S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
1. Date generale despre Fond
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
Valuta fondului
|
RON
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
Activ net (milioane lei)
|
11,54
|
VUAN*(lei)
|
605.6776
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
2. Sinteza evolutiilor bursiere in luna mai 2018
- Incertitudinea de pe scena politica din Italia cu privire la formarea noului Guvern si accentuarea temerilor cu privire la vulnerabilitatile sistemului bancar italian au condus la o crestere accelerata a costurilor de finantare ale Italiei pe pietele de obligatiuni in luna mai si s-au repercutat in mod negativ asupra dinamicii burselor de actiuni, in special, pe continentul European. Pe plan intern, corectiile ex-dividend (BRD, SNP) si framantarile legate de viitorul incert al Pilonului II de pensii private pe fondul declaratiilor contradictorii ale reprezentantilor Guvernului au erodat sentimentul investitorilor si au impins bursa locala pe o panta descendenta in luna mai, indicii BVB inregistrand astfel cea mai abrupta corectie din ultimele 11 luni, cu scaderi in medie de peste 6%.
- In ton cu tendinta generala a pietei, actiunile din sectorul financiar au suferit de asemenea corectii ample, indicele financiar BET-FI inregistrand o scadere cu 6.3% in luna mai. Actiunile SIF2 au inregistrat cea mai ampla depreciere (-13.3%) fiind urmate in topul scaderilor de titlurile SIF4 (-11.3%) si SIF1 (-9.2%), in timp ce actiunile SIF3 si SIF5 au inregistrat pierderi de peste 6%. In schimb, titlurile FP si-au continuat tendinta ascendenta din lunile precedente, sustinute de programul de rascumparari zilnice, si au avansat cu 1.4% in luna mai.
3. Structura plasamentelor Fondului la 31.05.2018
Actiuni
|
89,03%
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,32%
|
Titluri de participare
|
9,39%
|
Depozite bancare
|
1,90%
|
4. Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.05.2018
Nr. Crt.
|
Element
|
31.05.2018
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
RON
|
RON
|
%
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
7,693,886.12
|
10,287,698.92
|
89.03
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
7,693,886.12
|
10,287,698.92
|
89.03
|
111
|
Actiuni
|
7,693,886.12
|
10,287,698.92
|
89.03
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
9,120.07
|
9,120.07
|
0.08
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
9,120.07
|
9,120.07
|
0.08
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
220,000.00
|
220,033.00
|
1.90
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
220,000.00
|
220,033.00
|
1.90
|
314
|
Depozite BRD
|
220,000.00
|
220,033.00
|
1.90
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
760,499.93
|
1,085,356.74
|
9.39
|
9
|
Alte active, din care:
|
-46,990.57
|
-46,990.57
|
-0.41
|
91
|
Sume in tranzit
|
9.43
|
9.43
|
0.00
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
-47,000.00
|
-47,000.00
|
-0.41
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
8,636,515.55
|
11,555,218.16
|
100.00
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
14,635.78
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
12,030.05
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,389.09
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
1,102.75
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
268.94
|
|
11.23
|
Comision decontare procesare
|
|
17.40
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
938.34
|
|
11.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
117.50
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
13.76
|
|
11.51
|
Dividende de platit
|
|
13.76
|
|
11.6
|
Cheltuieli audit
|
|
147.03
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
11,540,582.38
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
19,054.0000
|
Persoane fizice
|
108.0000
|
Persoane juridice
|
18,946.0000
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
605.6776
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
18
|
Persoane fizice
|
11
|
Persoane juridice
|
7
|