total                  87.388.747 lei

-     Active curente                  total                  67.543.169 lei

            Total active                                        154.931.916 lei

-     Capitaluri proprii                total                  72.094.682 lei

-     Datorii pe termen lung                              17.805.330 lei

-     Datorii curente                  total                  65.031.904 lei

            Total datorii                                          82.837.234 lei

Total capitaluri proprii si datorii                      154.931.916 lei

 

            Situatia rezultatului global pe anul 2019, respectiv :

-    Venituri din exploatare                              146.213.585 lei

-    Cheltuieli din exploatare                           141.820.662 lei

-    Profit din exploatare                                     4.392.923 lei

-    Venituri financiare                                         2.113.478 lei

-    Cheltuieli financiare                                      3.518.820 lei

-    Pierdere financiara                                       1.405.342 lei

-    Profit inainte de impozitare                           2.987.581 lei

-    Profit net                                                       2.624.114 lei

 

2. Repartizarea profitului net de 2.624.114 lei pe anul 2019, astfel:

            -    Dividende                                          1.500.000 lei

            -    Alte rezerve                                      1.124.114 lei

           

            Ca atare dividendul  care se acorda in anul 2019  este de 0,0667  brut/ actiune, distribuirea urmand sa se faca prin Depozitarul Central la unitatile CEC, ca si in anul precedent, incepand cu 14 iulie 2020, data platii, conform reglementarilor in vigoare.

           

3. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020, respectiv :

-   Venituri totale                                                  31.333.452 €

                                                                         150.400.571 echivalent lei

-   Cheltuieli totale                                               30.578.509 €

                                                                         146.776.841 echivalent lei

-   Profit brut                                                             754.944 €

                                                                             3.623.729 echivalent lei

In functie de situatia economica la nivel european si international, care are ca si cauza pandemia de coronavirus SARS-CoV-2,  la data de 30.06.2020, bugetul de venituri si cheltuieli poate fi modificat, in conformitate cu prevederile legale.

 

4. Programul de investitii pe anul 2020 in valoare totala de 532.425 €, pentru achizitii.

 

Se imputerniceste Consiliul de administratie sa analizeze derularea programului de investitii, noile oportunitati/necesitati si sa decida, daca este necesar, actualizarea cu noi pozitii si/sau redistribuirea sumelor .

 

5. Prelungirea mandatului auditorului financiar intern al  COMELF SA, societatea ACON AUDIT SRL, din Ploiesti si cel al auditorului extern a societatii AUDIT COMAN EXPERT-AC SRL, din Bucuresti, pe o perioada de 1 an.

 

6. Pentru anul 2020 si inceputul anului 2021, pana la AGOA ordinara din aprilie 2021, directorul general si directorul economic au urmatoarele competente de angajare a produselor bancare, respectiv:

            - produse bancare de tip credit, leasing si factoring, in cuantum maxim de 8.000.000 € din care 500.000 € pentru limita sub forma de plafon non-cash, pentru emitere de  angajamente potentiale;

- garantarea cu valori ipotecare si gajuri la nivelul contractat al produselor angajate.

            Consiliul de administratie este imputernicit sa analizeze si sa aprobe modificarea competentelor ce pot fi angajate de societate, la solicitarea acesteia.

 

7. Se imputerniceste directorul general al societatii, domnul ing. Cenusa Gheorghe sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotaririi AGOA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud,  publicarea hotaririi in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGOA .

 

8. Data de inregistrare este 23.06.2020. In conformitate cu prevederile art. 86 al. 1 din Legea 24 / 2017, data serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA. Data  de 22.06.2020 se  stabileste  ca  ex date,  conform Regulamentului ASF  nr. 5 / 2018.

 

Director general,

ing. Cenusa Gheorghe

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.