|
|
|
SIF HOTELURI SA
-
CAOR
Rezultate financiare preliminare 2018
Data Publicare: 28.02.2019 8:00:03
Cod IRIS: 89BEE
Situatia pozitiei financiare pentru exercitiul financiar la 31 decembrie 2018
|
Explicatii
|
Sold an curent la:
|
|
31.12.2017
|
31.12.2018
|
|
A
|
12
|
12
|
|
|
|
|
|
ACTIVE - TOTAL, din care:
|
117.452.615
|
115.643.294
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:
|
106.934.508
|
109.037.353
|
|
Imobilizari necorporale
|
109.060
|
285.974
|
|
Imobilizari corporale, din care:
|
99.687.551
|
96.808.204
|
|
Imobilizari corporale administrate in regie proprie
|
99.679.776
|
96.807.404
|
|
Investitii imobiliare
|
7.775
|
800
|
|
Alte active imobilizate
|
7.137.897
|
11.943.175
|
|
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:
|
10.518.107
|
6.605.941
|
|
Stocuri
|
265.405
|
297.480
|
|
Creante
|
578.316
|
631.774
|
|
Numerar si echivalente in numerar
|
9.620.488
|
5.606.314
|
|
Cheltuieli in avans
|
53.898
|
70.373
|
|
|
|
|
|
DATORII - TOTAL, din care:
|
18.031.397
|
17.202.944
|
|
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:
|
5.664.715
|
5.483.444
|
|
Imprumuturi termen lung (parte credite sub 1 an)
|
700.977
|
698.682
|
|
Datorii comerciale pe termen scurt
|
1.414.148
|
1.364.304
|
|
Alte datorii, incl dat fiscale si dat priv asig sociale
|
3.472.590
|
3.393.458
|
|
Provizioane
|
77.000
|
27.000
|
|
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:
|
12.366.682
|
11.719.500
|
|
Imprumuturi termen lung (parte credite peste 1 an)
|
8.805.357
|
8.122.055
|
|
Alte datorii, incl dat fiscale si dat priv asig sociale
|
3.561.325
|
3.597.445
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:
|
99.421.218
|
98.440.350
|
|
Capital social subscris varsat
|
80.356.103
|
80.356.103
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
-3.411.602
|
-3.409.868
|
|
Prime de capital
|
-7.167.078
|
-7.167.078
|
|
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale
|
19.974.650
|
21.311.675
|
|
Rezerve din reevaluarea activelor financiare
|
1.347.861
|
0
|
|
Rezerve legale
|
1.411.826
|
1.411.826
|
|
Alte rezerve
|
9.924.434
|
9.924.434
|
|
Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
-1.638.954
|
-1.452.095
|
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
-215.021
|
-215.021
|
|
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare
|
-1.161.001
|
-2.319.626
|
|
Repartizarea profitului
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
117.452.615
|
115.643.294
|
|
DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF
|
|
BIRLEA VASILE RADU BONACI TATIANA
|
Situatia profitului sau pierderii si altor element ale rezultatului global pentru exercitiul financiar incheiat
la 31 decembrie 2018
|
Denumirea indicatorilor
|
Perioada de raportare
|
|
31.12.2017
|
31.12.2018
|
|
A
|
12
|
12
|
|
Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05)
|
20.717.923
|
22.870.060
|
|
Venituri din productia vanduta
|
14.483.761
|
15.797.694
|
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
6.234.162
|
7.072.366
|
|
Venituri din reev imobilizarilor necorporale si corporale
|
1.895.669
|
406.217
|
|
Venituri din investitii imobiliare
|
3.447
|
800
|
|
Alte venituri din exploatare
|
130.754
|
76.536
|
|
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
|
22.747.793
|
23.353.613
|
|
Materii prime si consumabile utilizate
|
2.291.376
|
2.656.368
|
|
Cheltuieli privind marfurile
|
1.924.825
|
2.171.307
|
|
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti
|
4.956.611
|
5.384.096
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
7.580.294
|
8.055.295
|
|
Cheltuieli cu impozite si taxe
|
890.067
|
982.245
|
|
Cheltuieli privind amortizarea
|
5.105.446
|
4.996.822
|
|
Cheltuieli din reev imob corp si necorporale
|
17
|
65
|
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
158.661
|
122.111
|
|
Ajustari privind provizioanele
|
62.500
|
-50.000
|
|
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
|
22.969.797
|
24.318.309
|
|
Pierdere din exploatare
|
222.004
|
964.696
|
|
Venituri din dobanzi
|
161.262
|
174.283
|
|
Alte venituri financiare
|
814
|
637.219
|
|
VENITURI FINANACIARE - TOTAL
|
162.076
|
811.502
|
|
Cheltuieli privind dobanzile
|
307.589
|
266.607
|
|
Alte cheltuieli financiare
|
227.233
|
1.424.385
|
|
CHELT FINANCIARE - TOTAL
|
534.822
|
1.690.992
|
|
Pierdere financiara
|
372.746
|
879.490
|
|
Pierdere bruta
|
594.750
|
1.844.186
|
|
Impozitul pe profit curent (ct. 691)
|
0
|
119.718
|
|
Impozitul pe profit amanat (ct. 692)
|
370.866
|
130.577
|
|
Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)
|
-299.395
|
-67.499
|
|
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus
|
266.856
|
288.223
|
|
Rezultat net
|
1.161.001
|
2.319.626
|
|
DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF
|
|
BIRLEA VASILE RADU BONACI TATIANA
|
Print
Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.
______________________
Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport.
Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB.
Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.
©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.