S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
10,07
|
|
VUAN*(lei)
|
727.9294
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna mai2020
- Avand suportul marilor banci centrale prin injectiile masive de lichiditate (mii de miliarde de dolari) si sprijinul autoritatilor guvernamentale prin pachete de stimuli fiscali fara precedent, bursele de actiuni din intreaga lume si-au continuat raliul de recuperare a pierderilor din perioada februarie-martie in contrast cu trendul negativ al economiei mondiale care s-a afundat in recesiune pe fondul pandemiei COVID-19. Astfel, bursele europene au castigat in medie cca 2.5% in luna mai in timp indicii burselor din SUA au avansat in medie cu 4.5%. Pe plan intern, debutul sezonului de raportari financiare aferente primului trimestru din 2019 a oferit surprize placute investitorilor cu rezultate peste asteptari si a dat un nou imbold la cumparare, in special, in sfera actiunilor purtatoare de dividend, astfel ca indicii de la BVB au incheiat luna mai cu avansuri de peste 9%.
- Beneficiind de conjunctura favorabila la nivelul pietei, titlurile din sectorul financiar au reintrat in gratiile cumparatorilor si au propulsat cotatia indicelui BET-FI peste pragul de 44.000 pct dupa un avans cu 9.1% in luna mai. Reintroduse in circuitul bursier dupa o pauza de tranzactionare de peste 4 saptamani, actiunile SIF3 au supraperformat in luna mai cu un avans de 15.3% fiind urmate in topul cresterilor de actiunile SIF4 (+9.4%) si SIF2 (+8.0%), in timp ce titlurile SIF1 (+7.7%) si SIF5 (+4.7%) au inregistrat de asemenea o tendinta ascendenta. In mod similar, avand si suportul operatiunilor zilnice de rascumparare, titlurile FP au inregistrat o crestere cu 11.2% la finalul lunii mai.
Structura plasamentelor Fondului la 29.05.2020
|
Actiuni
|
88,09%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
9,44%
|
|
Depozite bancare
|
1,79%
|
|
Titluri de participare
|
9,44%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 29.05.2020
|
Nr. Crt.
|
Element
|
29.05.2020
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
5,937,058.10
|
8,878,378.01
|
88.09
|
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
5,937,058.10
|
8,878,378.01
|
88.09
|
|
111
|
Actiuni
|
5,937,058.10
|
8,878,378.01
|
88.09
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
180,242.24
|
180,249.70
|
1.79
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
180,242.24
|
180,249.70
|
1.79
|
|
314
|
Depozite BRD
|
180,242.24
|
180,249.70
|
1.79
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
544,344.53
|
951,074.31
|
9.44
|
|
8
|
Dividende si alte drepturi de incasat
|
0.00
|
68,519.94
|
0.68
|
|
82
|
Dividende
|
0.00
|
68,519.94
|
0.68
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
32.68
|
32.68
|
0.00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
32.68
|
32.68
|
0.00
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
6,661,677.55
|
10,078,254.64
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
10,989.68
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
8,981.55
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,065.41
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
823.31
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
199.48
|
|
|
11.23
|
Comision decontare procesare
|
|
42.62
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
618.15
|
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
52.76
|
|
|
11.6
|
Cheltuieli audit
|
|
271.81
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
10,067,264.97
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,830.0000
|
|
Persoane fizice
|
43.0000
|
|
Persoane juridice
|
13,787.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
727.9294
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
10
|
|
Persoane juridice
|
6
|