S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
9,18
|
|
VUAN*(lei)
|
663.3439
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna iulie 2019
- Luna iulie a fost caracterizata de evolutii mixte pe pietele externe de actiuni, apetitul la risc fiind influentat de amenintarea introducerii unor noi taxe vamale asupra schimburilor comerciale dintre SUA si China, in timp ce investitorii asteptau o mutare din partea FED in directia reducerii nivelului dobanzii de politica monetara pentru a raspunde ingrijorarilor privind temperarea cresterii economice la nivel global. In acest context, indicii americani au reusit sa inchida pe teritoriu pozitiv cu cresteri in medie de 1.5%, in timp ce bursele din Vestul Europei au inregistrat corectii de pana la 1.5%. Decuplata de dinamica pietelor extene, bursa de la Bucuresti si-a continuat turul de forta si a consemnat cea de-a sasea luna consecutiva de cresteri, indicele BET avansand la cel mai inalt nivel din ultimii 11 ani si jumatate dupa un salt cu 4.4% in luna iulie.
- Contextul local favorabil a sustinut o dinamica pozitiva si pentru actiunile financiare listate la BVB, cotatia indicelui BET-FI inregistrand un avans de cca 3.3% in luna iulie. Actiunile SIF2 au fost performerele lunii cu un avans de peste 6.8%, fiind urmate in topul cresterilor de catre titlurile SIF3 (+4.4%) si SIF1 (+4.1%). Actiunile SIF5 (+1.9%) si SIF4 (+0.6%) au inregistrat usoare aprecieri in timp ce actiunile FP au avansat cu 1.9% in iulie fiind impulsionate de anuntul privind aprobarea de catre ASF a ofertei publice de rascumparare pentru un numar de 150 milioane actiuni la un pret de 1.21 lei/actiune.
Structura plasamentelor Fondului la 31.07.2019
|
Actiuni
|
88,28%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
9,94%
|
|
Depozite bancare
|
1,78%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.07.2019
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.07.2019
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
5,847,141.20
|
8,115,808.69
|
88.28
|
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
5,847,141.20
|
8,115,808.69
|
88.28
|
|
111
|
Actiuni
|
5,847,141.20
|
8,115,808.69
|
88.28
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
6.62
|
6.62
|
0.00
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
6.62
|
6.62
|
0.00
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
163,302.06
|
163,308.68
|
1.78
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
163,302.06
|
163,308.68
|
1.78
|
|
314
|
Depozite BRD
|
163,302.06
|
163,308.68
|
1.78
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
572,462.69
|
914,194.79
|
9.94
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
22.69
|
22.69
|
0.00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
29.31
|
29.31
|
0.00
|
|
94
|
Sume in curs de rezolvare
|
-6.62
|
-6.62
|
0.00
|
|
942
|
Sume in curs de rezolvare
|
-6.62
|
-6.62
|
0.00
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
6,582,935.26
|
9,193,341.48
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
11,335.21
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
9,138.10
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,066.16
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
837.66
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
199.94
|
|
|
11.23
|
Comision decontare procesare
|
|
23.56
|
|
|
11.24
|
Comision corporate actions
|
|
5.00
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
712.77
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
90.76
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
90.76
|
|
|
11.5
|
Cheltuieli audit
|
|
327.42
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
9,182,006.27
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,842.0000
|
|
Persoane fizice
|
43.0000
|
|
Persoane juridice
|
13,799.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
663.3439
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
9
|
|
Persoane juridice
|
7
|