RAPORT AFERENT SEMESTRULUI I 2019
|
Raportul semestrial conform
|
Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitentii de instrumentele financiare si operatiuni de piata
|
|
Pentru exercitiul financiar
|
01.01.2019 - 30.06.2019
|
|
Data raportului
|
30 August 2019
|
|
Denumirea societatii
|
CHIMCOMPLEX SA Borzesti
|
|
Sediul social
|
Str. Industriilor, nr.3 , Onesti, judet Bacau Romania
|
|
Numar de telefon/fax
|
0234/302100 ; 0234/302102
|
|
Website
|
http://www.chimcomplex.ro
|
|
E-mail
|
coman@chimcomplex.ro
|
|
Codul unic de inregistrare la ORC
|
RO960322
|
|
Nr. de ordine in Reg. Comertului
|
J04/493/1991
|
|
Capital social subscris si varsat
|
296.504.060,58 lei
|
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare
|
o Actiuni nominative, dematerializate, a caror evidenta este tinuta de Depozitarul Central SA -Bucuresti
o Valoarea nominala, lei/actiune: 1,26
o Numar de actiuni: 235,320,683
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
Sistemul alternativ de tranzactionare , administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) –piata AeRO
|
|
Simbol de tranzactionare
|
CHOB
|
Elemente de evaluare generala
Ø Venituri: Veniturile totale in semestrul I 2019 au fost de 720.520.940 lei, din care 709.103.958 lei venituri din exploatare si 11.416.982 venituri financiare.
Ø Costuri: Cheltuielile totale inregistrate in semestrul I 2019 au fost de 711.650.513 lei, din care 648.592.754 lei cheltuieli de exploatare si 63.057.757 lei cheltuieli financiare.
Ø Profit/Pierdere: La 30.06.2019 societatea a inregistrat un profit operational (rezultat din exploatare) de 60.511.204 lei. Pe total activitate rezultatul net a fost de 576.726 lei
Indicatori economico-financiari:
|
Indicatori
|
Formula de calcul
|
30.06.2019
|
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente
Datorii curente
|
1,23
|
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat x100 Capital propriu
|
180%
|
|
Viteza de rotatie a debitelor (clienti)
|
Sold mediu clienti x 180
Cifra de afaceri
|
17 zile
|
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri
Active imobilizate
|
0,80
|
1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
1.1 Elemente bilantiere la 30.06.2019 comparativ cu inceputul anului
- Principali indicatori bilantieri
|
Denumirea elementului
|
Sold an curent la:
|
diferente lei
|
diferente %
|
|
31.12.2018
|
30.06.2019
|
|
A
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=3/1
|
|
A. ACTIVE IMOBILIZATE
|
899,185,622
|
884,905,735
|
-14,279,887
|
-1.59%
|
|
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
|
1,060,574
|
674,413
|
-386,161
|
-36.41%
|
|
II. IMOBILIZARI CORPORALE
|
848,422,081
|
834,672,481
|
-13,749,600
|
-1.62%
|
|
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE
|
49,702,967
|
49,558,841
|
-144,126
|
-0.29%
|
|
B. ACTIVE CIRCULANTE
|
281,496,180
|
292,782,322
|
11,286,142
|
4.01%
|
|
I. STOCURI
|
79,302,277
|
82,638,158
|
3,335,881
|
4.21%
|
|
II. CREANTE
|
149,883,684
|
134,708,193
|
-15,175,491
|
-10.12%
|
|
III. CASA SI CONTURI LA BANCI
|
52,310,219
|
75,435,971
|
23,125,752
|
44.21%
|
|
C. CHELTUIELI IN AVANS
|
15,358,083
|
16,645,161
|
1,287,078
|
8.38%
|
|
D. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA
LA UN AN
|
255,489,359
|
238,098,427
|
-17,390,932
|
-6.81%
|
|
E. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE
DE UN AN
|
570,861,360
|
585,813,924
|
14,952,564
|
2.62%
|
|
F. PROVIZIOANE
|
832,154
|
2,100,785
|
1,268,631
|
152.45%
|
|
G. VENITURI IN AVANS
|
45,074,270
|
43,965,512
|
-1,108,758
|
-2.46%
|
|
H.CAPITALURI PROPRII
|
323,782,742
|
324,354,570
|
571,828
|
0.18%
|
Fata de inceputul anului se observa ca:
Ø Activele imobilizate scad, pe seama amortizarilor ;
Ø Activele circulante cresc cu 11.286.142 lei : crestere casa si conturi la banci si diminuare creante
Ø Datoriile pe termen scurt si lung scad si ele cu 2.438.367 lei, in principal ca urmare a rambursarii de credite si imprumuturi .
