S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
10,78
|
|
VUAN*(lei)
|
778.5869
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna decembrie 2019
- Pe plan extrern, pietele de actiuni au incheiat anul 2019 intr-o nota optimista cu cresteri in medie de 1-2% in luna decembrie, in conditiile in care administratia Trump si omologii chinezi au convenit asupra conditiilor unui acord comercial ("Faza 1") avand totodata si suportul masurilor monetare expansioniste ale FED si BCE. Per ansamblul anului 2019, pietele internationale au inregistrat cele mai bune performante de dupa criza din 2008, cu cresteri de 28% pentru indicele S&P 500 din SUA si 23% pentru STOXX600 din Europa. Pe plan intern, bursa de la Bucuresti si-a continuat parcursul ascendent in luna decembrie, indicele BET urcand in proximitatea pragului de 10.000 pct dupa o crestere cu 0.9%. Balanta la final de an indica o crestere de peste 35% pentru indicele BET, ce plaseaza piata locala pe pozitia a III-a in topul celor mai mari cresteri din Europa.
- Beneficiind de conjunctura favorabila la nivelul pietei, titlurile din sectorul financiar si-au continuat turul de forta din acest an si au propulsat cotatia indicelui BET-FI la noi maxime ale ultimilor 11 ani dupa un avans cu 1.2% in luna decembrie. Actiunile SIF3 au supraperformat cu un avans de 8.9% fiind urmate de actiunile SIF5 (+1.6%) si SIF2 (+1.3%), in timp ce titlurile SIF1 si SIF4 au inregistrat corectii de cca 2%. Randamentul inalt al dividendelor estimate si initierea unui nou program de rascumparare incepand cu 2020 au sustinut interesul la cumparare pentru actiunile Fondul Proprietatea, cotatia FP urcand cu 1.3% in decembrie. La nivelul intregului an 2019, actiunile SIF3 au consemnat cea mai buna performanta cu un avans de 82.3%, fiind urmate de actiunile SIF4 (+41.1%), FP (+37%), SIF1 (+33.8%), SIF2 (+33.3%) si SIF5 (+22.8%).
Structura plasamentelor Fondului la 31.12.2019
|
Actiuni
|
89,25%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
9,30%
|
|
Depozite bancare
|
1,45%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.12.2019
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.12.2019
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
5,880,618.81
|
9,631,612.88
|
89.25
|
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
5,880,618.81
|
9,631,612.88
|
89.25
|
|
111
|
Actiuni
|
5,880,618.81
|
9,631,612.88
|
89.25
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
156,477.22
|
156,482.78
|
1.45
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
156,477.22
|
156,482.78
|
1.45
|
|
314
|
Depozite BRD
|
156,477.22
|
156,482.78
|
1.45
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
544,344.53
|
1,003,851.42
|
9.30
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
32.68
|
32.68
|
0.00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
32.68
|
32.68
|
0.00
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
6,581,473.24
|
10,791,979.76
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
14,779.00
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
10,630.55
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,211.65
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
974.47
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
237.19
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
829.18
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
52.76
|
|
|
11.5
|
Cheltuieli audit
|
|
2,054.85
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
10.777.200.76
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,842.0000
|
|
Persoane fizice
|
55.0000
|
|
Persoane juridice
|
13,787.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
778.5869
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
10
|
|
Persoane juridice
|
6
|