COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ
COMCM S.A.
CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023;
J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287
Nr. 310 / 15.02.2018
RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
Data raportului : 15.02.2018
S.C. COMCM S.A. CONSTANTA
Sediul social : B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanta
Numarul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023
Cod unic de inregistrare fiscala : RO 1868287
Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului : J 13 / 613 / 1991
Capital social subscris si varsat : 23.631.667,80 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB Bucuresti, simbol CMCM
Avand in vedere Calendarul financiar publicat , prin prezentul Raport prezentam Situatiile Financiare Preliminare la 31.12.2017 - neauditate.
COMCM S.A. - in conformitate cu reglementarile Legii 297/2004 privind piata de capital, Regulamentele aferente acestei piete , Codul B.V.B. , informeaza actionarii si investitorii ca Situatiile financiare anuale preliminare la 31.12.2017 - neauditate, sunt disponibile pe website-ul societatii www.comcm.ro la rubrica " INFORMATII "- sectiunea " COMUNICATE, RAPORTARI 2018 " sau la sediul societatii .
Forma definitiva va fi pusa la dispozitia publicului impreuna cu celelalte materiale aferente inchiderii exercitiului financiar 2017.
In sinteza, facem cunoscut mai jos, urmatorii indicatori.
1. Situatia pozitiei financiare
|
|
31.12.2016
|
31.12.2017
|
|
ACTIVE
Imobilizari corporale
|
71.294.155
|
68.728.741
|
|
Imobilizari necorporale
|
0
|
0
|
|
Active financiare
|
7.447.096
|
7.744.139
|
|
Active imobilizate - total
|
78.741.251
|
76.472.880
|
|
Stocuri
|
678.891
|
355.109
|
|
Creante comerciale si avansuri platite
|
11.088.638
|
10.094.336
|
|
Alte creante
|
712.051
|
6.976.338
|
|
Numerar si conturi la banci
|
1.534.134
|
255.240
|
|
Cheltuieli in avans
|
28.367
|
6.340
|
|
Active circulante - total
|
14.042.081
|
17.687.363
|
|
TOTAL ACTIVE
|
92.783.332
|
94.160.243
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capital si rezerve
|
|
|
|
Capital social
|
23.631.668
|
23.631.668
|
|
Rezerve din reevaluare
|
63.017.212
|
62.692.271
|
|
Rezerve
|
7.572.036
|
7.693.068
|
|
Rezultat reportat
|
530.755
|
(3.012.671)
|
|
Rezultatul perioadei
|
(3.539.739)
|
(3.310.710)
|
|
Repartizare profit
|
0
|
0
|
|
Capitaluri proprii-total
|
91.211.932
|
87.693.626
|
|
|
|
|
|
Datorii
|
|
|
|
Datorii comerciale si avansuri incasate
|
1.138.483
|
312.176
|
|
Alte datorii
|
432.917
|
6.154.441
|
|
Datorii - Total
|
1.571.400
|
6.466.617
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
|
92.783.332
|
94.160.243
|
2. Situatia rezultatului global
|
|
31.12.2016
|
31.12.2017
|
|
Venituri din vanzari
|
1.464.691
|
2.377.775
|
|
Alte venituri din exploatare
|
2.686.455
|
809.588
|
|
Venituri din productia de imobilizari
|
0
|
0
|
|
Variatia stocurilor de produse finite - profit
|
(405.902)
|
(121.710)
|
|
Venituri din exploatare
|
3.745.244
|
3.065.653
|
|
Cheltuieli materiale si consumabile
|
227.041
|
902.617
|
|
Cheltuieli energie si apa
|
115.232
|
74.013
|
|
Cheltuieli privind marfurile
|
98.504
|
157.957
|
|
Reduceri comerciale primite
|
(578)
|
0
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
951.665
|
1.511.711
|
|
Cheltuieli cu prestatii externe
|
760.429
|
953.833
|
|
Cheltuieli cu impozite si taxe
|
578.275
|
820.289
|
|
Cheltuieli cu protectia mediului
|
0
|
6.542
|
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
1.752.748
|
1.726.026
|
|
Ajustari de valoare privind activele circulante
|
842.082
|
44.444
|
|
Alte cheltuieli
|
1.963.013
|
183.907
|
|
Cheltuieli pentru exploatare
|
7.287.959
|
6.381.339
|
|
Rezultatul din exploatare
|
(3.542.715)
|
(3.315.686)
|
|
Venituri financiare
|
2.976
|
25.266
|
|
Cheltuieli financiare
|
0
|
2.666
|
|
Rezultatul financiar
|
2.976
|
22.600
|
|
VENITURI TOTALE
|
3.748.220
|
3.090.919
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
7.287.959
|
6.384.005
|
|
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE
|
(3.539.739)
|
(3.293.086)
|
|
Impozitul pe profitul curent (impozit specific)
|
0
|
17.624
|
|
REZULTATUL GLOBAL
|
(3.539.739)
|
(3.310.710)
|
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
Ion MARLENEANU Gabriela ALEXE