S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
8,75
|
|
VUAN*(lei)
|
632.3415
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna mai 2019
- Escaladarea tensiunilor geo-politice intre SUA si China prin introducerea unor noi taxe vamale si instituirea unor restrictii gigantului tech chinez Huawei de catre guvernul american precum si declinul abrupt al cotatiilor titeiului au fost principalii factori de stres pentru pietele globale pe parcursul lunii mai si au condus la scaderi semnificative (peste 5%) pentru majoritatea burselor de actiuni. Piata locala a ramas destul de inerta la turbulentele din plan extern, performantele financiare solide raportate pentru primul trimestru, randamentul inalt al dividendelor aprobate in AGA si rezultatul alegerilor europarlamentare care au subrezit sustinerea coalitiei PSD-ALDE pentru mentinerea actualului Guvern au dat un nou imbold la cumparare pe piata locala si au determinat aprecieri cvasigeneralizate ale indicilor bursieri de la BVB.
- Sporirea apetitului la risc al investitorilor la nivel local si aprobarea de catre Guvern a proiectului de lege ce reglementeaza activitatea FIA a determinat un interes crescut si pentru actiunile financiare listate la BVB, cotatia indicelui BET-FI inregistrand un salt de peste 5.1%. Actiunile SIF1 au fost performerele lunii cu un avans de peste 7.3%, fiind urmate in topul cresterilor de catre titlurile SIF2 (+6.5%) si SIF3 (+6.5%). Trecerea datei de inregistrare pentru dividende a influentat dinamica pretului actiunilor SIF5 care a scazut cu 0.5% (+6.7% ajustat cu dividendul) in timp ce anuntul privind intentia administratorului Fondului Proprietatea de a propune o distributie suplimentara de numerar de 0.05 lei/actiune a propulsat cotatia FP cu peste 5.8% in luna mai.
Structura plasamentelor Fondului la 31.05.2019
|
Actiuni
|
88,16%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,52%
|
|
Titluri de participare
|
9,55%
|
|
Depozite bancare
|
0,68%
|
|
Creante
|
1,09%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.05.2019
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.05.2019
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
5,759,919.05
|
7,749,608.70
|
88.16
|
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
5,759,919.05
|
7,749,608.70
|
88.16
|
|
111
|
Actiuni
|
5,759,919.05
|
7,749,608.70
|
88.16
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
45,359.48
|
45,359.48
|
0.52
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
45,359.48
|
45,359.48
|
0.52
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
60,000.00
|
60,005.00
|
0.68
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
60,000.00
|
60,005.00
|
0.68
|
|
314
|
Depozite BRD
|
60,000.00
|
60,005.00
|
0.68
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
572,462.69
|
839,680.13
|
9.55
|
|
8
|
Dividende si alte drepturi de incasat
|
0.00
|
95,703.15
|
1.09
|
|
82
|
Dividende
|
0.00
|
95,703.15
|
1.09
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
27.09
|
27.09
|
0.00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
21.42
|
21.42
|
0.00
|
|
94
|
Sume in curs de rezolvare
|
5.67
|
5.67
|
0.00
|
|
942
|
Sume in curs de rezolvare
|
5.67
|
5.67
|
0.00
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
6,437,768.31
|
8,790,383.55
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
37,511.92
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
8,229.74
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
942.50
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
754.39
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
183.11
|
|
|
11.23
|
Comision corporate actions
|
|
5.00
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
641.92
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
27,697.76
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
27,697.76
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
8,752,871.62
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,842.0000
|
|
Persoane fizice
|
43.0000
|
|
Persoane juridice
|
13,799.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
632.3415
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
9
|
|
Persoane juridice
|
7
|