Stiri Piata


F.I.A.I.R. BET FI INDEX INVEST - BTF

VAN la data 31.07.2018

Data Publicare: 16.08.2018 18:30:10

Cod IRIS: EACF5

S.A.I Broker S.A.                                                                                           Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

Decizie autorizare: 71/29.01.2013                                                                Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

CUI: 3070647                                                                      Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4

Capital social: 2206180

 

FII BET-FI Index Invest

Decizie autorizare: 11/10.04.2013

Cod inscriere: CSC08FIIR/120035

RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST

1.      Date generale despre Fond

 

Tipul fondului

Fond inchis – replicare indicele BET-FI

Valuta fondului

RON

Data lansarii

30 Mai 2013

Activ net (milioane lei)

11,96

VUAN*(lei)

627.5722

*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

2.      Sinteza evolutiilor bursiere in luna iulie 2018

 

-          Progresele inregistrate in relatia SUA cu principalii parteneri comerciali cu privire la amanarea introducerii unor taxele vamale suplimentare la importurile din China si UE precum si debutul favorabil al sezonului de raportari financiare pentru trimestrul al II-lea din 2018 in Statele Unite si Europa, au impulsionat apetitul la risc a investitorilor si au condus la cresteri pe majoritatea burselor internationale in luna iulie. Pietele din SUA au evoluat pe un trend ascedent sustinut, principalii indici inregistrand un avans in medie cu 3,5%, cel mai performant fiind indicele Dow Jones Ind. Avg. cu o crestere de 4,4%. Pe plan intern, miscarile de pe scena politica din Romania si declaratiile controversate ale unor membrii din Guvern au constituit focarul unor scaderi semnificative pe bursa locala, majoritatea indicilor de la BVB inregistrand deprecieri in medie de peste 1,4%.

-          In contrast cu evolutia generala a pietei, indicele sectorial financiar BET-FI a reusit sa inchida luna iulie usor pe plus (0,2%) in conditiile in care cele 6 actiuni din cosul indicelui au avut evolutii diferite. Astfel, actiunile SIF1 au supraperformat cu un avans cu 4,3% in timp ce la polul opus s-au aflat actiunile SIF4 cu o scadere cu 3,4%, fiind urmate de titlurile SIF3 (-2,3%) si SIF2 (-1,4%). Totodata, actiunile SIF5 au inregistrat o crestere marginala cu 0,5% in vreme ce actiunile FP au inregistrat o relativa stagnare (+0,1%) in conditiile continuarii programului de rascumparari zilnice de actiuni proprii.

 

3.      Structura plasamentelor Fondului la 31.07.2018

 

Actiuni

88,51%

Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare

0,07%

Titluri de participare

9,50%

Depozite bancare

1,92%

 

 Raportarea lunara  a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest  denominate in lei la data de 31.07.2018

Nr. Crt.

Element

31.07.2018

Suma plasata

Valoare actualizata

Pondere valoare actualizata in total active

RON

RON

%

1

Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:

7,674,030.51

10,604,149.86

88.51

11

Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:

7,674,030.51

10,604,149.86

88.51

111

Actiuni

7,674,030.51

10,604,149.86

88.51

2

Disponibil in cont curent si numerar, din care:

8,358.91

8,358.91

0.07

21

BRD-Groupe Societe generale:

8,358.91

8,358.91

0.07

3

Depozite bancare, din care:

230,000.00

230,029.39

1.92

31

depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania

230,000.00

230,029.39

1.92

314

Depozite BRD

230,000.00

230,029.39

1.92

7

Titluri de participare la OPCVM/AOPC:

760,499.93

1,138,062.64

9.50

9

Alte active, din care:

-16.08

-16.08

0.00

91

Sume in tranzit

13.31

13.31

0.00

94

Sume in curs de rezolvare

-29.39

-29.39

0.00

942

Sume in curs de rezolvare

-29.39

-29.39

0.00

10

ACTIVE TOTAL

8,672,873.27

11,980,584.73

100.00

11

CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)

 

22,823.43

 

11.1

Comisioane datorate soc. de admin.

 

11,912.91

 

11.2

Comisioane datorate depozitarului

 

1,408.58

 

11.21

Comision  depozitare

 

1,092.02

 

11.22

Comision custode

 

265.59

 

11.23

Comision decontare procesare

 

45.97

 

11.24

Comision corporate actions

 

5.00

 

11.3

Taxa ASF

 

929.21

 

11.4

Dividende de platit

 

7,827.76

 

11.4

Dividende de platit

 

7,827.76

 

11.5

Cheltuieli audit

 

744.97

 

12

ACTIVUL NET

11,957,761.30

13

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:

19,054.0000

Persoane fizice

155.0000

Persoane juridice

18,899.0000

14

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)

627.5722

15

Numar de investitori, din care:

17

Persoane fizice

10

Persoane juridice

7

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.