S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
1. Date generale despre Fond
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
Valuta fondului
|
RON
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
Activ net (milioane lei)
|
13,24
|
VUAN*(lei)
|
694.7422
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
2. Sinteza evolutiilor bursiere in luna februarie 2018
- Luna februarie a reprezentat un adevarat roller-coaster pentru bursele de actiuni din intreaga lume, prima parte a lunii fiind marcata de scaderi puternice cu accente de panica, cea mai mare scadere in puncte pentru indicele DIJA din istorie (-1200 pct), in timp ce pe finalul lunii am asistat la o incercare de stabilizare si recuperare a pierderilor. In ciuda revirimentului din ultimele sedinte, balanta la final de luna indica o pierdere medie de peste 4% pentru principalii indici internationali. In mod oarecum surprinzator, in pofida puseelor de volatilitate, piata locala a afisat o rezilienta mai puternica la scaderile de pe plan international, cu exceptia indicelui financiar BET-FI, toti indicii calculati de BVB au incheiat luna februarie usor pe plus.
- Pe fondul marcarilor de profit si a lipsei de convingere a investitorilor pe partea de cumparare, indicele financiar sectorial BET-FI a subperformat in luna februarie cu o scadere cu 2.5%. Cu exceptia titlurilor SIF2 (+0.4%), actiunile celorlalte SIF-uri au inregistrat scaderi semnificative, cea mai pronuntata depreciere fiind consemnata in dreptul actiunilor SIF4 (-6.5%), fiind urmate de titlurile SIF1 (-5.9%) si SIF5 (-5.5%). In schimb, pe fondul inchiderii ofertei publice de rascumparare (1.2 mld actiuni la pretul de 0.9350 lei/actiune), titlurile FP au incheiat luna februarie in teritoriu pozitiv (+0.5%).
3. Structura plasamentelor Fondului la 28.02.2018
Actiuni
|
87,56%
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
2,20%
|
Titluri de participare
|
9,26%
|
Depozite bancare
|
0,98%
|
4. Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 28.02.2018
Nr. Crt.
|
Element
|
28.02.2018
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
RON
|
RON
|
%
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
7,478,732.07
|
11,610,472.45
|
87.56
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
7,478,732.07
|
11,610,472.45
|
87.56
|
111
|
Actiuni
|
7,478,732.07
|
11,610,472.45
|
87.56
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
796,369.47
|
796,369.47
|
6.01
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
796,369.47
|
796,369.47
|
6.01
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
130,000.00
|
130,002.17
|
0.98
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
130,000.00
|
130,002.17
|
0.98
|
314
|
Depozite BRD
|
130,000.00
|
130,002.17
|
0.98
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
760,499.93
|
1,228,285.42
|
9.26
|
9
|
Alte active, din care:
|
-505,378.29
|
-505,378.29
|
-3.81
|
91
|
Sume in tranzit
|
7.83
|
7.83
|
0.00
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
-505,386.12
|
-505,386.12
|
-3.81
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
8,660,223.18
|
13,259,751.21
|
100.00
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
22,131.57
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
13,108.19
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,678.41
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
1,201.58
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
296.75
|
|
11.23
|
Comision decontare procesare
|
|
180.08
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
1,022.44
|
|
11.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
1,263.46
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
13.76
|
|
11.51
|
Dividende de platit
|
|
13.76
|
|
11.6
|
Cheltuieli audit
|
|
5,045.31
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
13,237,619.64
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
19,054.0000
|
Persoane fizice
|
138.0000
|
Persoane juridice
|
18,916.0000
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
694.7422
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
19
|
Persoane fizice
|
11
|
Persoane juridice
|
8
|