RAPORT AFERENT TRIMESTRULUI I 2020
|
Raportul timestrial conform
|
Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitentii de instrumentele financiare si operatiuni de piata
|
|
Pentru exercitiul financiar
|
01.01.2020 – 31.03.2020
|
|
Data raportului
|
28 Mai 2020
|
|
Denumirea societatii
|
CHIMCOMPLEX SA Borzesti
|
|
Sediul social
|
Str. Industriilor, nr.3 , Onesti, judet Bacau Romania
|
|
Numar de telefon/fax
|
0234/302100 ; 0234/302102
|
|
Website
|
http://www.chimcomplex.ro
|
|
E-mail
|
coman@chimcomplex.ro
|
|
Codul unic de inregistrare la ORC
|
RO960322
|
|
Nr. de ordine in Reg. Comertului
|
J04/493/1991
|
|
Capital social subscris si varsat
|
296.504.060,58 lei
|
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare
|
o Actiuni nominative, dematerializate, a caror evidenta este tinuta de Depozitarul Central SA -Bucuresti
o Valoarea nominala, lei/actiune: 1,26
o Numar de actiuni: 235,320,683
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
Sistemul alternativ de tranzactionare , administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) –piata AeRO
|
|
Simbol de tranzactionare
|
CHOB
|
Elemente de evaluare generala
Ø Venituri: Veniturile totale in trimestrul I 2020 au fost de 299.035.647 lei, din care 296.864.698 lei venituri din exploatare si 2.170.949 venituri financiare.
Ø Costuri: Cheltuielile totale inregistrate in trimestrul I 2020 au fost de 315.037.930 lei, din care 286.661.847 lei cheltuieli de exploatare si 28.376.083 lei cheltuieli financiare.
Ø Profit/Pierdere: La 31.03.2020 societatea a inregistrat un profit operational (rezultat din exploatare) de 10.202.851 lei. Pe total activitate rezultatul net a fost de -17.337.894 lei.
Indicatori economico-financiari:
|
Indicatori
|
Formula de calcul
|
31.03.2020
|
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente
Datorii curente
|
1,17
|
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat x 100
Capital propriu
Capital imprumutat x 100
Capital angajat
|
233%
70%
|
|
Viteza de rotatie a debitelor (clienti)
|
Sold mediu clienti x 90
Cifra de afaceri
|
18 zile
|
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri
Active imobilizate
|
0,35
|
1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
1.1 Elemente bilantiere la 31.03.2020 comparativ cu inceputul anului 2020
- Principali indicatori bilantieri
|
Denumirea elementului
|
Sold (mii lei)an curent la:
|
diferente mii lei
|
diferente %
|
|
31.12.2019
|
31.03.2020
|
|
A
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=3/1
|
|
A. ACTIVE IMOBILIZATE
|
887,165
|
884,052
|
-3,113
|
-0.35%
|
|
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
|
613
|
877
|
263
|
42.95%
|
|
II. IMOBILIZARI CORPORALE
|
836,719
|
833,374
|
-3,345
|
-0.40%
|
|
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE
|
49,833
|
49,802
|
-32
|
-0.06%
|
|
B. ACTIVE CIRCULANTE
|
275,392
|
276,639
|
1,247
|
0.45%
|
|
I. STOCURI
|
102,801
|
86,997
|
-15,804
|
-15.37%
|
|
II. CREANTE
|
111,215
|
130,763
|
19,548
|
17.58%
|
|
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
|
19,500
|
5,300
|
-14,200
|
-72.82%
|
|
III. CASA SI CONTURI LA BANCI
|
41,877
|
53,579
|
11,702
|
27.94%
|
|
C. CHELTUIELI IN AVANS
|
12,969
|
14,761
|
1,792
|
13.82%
|
|
D. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA
LA UN AN
|
237,252
|
237,173
|
-79
|
-0,03%
|
|
E. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE
DE UN AN
|
598,220
|
615,387
|
17,167
|
2.87%
|
|
F. PROVIZIOANE
|
14,029
|
14,744
|
715
|
5.10%
|
|
G. VENITURI IN AVANS
|
45,088
|
44,548
|
-540
|
-1.2%
|
|
H.CAPITALURI PROPRII
|
280,938
|
263,600
|
-17,338
|
-6.17%
|
Fata de inceputul anului se observa ca:
Ø Activele imobilizate scad, pe seama amortizarilor ;
Ø Activele circulante cresc cu 1.247 mii lei : crestere creante cu 19.548 mii lei ; scadere casa, conturi la banci si investitii pe termen scurt cu 2.498 mii lei ; scadere stocuri cu 15.804 mii lei;
Ø Datoriile pe termen scurt au scazut ca urmare a rambursarii de credite si cele pe termen lung cresc ca urmare a cresterii cursului valutar .
1.2 Contul de profit si pierdere la 31.03.2020, principalii indicatori
- comparativ cu aceeasi perioada an anterior:
|
Nr. Crt.
|
Indicatori
economico-financiari
|
3 luni 2019
mii lei
|
3 luni 2020
mii lei
|
Diferente
mii lei
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4 = 3 - 2
|
|
1
|
Cifra de afaceri
|
343.322
|
306.690
|
-36.632
|
|
2
|
Venituri totale
|
358.037
|
299.036
|
-59.001
|
|
|
-venituri din exploatare
|
354.101
|
296.865
|
-57.236
|
|
|
-venituri financiare
|
3.936
|
2.171
|
-1.765
|
|
3
|
Cheltuieli totale
|
355.010
|
315.038
|
-39.972
|
|
|
-cheltuieli din exploatare
|
316.655
|
286.662
|
-29.993
|
|
|
-cheltuieli financiare
|
38.355
|
28.376
|
-9.979
|
|
4
|
Rezultat brut
|
3.027
|
-16.002
|
-19.029
|
|
|
-rezultat din exploatare
|
37.446
|
10.203
|
-27.243
|
|
|
-rezultat financiar
|
-34.420
|
-26.205
|
8.214
|
|
5
|
Impozit pe profit
|
4.082
|
1.336
|
-2.746
|
|
6
|
Rezultat net
|
-1.055
|
-17.338
|
-16.283
|
In trimestrul I 2020, s-au obtinut, comparativ cu trimestrul I 2019, urmatoarele:
Ø Scaderea cifrei de afaceri cu 36 mil.lei;
Ø Scaderea rezultatului din exploatare cu 27 mil. lei, determinata de scaderea preturilor de vanzare la produsele clorosodice cu 24%, ca urmare a scaderii cotatiilor internationale la cel mai scazut nivel din ultimii 10 ani si a faptului ca instalatia de OXO-alcooli a fost oprita in trimestrul I 2020.
Ø Diminuarea pierderii financiare cu 8 mil. lei, determinata de rambursari de credite si de variatia cursului valutar .
2. ALTE INFORMATII
Situatiile Financiare la 31 martie 2020 s-au intocmit in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 si sunt neauditate .
Raportul poate fi consultat incepand cu data de 28.05.2020, la sediul societatii de pe strada Industriilor nr.3 din municipiul Onesti, judet Bacau sau in format electronic pe site-ul societatii: www chimcomplex.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Vuza Stefan
Director General,
Runtag Tivadar
Director Financiar,
Dumitriu Adrian