S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
1. Date generale despre Fond
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
Valuta fondului
|
RON
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
Activ net (milioane lei)
|
11,96
|
VUAN*(lei)
|
627.5722
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
2. Sinteza evolutiilor bursiere in luna iulie 2018
- Progresele inregistrate in relatia SUA cu principalii parteneri comerciali cu privire la amanarea introducerii unor taxele vamale suplimentare la importurile din China si UE precum si debutul favorabil al sezonului de raportari financiare pentru trimestrul al II-lea din 2018 in Statele Unite si Europa, au impulsionat apetitul la risc a investitorilor si au condus la cresteri pe majoritatea burselor internationale in luna iulie. Pietele din SUA au evoluat pe un trend ascedent sustinut, principalii indici inregistrand un avans in medie cu 3,5%, cel mai performant fiind indicele Dow Jones Ind. Avg. cu o crestere de 4,4%. Pe plan intern, miscarile de pe scena politica din Romania si declaratiile controversate ale unor membrii din Guvern au constituit focarul unor scaderi semnificative pe bursa locala, majoritatea indicilor de la BVB inregistrand deprecieri in medie de peste 1,4%.
- In contrast cu evolutia generala a pietei, indicele sectorial financiar BET-FI a reusit sa inchida luna iulie usor pe plus (0,2%) in conditiile in care cele 6 actiuni din cosul indicelui au avut evolutii diferite. Astfel, actiunile SIF1 au supraperformat cu un avans cu 4,3% in timp ce la polul opus s-au aflat actiunile SIF4 cu o scadere cu 3,4%, fiind urmate de titlurile SIF3 (-2,3%) si SIF2 (-1,4%). Totodata, actiunile SIF5 au inregistrat o crestere marginala cu 0,5% in vreme ce actiunile FP au inregistrat o relativa stagnare (+0,1%) in conditiile continuarii programului de rascumparari zilnice de actiuni proprii.
3. Structura plasamentelor Fondului la 31.07.2018
Actiuni
|
88,51%
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,07%
|
Titluri de participare
|
9,50%
|
Depozite bancare
|
1,92%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.07.2018
Nr. Crt.
|
Element
|
31.07.2018
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
RON
|
RON
|
%
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
7,674,030.51
|
10,604,149.86
|
88.51
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
7,674,030.51
|
10,604,149.86
|
88.51
|
111
|
Actiuni
|
7,674,030.51
|
10,604,149.86
|
88.51
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
8,358.91
|
8,358.91
|
0.07
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
8,358.91
|
8,358.91
|
0.07
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
230,000.00
|
230,029.39
|
1.92
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
230,000.00
|
230,029.39
|
1.92
|
314
|
Depozite BRD
|
230,000.00
|
230,029.39
|
1.92
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
760,499.93
|
1,138,062.64
|
9.50
|
9
|
Alte active, din care:
|
-16.08
|
-16.08
|
0.00
|
91
|
Sume in tranzit
|
13.31
|
13.31
|
0.00
|
94
|
Sume in curs de rezolvare
|
-29.39
|
-29.39
|
0.00
|
942
|
Sume in curs de rezolvare
|
-29.39
|
-29.39
|
0.00
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
8,672,873.27
|
11,980,584.73
|
100.00
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
22,823.43
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
11,912.91
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,408.58
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
1,092.02
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
265.59
|
|
11.23
|
Comision decontare procesare
|
|
45.97
|
|
11.24
|
Comision corporate actions
|
|
5.00
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
929.21
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
7,827.76
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
7,827.76
|
|
11.5
|
Cheltuieli audit
|
|
744.97
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
11,957,761.30
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
19,054.0000
|
Persoane fizice
|
155.0000
|
Persoane juridice
|
18,899.0000
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
627.5722
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
17
|
Persoane fizice
|
10
|
Persoane juridice
|
7
|