S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
8,15
|
|
VUAN*(lei)
|
588.8166
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna martie 2019
Chiar si in conditiile unei volatilitati sporite, resimtita, in special, in a doua parte a lunii, majoritatea pietelor de capital din intreaga lume au reusit sa inchida pe plus luna martie. Conturarea acordului privind relatia comerciala intre Statele Unite si China, fluxul pozitiv de stiri din plan macroeconomic din SUA si aprecierea pretului barilului de petrol au sustinut o dinamica ascendenta la nivelul indicilor americani care au castigat in medie 1.8%, in timp ce bursele din Vestul Europei au inregistrat cresteri de 1-2%. Respingerea repetata de catre Parlamentul britanic a acordului Brexit propus de Executivul condus de Theresa May a avut implicatii pozitive asupra indicelui londonez FTSE-100 care a castigat 2.9%. Pe plan intern, amendamentele aduse prevederilor fiscale cuprinse in OUG 114/2018 si publicarea convocatoarelor AGA impreuna cu propunerile de dividend, au fost principalii catalizatori de crestere pentru bursa de la Bucuresti care a incheiat luna martie cu avansuri de peste 4%.
Indicele financiar BET-FI a subperformat in luna martie cu o crestere de doar 2% in conditiile in care actiunile celor 5 SIF-uri au inregistrat evolutii mixte, cu aprecieri pentru actiunile SIF2 (+4.9%), SIF4 (+2.3%) si SIF5 (+2.2%) si corectii de pret pentru titlurile SIF1 (-3.2%) si SIF3 (-0.4%). Cotatia actiunilor FP a avansat cu 3.7% in ultima luna, dinamica acestora fiind sustinuta de randamentul inalt al dividendelor propuse actionarilor si de programul de rascumparari zilnice aflat in derulare.
Structura plasamentelor Fondului la 29.03.2019
|
Actiuni
|
89,07%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,12%
|
|
Titluri de participare
|
9,71%
|
|
Depozite bancare
|
1,10%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 29.03.2019
|
Nr. Crt.
|
Element
|
29.03.2019
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
5,759,919.05
|
7,273,750.79
|
89.07
|
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
5,759,919.05
|
7,273,750.79
|
89.07
|
|
111
|
Actiuni
|
5,759,919.05
|
7,273,750.79
|
89.07
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
9,342.32
|
9,342.32
|
0.11
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
9,342.32
|
9,342.32
|
0.11
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
90,000.00
|
90,007.50
|
1.10
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
90,000.00
|
90,007.50
|
1.10
|
|
314
|
Depozite BRD
|
90,000.00
|
90,007.50
|
1.10
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
572,462.69
|
792,821.16
|
9.71
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
24.48
|
24.48
|
0.00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
24.48
|
24.48
|
0.00
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
6,431,748.54
|
8,165,946.25
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
15,546.20
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
7,597.04
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
881.51
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
696.39
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
168.73
|
|
|
11.23
|
Comision decontare procesare
|
|
16.38
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
592.57
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
3,367.76
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
3,367.76
|
|
|
11.5
|
Cheltuieli audit
|
|
3,107.33
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
8,150,400.05
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,842.0000
|
|
Persoane fizice
|
43.0000
|
|
Persoane juridice
|
13,799.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
588.8166
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
9
|
|
Persoane juridice
|
7
|