S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
Valuta fondului
|
RON
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
Activ net (milioane lei)
|
9,05
|
VUAN*(lei)
|
653.9845
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna iunie 2019
- Anticiparile investitorilor privind relaxarea politicii monetare din partea FED pentru prima data in ultimul deceniu si mentinerea masurilor acomodative din partea celorlalte banci centrale importante (BCE, s.a.) au sustinut o evolutie ascendenta pentru majoritatea burselor de actiuni din intreaga lume, indicii americani avansand la noi maxime istorice dupa un salt de peste 7% in iunie. In ton cu dinamica pietelor internationale, bursa de la Bucuresti si-a continuat parcursul ascendent cu un avans mediu de cca 3.4% in iunie, incheind astfel cel mai bun prim semestru din anul 2008, cu cresteri in medie de peste 17% in primele 6 luni ale anului, interesul la cumparare fiind intretinut de randamentul inalt al dividendelor si de asteptarile privind anularea prevederilor controversatei OUG nr 114/2018.
- La nivelul sectorului financiar am asistat la evolutii preponderent pozitive, indicele sectorial BET-FI inregistrand o crestere cu 1.7% in iunie, aceasta performanta fiind sustinuta, in principal, de actiunile FP care au urcat cu 3.4% in ciuda trecerii datei de inregistrare pentru dividende (+12.1% ajustat cu dividendele). Din randul celor 5 Societati de Investitii Financiare, titlurile SIF3 au inregistrat cel mai bun avans (+3.4%), in timp ce actiunile SIF4 au suferit o corectie de 1.3% iar cotatia actiunilor SIF5 a stagnat la 2.07 lei.
Structura plasamentelor Fondului la 28.06.2019
Actiuni
|
86,96%
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,88%
|
Titluri de participare
|
9,80%
|
Depozite bancare
|
0,88%
|
Creante
|
2,35%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 28.06.2019
Nr. Crt.
|
Element
|
28.06.2019
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
RON
|
RON
|
%
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
5,759,919.05
|
7,880,330.90
|
86.96
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
5,759,919.05
|
7,880,330.90
|
86.96
|
111
|
Actiuni
|
5,759,919.05
|
7,880,330.90
|
86.96
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
385.43
|
385.43
|
0.00
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
385.43
|
385.43
|
0.00
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
80,000.00
|
80,003.56
|
0.88
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
80,000.00
|
80,003.56
|
0.88
|
314
|
Depozite BRD
|
80,000.00
|
80,003.56
|
0.88
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
572,462.69
|
888,392.70
|
9.80
|
8
|
Dividende si alte drepturi de incasat
|
0.00
|
213,337.63
|
2.35
|
82
|
Dividende
|
0.00
|
213,337.63
|
2.35
|
9
|
Alte active, din care:
|
28.20
|
28.20
|
0.00
|
91
|
Sume in tranzit
|
28.20
|
28.20
|
0.00
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
6,412,795.37
|
9,062,478.41
|
100.00
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
10,024.67
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
8,348.69
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
952.02
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
765.30
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
181.72
|
|
11.23
|
Comision corporate actions
|
|
5.00
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
651.20
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
72.76
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
72.76
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
9,052,453.75
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,842.0000
|
Persoane fizice
|
43.0000
|
Persoane juridice
|
13,799.0000
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
653.9845
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
Persoane fizice
|
9
|
Persoane juridice
|
7
|