CARBOCHIM S.A.
RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA
LA 30 SEPTEMBRIE 2018
INTOCMITA IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA
NEAUDITATA
(sumele sunt exprimate in lei )
SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
|
|
Nota
|
30 septembrie 2017
|
30 septembrie 2018
|
|
|
|
|
|
|
Venituri
|
|
23.537.670
|
26.339.472
|
|
Alte venituri
|
|
1.104.117
|
1.167.899
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si
productia in curs de executie
|
|
(306.197)
|
1.957.660
|
|
|
|
24.335.590
|
29.465.031
|
|
|
|
|
|
|
Materii prime , marfuri si consumabile
utilizate
|
|
(8.271.332)
|
(10.374.572)
|
|
Cheltuieli cu beneficii angajati
|
|
(10.085.568)
|
(11.382.267)
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea
|
|
(1.667.855)
|
(1.602.018)
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
|
(3.137.952)
|
(3.530.490)
|
|
|
|
(23.162.707)
|
(26.889.347)
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat operational
|
|
1.172.883
|
2.575.684
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
|
5
|
3
|
|
Costuri de finantare
|
|
(80.333)
|
(157.517)
|
|
Rezultat net financiar
|
|
(80.328)
|
(157.514)
|
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
1.092.555
|
2.418.170
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
|
(205.144)
|
(353.971)
|
|
|
|
|
|
|
Profit net al anului
|
|
887.411
|
2.064.199
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
|
Nota
|
01 ianuarie 2018
|
30 septembrie 2018
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
Investitii imobiliare
|
|
6.605.581
|
6.605.581
|
|
Alte imobilizari necorporale
|
|
11.121
|
8.271
|
|
Imobilizari corporale
|
|
53.184.726
|
52.980.531
|
|
Investitii in instrumente de
capitaluri proprii
|
|
38.000
|
38.000
|
|
Total active imobilizate
|
|
59.839.428
|
59.632.383
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
12.222.234
|
15.653.787
|
|
Creante comerciale
|
|
8.205.506
|
8.516.124
|
|
Alte active circulante
|
|
170.541
|
182.983
|
|
Impozit pe profit curent de
recuperat
|
|
0
|
0
|
|
Numerar si echivalente de
numerar
|
|
635.776
|
801.316
|
|
Total active circulante
|
|
21.234.057
|
25.154.210
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
81.073.485
|
84.786.593
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
12.325.438
|
12.325.438
|
|
Ajustari ale capitalurilor
proprii
|
|
-
|
-
|
|
Alte componente ale
capitalurilor proprii
|
|
45.873.142
|
45.851.523
|
|
Rezultat reportat
|
|
7.837.601
|
8.690.875
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
66.036.181
|
66.867.836
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
|
-
|
977.778
|
|
|
Datorii aferente leasingului
financiar
|
|
202.015
|
107.853
|
|
Provizioane pe termen lung
|
|
196.045
|
196.045
|
|
Datorie privind impozitul
amanat
|
|
4.801.484
|
4.801.484
|
|
Total datorii pe termen lung
|
|
5.199.544
|
6.083.160
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
Partea curenta din imprumuturile
pe termen lung
|
|
3.040.747
|
6.464.342
|
|
Parte curenta din datoriile
aferente leasingului financiar
|
|
305.834
|
205.691
|
|
Datorii comerciale si de alta
natura
|
|
6.440.457
|
5.082.938
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
50.722
|
82.626
|
|
|
|
|
|
|
Total datorii curente
|
|
9.837.760
|
11.835.597
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
|
15.037.304
|
17.918.757
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI
PROPRII SI DATORII
|
|
81.073.485
|
84.786.593
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI CALCULATI LA 30.09.2018
(conform Anexei 13/Reg.ASF nr.5/2018)
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
|
|
1.Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/Datorii curente
|
2,13
|
|
2.Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat/Capital propriu x 100 *
Capital imprumutat /Capital angajat x100
|
11,50%
10,30%
|
|
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270
|
76 zile
|
|
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri/Active imobilizate
|
0,46
|
*) Capital imprumutat =Credite peste 1 an (am inclus aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an ,dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)
Capital angajat =Capital imprumutat+Capital propriu
Raportul complet se gaseste pe site-ul www.carbochim.ro ,DESPRE NOI,ACTIONARI,AN 2018 si in link-ul de mai jos .
PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL
Ing.Viorel Popoviciu
DIRECTOR ECONOMIC
ec.Mihaela Barabula