1.2 Contul de profit si pierdere la 30.06.2019, principalii indicatori
- comparativ cu aceeasi perioada an anterior:
|
Nr. Crt.
|
Indicatori
economico-financiari
|
Semestrul I 2018
mii lei
|
Semestrul I 2019
mii lei
|
Diferente
mii lei
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4 = 3 - 2
|
|
1
|
Cifra de afaceri
|
147.015
|
706.748
|
+559.733
|
|
2
|
Venituri totale
|
160.101
|
720.521
|
+560.420
|
|
|
-venituri din exploatare
|
157.882
|
709.104
|
+551.222
|
|
|
-venituri financiare
|
2.219
|
11.417
|
+9.198
|
|
3
|
Cheltuieli totale
|
139.101
|
711.651
|
+572.549
|
|
|
-cheltuieli din exploatare
|
134.338
|
648.593
|
+514.255
|
|
|
-cheltuieli financiare
|
4.763
|
63.058
|
+58.295
|
|
4
|
Rezultat brut
|
21.000
|
8.870
|
-12.130
|
|
|
-rezultat din exploatare
|
23.544
|
60.511
|
+36.967
|
|
|
-rezultat financiar
|
-2.544
|
-51.641
|
-49.097
|
|
5
|
Impozit pe profit
|
3.097
|
8.294
|
+5.196
|
|
6
|
Rezultat net
|
17.903
|
577
|
-17.326
|
In semestrul I 2019, prin functionarea integrata a activelor Chimcomplex SA de la Sucursala Onesti cu cele de la Sucursala Rm.Valcea, s-au obtinut, comparativ cu semestrul I 2018, urmatoarele:
Ø Cresterea cifrei de afaceri cu 560 milioane lei respectiv de 4,8 ori mai mare;
Ø Cresterea rezultatului din exploatare cu 37 milioane lei, respectiv de 2,6 ori mai mare.
Cresterea cheltuielilor financiare in semestrul I 2019, determinata de cheltuielile cu diferentele de curs valutar inregistrate odata cu reactualizarea soldurilor datoriilor in valuta, in special a creditelor bancare si de costurile creditelor contractate pentru achizitionarea activelor, a condus la reducerea atat a rezultatului brut, cat si a rezultatului net inregistrat in semestrul I 2019, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.
Strict analizand activitatea de exploatare, rezultatele s-au imbunatatit la semestrul I 2019 comparativ cu semestrul I 2018, rezultatul din exploatare inregistrand o crestere de 2,6 ori.
1.3 Cash flow:
|
|
lei
|
|
Denumirea elementului
|
30.06.2019
|
|
Disponibilitati banesti la inceputul perioadei
|
52,310,219
|
|
Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)
|
68,891,776
|
|
Flux de numerar din activitatea de Investitii (B)
|
-9,812,366
|
|
Flux de numerar din activitatea financiara (C)
|
-32,690,843
|
|
Flux de numerar din alte activitati (D)
|
-3,262,815
|
|
Flux de numerar net (A+B+C+D)
|
23,125,752
|
|
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei
|
75,435,971
|
ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII
1.4 Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.
Ca factor de risc ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale mentionam evolutia preturilor pe piata externa si evolutia cursului de schimb valutar, tinand cont ca exportul reprezinta aproximativ 64% din cifra de afaceri.
1.5 Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.
Efectele cheltuielilor de capital asupra situatiei financiare a societatii , realizate din surse de finantare proprii , se prezinta astfel:
|
- 6 luni 2019 9.984.042 lei
|
|
- 6 luni 2018 3.046.531 lei
|
|
- diferenta 6.937.511 lei
|
1.6 Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.
Functionarea integrata a activelor Chimcomplex SA de la Sucursala Onesti cu cele de la Sucursala Rm.Valcea , a determinat modificari semnificative , respectiv cresterea cifrei de afaceri prin diversificarea gamei de produse si cresterea volumelor .Pentru perioada urmatoare nu se intrevad schimbari semnificative.
2. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII
2.1 Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.
Nu este cazul.
2.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.
Nu este cazul.
3. TRANZACTII SEMNIFICATIVE
Informatii privind tranzactiile semnificative incheiate cu partile afiliate sunt prezentate mai jos.
|
(i)Tranzactii cu partile afiliate
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 luni 2018
|
|
6 luni 2019
|
|
|
Vanzari
|
300
|
lei
|
2,433
|
lei
|
|
Achizitii de bunuri si servicii
|
1,966,993
|
lei
|
1,882,167
|
lei
|
|
|
|
|
|
|
|
(ii) Solduri cu partile afiliate
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Clienti si alte creante
|
-
|
lei
|
4,107,932
|
lei
|
|
Furnizori si alte datorii
|
702,969
|
lei
|
692,284
|
lei
|
4. ALTE INFORMATII
Situatiile Financiare la 30 iunie 2019 s-au intocmit in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 si sunt auditate .
Raportul poate fi consultat incepand cu data de 30.08.2019, la sediul societatii de pe strada Industriilor nr.3 din municipiul Onesti, judet Bacau sau in format electronic pe site-ul societatii: www chimcomplex.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Stefan Vuza
Director Executiv,
Dumitru Coman
Director Economic,
Anisoara Alexa