Rezultate financiare trim 1 2018

Nota

31 martie 2017

31 martie 2018

Venituri

7.326.849

8.346.948

Alte venituri

370.312

391.633

Variatia stocurilor de produse finite si

productia in curs de executie

(4.725)

604.254

7.692.436

9.342.835

Materii prime , marfuri si consumabile

utilizate

(2.853.550)

(3.021.395)

Cheltuieli cu beneficii angajati

(3.118.565)

(3.565.537)

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea

(566.762)

(534.751)

Alte cheltuieli operationale

(1.085.033)

(1.274.323)

(7.623.910)

(8.396.006)

Rezultat operational

68.526

946.829

Venituri financiare

1

2

Costuri de finantare

(18.291)

(37.283)

Rezultat net financiar

(18.290)

(37.281)

Profit inainte de impozitare

50.236

909.548

Cheltuiala cu impozitul pe profit

(29.624)

(126.210)

Profit net al anului

20.612

783.338

Nota

31 martie 2017

31 martie 2018

Alte elemente ale rezultatului global

Profit aferent anului

20.612

783.338

Alte elemente ale rezultatului global:

Castiguri/(pierderi) din reevaluarea

activelor

0

0

Modificarea impozitului pe profit amanat

recunoscut in rezerva de reevaluare

0

0

Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fara taxe

0

0

Total rezultat global al anului

20.612

783.338

ACTIVE

Active imobilizate

Investitii imobiliare

6.605.581

6.605.581

Alte imobilizari necorporale

11.121

7.754

Imobilizari corporale

53.184.726

53.559.423

Investitii in instrumente de

capitaluri proprii

38.000

38.000

Total active imobilizate

59.839.428

60.210.758

Active circulante

Stocuri

12.222.234

13.237.506

Creante comerciale

8.205.506

8.488.504

Alte active circulante

170.541

403.140

Impozit pe profit curent de

recuperat

0

0

Numerar si echivalente de

numerar

635.776

647.309

Total active circulante

21.234.057

22.776.459

TOTAL ACTIVE

81.073.485

82.987.217

CAPITALURI PROPRII SI

DATORII

Capitaluri proprii

Capital social

12.325.438

12.325.438

Ajustari ale capitalurilor

proprii

0

-

Alte componente ale

capitalurilor proprii

45.873.142

45.819.293

Rezultat reportat

7.837.601

8.674.788

Total capitaluri proprii

66.036.181

66.819.519

Datorii pe termen lung

Imprumuturi pe termen lung

-

1.344.445

Datorii aferente leasingului

financiar

202.015

193.162

Provizioane pe termen lung

196.045

196.045

Datorie privind impozitul

amanat

4.801.484

4.801.484

Total datorii pe termen lung

5.199.544

6.535.136

Datorii curente

Partea curenta din imprumuturile

pe termen lung

3.040.747

4.510.857

Parte curenta din datoriile

aferente leasingului financiar

305.834

290.336

Datorii comerciale si de alta

natura

6.440.457

4.705.159

Impozit pe profit curent

50.722

126.210

Total datorii curente

9.837.760

9.632.562

TOTAL DATORII

15.037.304

16.167.698

TOTAL CAPITALURI

PROPRII SI DATORII

81.073.485

82.987.217

31 martie 2017

31 martie 2018

Fluxuri de trezorerie din activitati de

exploatare

Incasari de la clienti si alti debitori

8.938.303

9.880.596

Plati catre furnizori,angajati si alti creditori

(5.812.154)

(6.730.708)

Dobanzi platite

(14.265)

(33.115)

Impozit pe profit,contributii sociale,alte

impozite si taxe achitate

(2.685.022)

(3.055.018)

Trezorerie neta din activitati de

exploatare

426.862

61.755

Fluxuri de trezorerie din activitati de

investitii

Plati pentru achizitionarea de actiuni

-

-

Plati pentru achizitionarea de imobilizari

corporale

(637.942)

(2.768.169)

Incasari din vanzarea de imobilizari

corporale

-

13.871

Dobanzi incasate

1

2

Dividende incasate

-

-

Trezorerie neta din activitati de

Investitii

(637.941)

(2.754.296)

Fluxuri de trezorerie din activitati de

Finantare

Incasari din emisiunea de actiuni

-

-

Incasari din imprumuturi

9.323.767

11.295.864

Plata datoriilor aferente leasing-ului

financiar

(243.861)

(109.333)

Dividende platite

(1.230)

(1.148)

Rambursari ale unor sume imprumutate

(8.777.108)

(8.481.309)

Trezorerie neta din activitati de

Finantare

301.568

2.704.074

Fluxuri de numerar - total

90.489

11.533

Numerar la inceputul perioadei

576.164

635.776

Numerar la finele perioadei

666.653

647.309

Note

Capital social

Ajustari ale capitalului

social

Alte

rezerve

Rezultat reportat si

nerapartizat

Total capitaluri

proprii

Sold la 1 ianuarie 2017

12.325.438

-

45.979.015

6.831.926

65.136.379

Profitul pentru perioada ian.-mart. 2017

-

-

-

20.612

20.612

Alte venituri globale aferente perioadei

Repartizare din rezultatul exercitiului in rezerva legala

-

-

-

-

-

Miscari in rezerva de reevaluare

-

-

-

-

-

Repartizari din profitul anului precedent in alte rezerve

-

-

-

-

-

Realizari ale rezervei din reevaluare

-

-

-

-

-

Reluare impozit pe profit amanat rezultat din reevaluare

-

-

-

-

-

Tranzactii cu actionarii

Dividende platite actionarilor societatii

-

-

-

-

-

Majorare de capital social prin emisiune de noi actiuni

-

-

-

-

-

Total profit global

12.325.438

-

45.979.015

6.852.538

65.156.991

Sold la 31 martie 2017

12.325.438

-

45.979.015

6.852.538

65.156.991

Note

Capitalul
social

Ajustari ale capitalului social

Alte
rezerve

Rezultatul
reportat

Total capitaluri
proprii

Sold la 1 ianuarie 2018

12.325.438

-

45.873.142

7.837.601

66.036.181

Profitul pentru perioada ian.-mart. 2018

-

-

-

783.338

783.338

Alte venituri globale aferente perioadei

Repartizare din rezultatul exercitiului in rezerva legala

-

-

-

-

-

Miscari in rezerva de reevaluare

-

-

-

-

-

Repartizari din profitul anului precedent in alte rezerve

-

-

-

-

-

Realizari ale rezervei din reevaluare

-

-

-

-

-

Reluare impozit pe profit amanat rezultat din reevaluare

-

-

-

-

-

Acoperire pierdere rezultata din aplicarea pentru prima data a IAS 29 din ajustari ale capitalului social

-

-

-

-

-

Tranzactii cu actionarii

Dividende platite actionarilor societatii

-

-

-

-

-

Total profit global

12.325.438

-

45.873.142

8.620.939

66.819.519

Sold la 31 martie 2018

12.325.438

-

45.873.142

8.620.939

66.819.519