COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ
COMCM S.A.
CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023;
J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287
Nr. 996 / 15.05.2018
RAPORT
aferent trimestrului I 2018
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
la 31.03.2018
Data raportului : 15.05.2018
S.C. COMCM S.A. CONSTANTA
Sediul social : B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanta
Numarul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023
Cod unic de inregistrare fiscala : RO 1868287
Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului : J 13 / 613 / 1991
Capital social subscris si varsat : 23.631.667,80 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB Bucuresti, simbol CMCM
a) Pozitia financiara pentru perioada de raportare
Rezultatele obtinute in trimestrul I 2018 sunt raportate conform prevederilor OMFP 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu IFRS.
Situatiile financiare nu au fost auditate la 31.03.2018.
Situatiile financiare pentru perioada 01.01.2018– 31.03.2018 sunt urmatoarele :
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
|
|
31.12.2017
|
31.03.2018
|
|
ACTIVE
Imobilizari corporale
|
68.728.743
|
68.237.437
|
|
Imobilizari necorporale
|
0
|
0
|
|
Active financiare
|
7.844.301
|
7.844.301
|
|
Active imobilizate - total
|
76.573.044
|
76.081.738
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
357.544
|
178.279
|
|
Creante comerciale si avansuri platite
|
9.950.081
|
9.815.885
|
|
Alte creante
|
7.548.253
|
7.462.308
|
|
Numerar si conturi la banci
|
255.239
|
503.188
|
|
Cheltuieli in avans
|
6.340
|
10.361
|
|
Active circulante - total
|
18.117.457
|
17.970.021
|
|
TOTAL ACTIVE
|
94.690.501
|
94.051.759
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capital si rezerve
|
|
|
|
Capital social
|
23.631.668
|
23.631.668
|
|
Rezerve din reevaluare
|
62.692.271
|
62.685.416
|
|
Rezerve
|
7.693.068
|
7.693.068
|
|
Rezultat reportat
|
(3.012.671)
|
(6.503.611)
|
|
Rezultatul perioadei
|
(3.318.067)
|
(474.539)
|
|
Repartizare profit
|
-
|
-
|
|
Capitaluri proprii-total
|
87.686.269
|
87.032.002
|
|
|
|
|
|
Datorii
|
|
|
|
Datorii comerciale si avansuri incasate
|
300.965
|
328.473
|
|
Alte datorii
|
6.703.267
|
6.691.284
|
|
Datorii - Total
|
7.004.232
|
7.019.757
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
|
94.690.501
|
94.051.759
|
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
|
|
31.03.2017
|
31.03.2018
|
|
Venituri din vanzari
|
587.459
|
159.396
|
|
Alte venituri din exploatare
|
20.234
|
195.553
|
|
Venituri din productia de imobilizari
|
|
0
|
|
Variatia stocurilor de produse finite
|
(43.359)
|
(6.920)
|
|
Venituri din exploatare
|
564.334
|
348.029
|
|
Cheltuieli materiale si consumabile
|
174.412
|
127.733
|
|
Cheltuieli energie si apa
|
(11.066)
|
30.558
|
|
Cheltuieli privind marfurile
|
133.759
|
0
|
|
Reduceri comerciale primite
|
-
|
-
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
397.377
|
147.774
|
|
Cheltuieli cu prestatii externe
|
210.859
|
131.374
|
|
Cheltuieli cu impozite si taxe
|
137.196
|
6.710
|
|
Cheltuieli cu protectia mediului
|
786
|
4
|
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
447.080
|
380.982
|
|
Ajustari de valoare privind activele circulante
|
-
|
-
|
|
Ajustari privind provizioanele
|
-
|
-
|
|
Alte cheltuieli
|
20.245
|
1.544
|
|
Cheltuieli pentru exploatare
|
1.510.648
|
826.679
|
|
Rezultatul din exploatare
|
(946.314)
|
(478.650)
|
|
Venituri financiare
|
1.959
|
7.725
|
|
Cheltuieli financiare
|
(22)
|
110
|
|
Rezultatul financiar
|
1.981
|
7.615
|
|
VENITURI TOTALE
|
566.293
|
355.754
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
1.510.626
|
826.789
|
|
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE
|
(944.333)
|
(471.035)
|
|
Impozitul specific
|
|
3.504
|
|
REZULTATUL GLOBAL
|
(944.333)
|
(474.539)
|
b) Indicatori economico-financiari
1. Indicatorul lichiditatii curente = Active curente = 17.970.021= 2,56 : > 2
Datorii curente 7.019.757
2. Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat = 0
Capital propriu
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti x 90= 2.494.964 x 90= 1440 zile
Cifra de afaceri 159.396
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri = 159.396 = 0,0021
Active imobilizate 76.081.738
%
Societatea COMCM S.A. cu sediul in Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, judetul Constanta, J13/613/1991, CIF RO 1868287, in conformitate cu reglementarile Legii 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, informeaza actionarii si investitorii ca Raportul pentru trimestrul I 2018 este disponibil, in format electronic, pe website-ul societatii www.comcm.ro la rubrica " INFORMATII "- sectiunea "COMUNICATE, RAPORTARI 2018" si la sediul societatii .
Versiunea raportului este disponibila si in link-ul de mai jos.
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
Ing. Ion Marleneanu Ec. Gabriela Alexe