Stiri Piata


F.I.A.I.R. BET FI INDEX INVEST - BTF

VAN la data 28.02.2018

Data Publicare: 09.03.2018 18:30:09

Cod IRIS: 63F1F

S.A.I Broker S.A.                                                                                           Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

Decizie autorizare: 71/29.01.2013                                                                Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

CUI: 3070647                                                                      Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4

Capital social: 2206180

 

FII BET-FI Index Invest

Decizie autorizare: 11/10.04.2013

Cod inscriere: CSC08FIIR/120035

RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST

1.      Date generale despre Fond

 

Tipul fondului

Fond inchis – replicare indicele BET-FI

Valuta fondului

RON

Data lansarii

30 Mai 2013

Activ net (milioane lei)

13,24

VUAN*(lei)

694.7422

*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

 

2.      Sinteza evolutiilor bursiere in luna februarie 2018

 

-          Luna februarie a reprezentat un adevarat roller-coaster pentru bursele de actiuni din intreaga lume, prima parte a lunii fiind marcata de scaderi puternice cu accente de panica, cea mai mare scadere in puncte pentru indicele DIJA din istorie (-1200 pct), in timp ce pe finalul lunii am asistat la o incercare de stabilizare si recuperare a pierderilor. In ciuda revirimentului din ultimele sedinte, balanta la final de luna indica o pierdere medie de peste 4% pentru principalii indici internationali. In mod oarecum surprinzator, in pofida puseelor de volatilitate, piata locala a afisat o rezilienta mai puternica la scaderile de pe plan international, cu exceptia indicelui financiar BET-FI, toti indicii calculati de BVB au incheiat luna februarie usor pe plus.

-          Pe fondul marcarilor de profit si a lipsei de convingere a investitorilor pe partea de cumparare, indicele financiar sectorial BET-FI a subperformat in luna februarie cu o scadere cu 2.5%. Cu exceptia titlurilor SIF2 (+0.4%), actiunile celorlalte SIF-uri au inregistrat scaderi semnificative, cea mai pronuntata depreciere fiind consemnata in dreptul actiunilor SIF4 (-6.5%), fiind urmate de titlurile SIF1 (-5.9%) si SIF5 (-5.5%). In schimb, pe fondul inchiderii ofertei publice de rascumparare (1.2 mld actiuni la pretul de 0.9350 lei/actiune), titlurile FP au incheiat luna februarie in teritoriu pozitiv (+0.5%).

 

3.      Structura plasamentelor Fondului la 28.02.2018

 

Actiuni

87,56%

Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare

2,20%

Titluri de participare

9,26%

Depozite bancare

0,98%

 

 

4.       Raportarea lunara  a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest  denominate in lei la data de 28.02.2018

Nr. Crt.

Element

28.02.2018

Suma plasata

Valoare actualizata

Pondere valoare actualizata in total active

RON

RON

%

1

Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:

7,478,732.07

11,610,472.45

87.56

11

Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:

7,478,732.07

11,610,472.45

87.56

111

Actiuni

7,478,732.07

11,610,472.45

87.56

2

Disponibil in cont curent si numerar, din care:

796,369.47

796,369.47

6.01

21

BRD-Groupe Societe generale:

796,369.47

796,369.47

6.01

3

Depozite bancare, din care:

130,000.00

130,002.17

0.98

31

depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania

130,000.00

130,002.17

0.98

314

Depozite BRD

130,000.00

130,002.17

0.98

7

Titluri de participare la OPCVM/AOPC:

760,499.93

1,228,285.42

9.26

9

Alte active, din care:

-505,378.29

-505,378.29

-3.81

91

Sume in tranzit

7.83

7.83

0.00

96

Sume in curs de decontare

-505,386.12

-505,386.12

-3.81

10

ACTIVE TOTAL

8,660,223.18

13,259,751.21

100.00

11

CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)

 

22,131.57

 

11.1

Comisioane datorate soc. de admin.

 

13,108.19

 

11.2

Comisioane datorate depozitarului

 

1,678.41

 

11.21

Comision  depozitare

 

1,201.58

 

11.22

Comision custode

 

296.75

 

11.23

Comision decontare procesare

 

180.08

 

11.3

Taxa ASF

 

1,022.44

 

11.4

Comisioane datorate intermediarilor

 

1,263.46

 

11.5

Dividende de platit

 

13.76

 

11.51

Dividende de platit

 

13.76

 

11.6

Cheltuieli audit

 

5,045.31

 

12

ACTIVUL NET

13,237,619.64

13

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:

19,054.0000

Persoane fizice

138.0000

Persoane juridice

18,916.0000

14

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)

694.7422

15

Numar de investitori, din care:

19

Persoane fizice

11

Persoane juridice

8

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.