Stiri Piata


F.I.A.I.R. BET FI INDEX INVEST - BTF

VAN la data 31.05.2018

Data Publicare: 15.06.2018 18:30:09

Cod IRIS: D91E0

S.A.I Broker S.A.                                                                                           Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

Decizie autorizare: 71/29.01.2013                                                                Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

CUI: 3070647                                                                      Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4

Capital social: 2206180

 

FII BET-FI Index Invest

Decizie autorizare: 11/10.04.2013

Cod inscriere: CSC08FIIR/120035

RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST

1.      Date generale despre Fond

 

Tipul fondului

Fond inchis – replicare indicele BET-FI

Valuta fondului

RON

Data lansarii

30 Mai 2013

Activ net (milioane lei)

11,54

VUAN*(lei)

605.6776

*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

 

2.      Sinteza evolutiilor bursiere in luna mai 2018

 

-          Incertitudinea de pe scena politica din Italia cu privire la formarea noului Guvern si accentuarea temerilor cu privire la vulnerabilitatile sistemului bancar italian au condus la o crestere accelerata a costurilor de finantare ale Italiei pe pietele de obligatiuni in luna mai si s-au repercutat in mod negativ asupra dinamicii burselor de actiuni, in special, pe continentul European. Pe plan intern, corectiile ex-dividend (BRD, SNP) si framantarile legate de viitorul incert al Pilonului II de pensii private pe fondul declaratiilor contradictorii ale reprezentantilor Guvernului au erodat sentimentul investitorilor si au impins bursa locala pe o panta descendenta in luna mai, indicii BVB inregistrand astfel cea mai abrupta corectie din ultimele 11 luni, cu scaderi in medie de peste 6%.

-          In ton cu tendinta generala a pietei, actiunile din sectorul financiar au suferit de asemenea corectii ample, indicele financiar BET-FI inregistrand o scadere cu 6.3% in luna mai. Actiunile SIF2 au inregistrat cea mai ampla depreciere (-13.3%) fiind urmate in topul scaderilor de titlurile SIF4 (-11.3%) si SIF1 (-9.2%), in timp ce actiunile SIF3 si SIF5 au inregistrat pierderi de peste 6%. In schimb, titlurile FP si-au continuat tendinta ascendenta din lunile precedente, sustinute de programul de rascumparari zilnice, si au avansat cu 1.4% in luna mai.

 

3.      Structura plasamentelor Fondului la 31.05.2018

 

Actiuni

89,03%

Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare

0,32%

Titluri de participare

9,39%

Depozite bancare

1,90%

 

 

 

4.       Raportarea lunara  a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest  denominate in lei la data de 31.05.2018

Nr. Crt.

Element

31.05.2018

Suma plasata

Valoare actualizata

Pondere valoare actualizata in total active

RON

RON

%

1

Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:

7,693,886.12

10,287,698.92

89.03

11

Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:

7,693,886.12

10,287,698.92

89.03

111

Actiuni

7,693,886.12

10,287,698.92

89.03

2

Disponibil in cont curent si numerar, din care:

9,120.07

9,120.07

0.08

21

BRD-Groupe Societe generale:

9,120.07

9,120.07

0.08

3

Depozite bancare, din care:

220,000.00

220,033.00

1.90

31

depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania

220,000.00

220,033.00

1.90

314

Depozite BRD

220,000.00

220,033.00

1.90

7

Titluri de participare la OPCVM/AOPC:

760,499.93

1,085,356.74

9.39

9

Alte active, din care:

-46,990.57

-46,990.57

-0.41

91

Sume in tranzit

9.43

9.43

0.00

96

Sume in curs de decontare

-47,000.00

-47,000.00

-0.41

10

ACTIVE TOTAL

8,636,515.55

11,555,218.16

100.00

11

CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)

 

14,635.78

 

11.1

Comisioane datorate soc. de admin.

 

12,030.05

 

11.2

Comisioane datorate depozitarului

 

1,389.09

 

11.21

Comision  depozitare

 

1,102.75

 

11.22

Comision custode

 

268.94

 

11.23

Comision decontare procesare

 

17.40

 

11.3

Taxa ASF

 

938.34

 

11.4

Comisioane datorate intermediarilor

 

117.50

 

11.5

Dividende de platit

 

13.76

 

11.51

Dividende de platit

 

13.76

 

11.6

Cheltuieli audit

 

147.03

 

12

ACTIVUL NET

11,540,582.38

13

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:

19,054.0000

Persoane fizice

108.0000

Persoane juridice

18,946.0000

14

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)

605.6776

15

Numar de investitori, din care:

18

Persoane fizice

11

Persoane juridice

7

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.