S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
8,37
|
|
VUAN*(lei)
|
604.9227
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna noiembrie 2018
Volatilitatea a ramas la cote inalte pe parcursul lunii noiembrie iar pietele globale de actiuni au inregistrat evolutii mixte in contextul in care sentimentul de nesiguranta a continuat sa fie dominant in randul investitorilor. Cu toate astea, odata cu apropierea summit-ului G20, asteptarile optimiste privind incheierea unui pact intre China si SUA in conflictul pe tema taxelor vamale, au reusit sa imprime un reviriment al cotatiilor spre finalul lunii noiembrie. Astfel, indicii din SUA si din Asia au incheiat luna pe crestere in timp ce indicii burselor dezvoltate din Vestul Europei au inregistrat pierderi de peste 1.8% in noiembrie. Pe plan intern, optimismul a persistat si pe parcursul lunii noiembrie, fapt demonstrat de evolutia ascendenta a tuturor indicilor, cu avansuri de peste 1.5%, sustinute in generat de cresterile titlurilor din sectorul energetic si din cel bancar.
Pe fondul relaxarii presiunii la vanzare pe titlurile celor 5 SIF-uri, indicele sectorial financiar BET-FI a intrerupt sirul evolutiilor negative din ultimele 2 luni si a revenit pe crestere in luna noiembrie cu un avans de 1.8%. Actiunile SIF2 s-au plasat in topul aprecierilor cu un salt cu 7%, fiind urmate de titlurile SIF3 (+3.6%), SIF5 (+2.2%) si SIF4 (+2%). In schimb, actiunile SIF1 si-au continuat parcursul negativ din ultimele 3 luni si au suferit o corectie cu 1.7%, in vreme ce actiunile FP au avut o evolutie destul de monotona in noiembrie, cotatia FP stagnand la nivelul de 0.9420 lei la fel ca in luna precedenta.
Structura plasamentelor Fondului la 29.11.2018
|
Actiuni
|
88,94%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,01%
|
|
Titluri de participare
|
9,62%
|
|
Depozite bancare
|
1,43%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 29.11.2018
|
Nr. Crt.
|
Element
|
29.11.2018
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
5,719,992.65
|
7,460,224.09
|
88.94
|
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
5,719,992.65
|
7,460,224.09
|
88.94
|
|
111
|
Actiuni
|
5,719,992.65
|
7,460,224.09
|
88.94
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
833.18
|
833.18
|
0.01
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
833.18
|
833.18
|
0.01
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
120,000.00
|
120,012.00
|
1.43
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
120,000.00
|
120,012.00
|
1.43
|
|
314
|
Depozite BRD
|
120,000.00
|
120,012.00
|
1.43
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
572,462.69
|
807,168.01
|
9.62
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
19.03
|
19.03
|
0.00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
19.03
|
19.03
|
0.00
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
6,413,307.55
|
8,388,256.31
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
14,915.33
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
8,068.17
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
919.03
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
739.58
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
179.45
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
629.32
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
3,367.76
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
3,367.76
|
|
|
11.5
|
Cheltuieli audit
|
|
1,931.05
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
8,373,340.98
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,842.0000
|
|
Persoane fizice
|
43.0000
|
|
Persoane juridice
|
13,799.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
604.9227
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
9
|
|
Persoane juridice
|
7
|