S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
9,77
|
|
VUAN*(lei)
|
706.0830
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna iunie 2020
- Angajamentul guvernatorului FED de a mentine rata dobanzii aproape de zero pentru o perioada indelungata si asteptarile legate de lansarea unor noi pachete de stimuli fiscali pentru sustinerea economiei SUA si cea a zonei euro au mentinut interesul la cumparare si au imprimat cresteri in luna iunie pe majoritatea burselor de actiuni din intreaga lume, indicele american de tehnologie Nasdaq avansand la noi maxime istorice dupa un salt de peste 6%. Pe plan local, rulajele de tranzactionare si volatilitatea s-au diminuat simtitor in timp ce corectiile ex-dividend au imprimat o traiectorie negativa pentru indicii bursieri de la BVB cu scaderi in medie de cca 1.5%, cu exceptia indicelui BET-TR (care include dividendele) care a avansat cu 1.4%.
- In ton cu dinamica generala a pietei locale, cotatiile actiunilor din sectorul financiar au evoluat pe o panta preponderent descendenta in luna iunie conducand la un declin cu 2.8% pentru indicele BET-FI. In ciuda trecerii datei de inregistrare pentru dividende, actiunile FP au iesit in evidenta bifand un avans de 1.6% (+6.8% ajustat cu dividendele) in vreme ce actiunile celor 5 SIF-uri au suferit deprecieri ale cotatiilor. Cea mai ampla scadere s-a inregistrat in dreptul actiunilor SIF1 (-9.9%) fiind urmate de actiunile SIF2 (-7.1%, -3.1% ajustat cu dividendele) in timp ce actiunile SIF3, SIF5 si SIF4 au inregistrat usoare corectii de cca 1%. Balanta la final de semestru indica un plus de 4.1% pentru titlurile FP in timp ce actiunile celor 5 SIF-uri inregistreaza scaderi in medie de peste 14%.
Structura plasamentelor Fondului la 30.06.2020
|
Actiuni
|
86,86%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
9,28%
|
|
Depozite bancare
|
1,83%
|
|
Creante
|
2,03%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 30.06.2020
|
Nr. Crt.
|
Element
|
30.06.2020
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
5,937,058.10
|
8,624,989.56
|
86.86
|
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
5,937,058.10
|
8,624,989.56
|
86.86
|
|
111
|
Actiuni
|
5,937,058.10
|
8,624,989.56
|
86.86
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
7.07
|
7.07
|
0.00
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale
|
7.07
|
7.07
|
0.00
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
181,831.75
|
181,838.82
|
1.83
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
181,831.75
|
181,838.82
|
1.83
|
|
314
|
Depozite BRD
|
181,831.75
|
181,838.82
|
1.83
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
544,344.53
|
921,111.21
|
9.28
|
|
8
|
Dividende si alte drepturi de incasat
|
0.00
|
201,751.77
|
2.03
|
|
82
|
Dividende
|
0.00
|
201,751.77
|
2.03
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
25.61
|
25.61
|
0.00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
25.61
|
25.61
|
0.00
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
6,663,267.06
|
9,929,724.04
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
164,595.64
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
9,928.04
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,131.72
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
910.07
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
216.65
|
|
|
11.23
|
Comision corporate actions
|
|
5.00
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
774.39
|
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
152,189.76
|
|
|
11.6
|
Cheltuieli audit
|
|
571.73
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
9,765,128.40
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,830.0000
|
|
Persoane fizice
|
43.0000
|
|
Persoane juridice
|
13,787.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
706.0830
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
10
|
|
Persoane juridice
|
6
|