|
|
SIF HOTELURI SA
-
CAOR
Rezultate financiare preliminare 2017
Data Publicare: 15.02.2018 10:02:32
Cod IRIS: E2BE5
Situatia pozitiei financiare pentru exercitiul financiar la 31 decembrie 2017
Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON)
|
|
31.12.2016
|
31.12.2017
|
A
|
1
|
2
|
|
|
|
ACTIVE - TOTAL, din care:
|
115.417.773
|
117.452.615
|
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:
|
101.597.078
|
106.934.508
|
Imobilizari necorporale
|
3.660
|
109.060
|
Imobilizari corporale administrate in regie proprie
|
101.305.651
|
99.679.776
|
Investitii imobiliare
|
8.648
|
7.775
|
Active financiare reevaluate la valoare justa recunoscute in conturi de capitaluri
|
0
|
5.347.795
|
Alte active imobilizate
|
279.119
|
1.790.102
|
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:
|
13.820.695
|
10.518.107
|
Stocuri
|
280.791
|
265.405
|
Creante comerciale
|
378.398
|
454.437
|
Alte creante
|
48.431
|
123.879
|
Investitii pe termen scurt
|
66.856
|
0
|
Numerar si echivalente in numerar
|
12.951.805
|
9.620.488
|
Cheltuieli in avans
|
94.414
|
53.898
|
|
|
|
DATORII - TOTAL, din care:
|
17.444.678
|
18.031.397
|
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:
|
4.843.955
|
5.664.715
|
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)
|
684.711
|
700.977
|
Datorii comerciale pe termen scurt
|
978.759
|
1.414.148
|
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale
|
3.021.670
|
3.472.590
|
Provizioane
|
13.500
|
77.000
|
Venituri inregistrate in avans
|
145.315
|
0
|
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:
|
12.600.723
|
12.366.682
|
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)
|
9.254.279
|
8.805.357
|
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale
|
3.346.444
|
3.561.325
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:
|
97.973.095
|
99.421.218
|
Capital social subscris
|
80.356.103
|
80.356.103
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
0
|
-2.063.741
|
Prime de fuziune
|
-9.152.783
|
-7.167.078
|
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale
|
18.183.511
|
19.974.650
|
Rezerve legale
|
1.411.826
|
1.411.826
|
Alte rezerve
|
9.924.434
|
9.924.434
|
Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
-5.885.782
|
-1.638.954
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
-537.297
|
-215.021
|
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare
|
3.673.083
|
-1.161.001
|
Repartizarea profitului
|
0
|
0
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
115.417.773
|
117.452.615
|
Situatia profitului sau pierderii si altor element ale rezultatului global pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
umirea indicatorilor
|
Perioada de raportare
|
31.12.2016
|
31.12.2017
|
A
|
1
|
2
|
Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05)
|
20.019.686
|
20.717.923
|
Venituri din productia vanduta
|
14.682.594
|
14.483.761
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
5.337.092
|
6.234.162
|
Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale
|
2.485.518
|
1.895.669
|
Venituri din investitii imobiliare
|
4.651
|
3.447
|
Alte venituri din exploatare
|
4.515.887
|
130.754
|
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
|
27.025.742
|
22.747.793
|
Materii prime si consumabile utilizate
|
2.436.142
|
2.291.376
|
Cheltuieli privind marfurile
|
1.640.000
|
1.924.825
|
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti
|
5.161.881
|
4.956.611
|
Cheltuieli cu personalul
|
7.775.907
|
7.580.294
|
Cheltuieli cu impozite si taxe
|
1.063.907
|
890.067
|
Cheltuieli privind amortizarea
|
5.243.854
|
5.105.446
|
Cheltuieli din reevaluarea imob necorp si corporale
|
0
|
17
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
70.975
|
158.661
|
Ajustari privind provizioanele
|
-71.935
|
62.500
|
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
|
23.320.731
|
22.969.797
|
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
|
|
|
> Profit
|
3.705.011
|
0
|
> Pierdere
|
0
|
222.004
|
Venituri din dobanzi
|
12.813
|
161.262
|
Alte venituri financiare
|
2.879
|
814
|
VENITURI FINANACIARE - TOTAL
|
15.692
|
162.076
|
Cheltuieli privind dobanzile
|
339.767
|
307.589
|
Alte cheltuieli financiare
|
72.156
|
227.233
|
CHELT FINANCIARE - TOTAL
|
411.923
|
534.822
|
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
|
|
|
> Profit
|
0
|
0
|
> Pierdere
|
396.231
|
372.746
|
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) (inainte de impozitare)
|
|
|
> Profit
|
3.308.780
|
|
> Pierdere
|
0
|
594.750
|
Impozitul pe profit curent (ct. 691)
|
1.558
|
0
|
Impozitul pe profit amanat (ct. 692)
|
299.831
|
370.866
|
Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)
|
665.692
|
71.471
|
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)
|
0
|
266.856
|
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
|
|
|
> Profit
|
3.673.083
|
0
|
> Pierdere
|
0
|
1.161.001
|
Print
Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.
______________________
Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport.
Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB.
Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.
©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.