Stiri Piata


F.I.A.I.R. BET FI INDEX INVEST - BTF

VAN la data 28.06.2019

Data Publicare: 16.07.2019 18:00:09

Cod IRIS: 7312A

S.A.I Broker S.A.                                                                                                            Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

Decizie autorizare: 71/29.01.2013                                                                                 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

CUI: 3070647                                                                                      Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4

                                                                                                                                                                  Capital social: 2206180

FII BET-FI Index Invest

Decizie autorizare: 11/10.04.2013

Cod inscriere: CSC08FIIR/120035

 

RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST

Date generale despre Fond

 

Tipul fondului

Fond inchis – replicare indicele BET-FI

Valuta fondului

RON

Data lansarii

30 Mai 2013

Activ net (milioane lei)

9,05

VUAN*(lei)

653.9845

*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

Sinteza evolutiilor bursiere in luna iunie 2019

-          Anticiparile investitorilor privind relaxarea politicii monetare din partea FED pentru prima data in ultimul deceniu si mentinerea masurilor acomodative din partea celorlalte banci centrale importante (BCE, s.a.) au sustinut o evolutie ascendenta pentru majoritatea burselor de actiuni din intreaga lume, indicii americani avansand la noi maxime istorice dupa un salt de peste 7% in iunie. In ton cu dinamica pietelor internationale, bursa de la Bucuresti si-a continuat parcursul ascendent cu un avans mediu de cca 3.4% in iunie, incheind astfel cel mai bun prim semestru din anul 2008, cu cresteri in medie de peste 17% in primele 6 luni ale anului, interesul la cumparare fiind intretinut de randamentul inalt al dividendelor si de asteptarile privind anularea prevederilor controversatei OUG nr 114/2018.

 

-          La nivelul sectorului financiar am asistat la evolutii preponderent pozitive, indicele sectorial BET-FI inregistrand o crestere cu 1.7% in iunie, aceasta performanta fiind sustinuta, in principal, de actiunile FP care au urcat cu 3.4% in ciuda trecerii datei de inregistrare pentru dividende (+12.1% ajustat cu dividendele). Din randul celor 5 Societati de Investitii Financiare, titlurile SIF3 au inregistrat cel mai bun avans (+3.4%), in timp ce actiunile SIF4  au suferit o corectie de 1.3% iar cotatia actiunilor SIF5 a stagnat la 2.07 lei.

 

Structura plasamentelor Fondului la 28.06.2019

Actiuni

86,96%

Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare

0,88%

Titluri de participare

9,80%

Depozite bancare

0,88%

Creante

2,35%

 

 

Raportarea lunara  a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest  denominate in lei la data de 28.06.2019

Nr. Crt.

Element

28.06.2019

Suma plasata

Valoare actualizata

Pondere valoare actualizata in total active

RON

RON

%

1

Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:

5,759,919.05

7,880,330.90

86.96

11

Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:

5,759,919.05

7,880,330.90

86.96

111

Actiuni

5,759,919.05

7,880,330.90

86.96

2

Disponibil in cont curent si numerar, din care:

385.43

385.43

0.00

21

BRD-Groupe Societe generale:

385.43

385.43

0.00

3

Depozite bancare, din care:

80,000.00

80,003.56

0.88

31

depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania

80,000.00

80,003.56

0.88

314

Depozite BRD

80,000.00

80,003.56

0.88

7

Titluri de participare la OPCVM/AOPC:

572,462.69

888,392.70

9.80

8

Dividende si alte drepturi de incasat

0.00

213,337.63

2.35

82

Dividende

0.00

213,337.63

2.35

9

Alte active, din care:

28.20

28.20

0.00

91

Sume in tranzit

28.20

28.20

0.00

10

ACTIVE TOTAL

6,412,795.37

9,062,478.41

100.00

11

CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)

 

10,024.67

 

11.1

Comisioane datorate soc. de admin.

 

8,348.69

 

11.2

Comisioane datorate depozitarului

 

952.02

 

11.21

Comision  depozitare

 

765.30

 

11.22

Comision custode

 

181.72

 

11.23

Comision corporate actions

 

5.00

 

11.3

Taxa ASF

 

651.20

 

11.4

Dividende de platit

 

72.76

 

11.4

Dividende de platit

 

72.76

 

12

ACTIVUL NET

9,052,453.75

13

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:

13,842.0000

Persoane fizice

43.0000

Persoane juridice

13,799.0000

14

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)

653.9845

15

Numar de investitori, din care:

16

Persoane fizice

9

Persoane juridice

7

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.